Twinhead — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 251,660 | 17.78 | 214,493 | 14.58 |
| 應收票據淨額 | 12 | 0.00 | 109 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 94,157 | 6.65 | 87,294 | 5.93 |
| 其他應收款淨額 | 114 | 0.01 | 570 | 0.04 |
| 存貨 | 268,934 | 19.01 | 308,221 | 20.95 |
| 其他流動資產 | 14,517 | 1.03 | 13,391 | 0.91 |
| 流動資產合計 | 629,394 | 44.48 | 624,078 | 42.42 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,438 | 0.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 42,930 | 3.03 | 46,715 | 3.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 491,440 | 34.73 | 520,468 | 35.37 |
| 投資性不動產淨額 | 151,184 | 10.68 | 152,587 | 10.37 |
| 遞延所得稅資產 | 53,902 | 3.81 | 62,543 | 4.25 |
| 其他非流動資產 | 46,201 | 3.26 | 63,492 | 4.32 |
| 非流動資產合計 | 785,657 | 55.52 | 847,243 | 57.58 |
| 資產總計 | 1,415,051 | 100.00 | 1,471,321 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 580,000 | 40.99 | 530,000 | 36.02 |
| 應付票據 | 335 | 0.02 | 265 | 0.02 |
| 應付帳款 | 140,621 | 9.94 | 88,840 | 6.04 |
| 其他應付款 | 66,159 | 4.68 | 65,373 | 4.44 |
| 負債準備－流動 | 7,275 | 0.51 | 6,775 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 61,678 | 4.36 | 45,247 | 3.08 |
| 流動負債合計 | 856,068 | 60.50 | 736,500 | 50.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 4,778 | 0.34 | 4,092 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 4,778 | 0.34 | 4,092 | 0.28 |
| 負債總計 | 860,846 | 60.83 | 740,592 | 50.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 134.37 | 1,901,445 | 129.23 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 134.38 | 1,901,615 | 129.25 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.24 | 3,397 | 0.23 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -962,513 | -68.02 | -783,783 | -53.27 |
| 保留盈餘合計 | -962,513 | -68.02 | -783,783 | -53.27 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,611 | 1.46 | 18,930 | 1.29 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -525 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 20,611 | 1.46 | 18,405 | 1.25 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -28.91 | -409,026 | -27.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 554,084 | 39.16 | 730,608 | 49.66 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總計 | 554,205 | 39.17 | 730,729 | 49.66 |
| 負債及權益總計 | 1,415,051 | 100.00 | 1,471,321 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | |