Twinhead — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,175 | -53,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,175 | -53,691 |
| 折舊費用 | 28,193 | 29,450 |
| 攤銷費用 | 14,243 | 15,097 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -264 |
| 利息費用 | 6,075 | 7,796 |
| 利息收入 | -681 | -1,604 |
| 股利收入 | -3,102 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,483 | 4,348 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89 | -5 |
| 處分投資損失（利益） | -8,117 | -26,376 |
| 其他項目 | 442 | 205 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,623 | 28,526 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,769 | -68 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,683 | 49,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | -181 | 148 |
| 存貨（增加）減少 | -82,169 | 98,271 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,146 | -101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,528 | -3,965 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,420 | 144,096 |
| 應付票據增加（減少） | 327 | -1,741 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,138 | -77,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,597 | -6,828 |
| 負債準備增加（減少） | 1,234 | -1,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,616 | 35,944 |
| 其他營業負債增加（減少） | 58 | 2,274 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,776 | -49,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,644 | 94,324 |
| 調整項目合計 | -40,021 | 122,850 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,196 | 69,159 |
| 收取之利息 | 666 | 1,589 |
| 收取之股利 | 3,102 | 0 |
| 支付之利息 | -5,869 | -6,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,171 | -2,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,126 | 61,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,117 | 26,376 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 36,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,496 | -5,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 193 |
| 存出保證金減少 | 896 | -1,435 |
| 其他非流動資產增加 | -28,541 | -4,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,044 | 15,940 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,000 | -144,400 |
| 償還公司債 | -18,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 129 | -949 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,629 | -145,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,926 | 6,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,527 | -61,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,536 | 545,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 289,009 | 484,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 289,009 | 484,759 |