Twinhead — Annual Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,279 | 13.66 | 150,086 | 13.02 |
| 應收帳款淨額 | 111,758 | 9.90 | 80,301 | 6.97 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 存貨 | 227,337 | 20.13 | 207,574 | 18.01 |
| 其他流動資產 | 14,350 | 1.27 | 17,314 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 507,724 | 44.96 | 455,300 | 39.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,185 | 2.41 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,859 | 3.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 298,540 | 26.43 | 428,757 | 37.21 |
| 投資性不動產淨額 | 204,737 | 18.13 | 148,378 | 12.88 |
| 遞延所得稅資產 | 44,162 | 3.91 | 43,809 | 3.80 |
| 其他非流動資產 | 47,034 | 4.16 | 31,290 | 2.72 |
| 非流動資產合計 | 621,658 | 55.04 | 697,093 | 60.49 |
| 資產總額 | 1,129,382 | 100.00 | 1,152,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 590,000 | 52.24 | 520,000 | 45.12 |
| 應付票據 | 592 | 0.05 | 170 | 0.01 |
| 應付帳款 | 107,829 | 9.55 | 103,944 | 9.02 |
| 其他應付款 | 48,098 | 4.26 | 62,796 | 5.45 |
| 負債準備－流動 | 7,425 | 0.66 | 4,754 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 30,814 | 2.73 | 46,599 | 4.04 |
| 流動負債合計 | 784,758 | 69.49 | 738,263 | 64.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 3,843 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 10,201 | 0.90 | 5,776 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 14,044 | 1.24 | 5,776 | 0.50 |
| 負債總額 | 798,802 | 70.73 | 744,039 | 64.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,989,314 | 176.14 | 1,989,314 | 172.62 |
| 特別股股本 | 84 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,989,398 | 176.15 | 1,989,398 | 172.63 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,476,960 | -130.78 | -1,406,234 | -122.03 |
| 保留盈餘合計 | -1,476,960 | -130.78 | -1,406,234 | -122.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 29,143 | 2.58 | 27,128 | 2.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -10,634 | -0.94 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 18,509 | 1.64 | 27,128 | 2.35 |
| 庫藏股票 | -202,059 | -17.89 | -202,059 | -17.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 328,888 | 29.12 | 408,233 | 35.42 |
| 非控制權益 | 1,692 | 0.15 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 330,580 | 29.27 | 408,354 | 35.44 |
| 負債及權益總計 | 1,129,382 | 100.00 | 1,152,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,007,364 | | 3,007,364 | |