Twinhead — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

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合併資產負債表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 214,493 | 14.58 | 381,697 | 22.64 |
| 應收票據淨額 | 109 | 0.01 | 11 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 87,294 | 5.93 | 94,013 | 5.58 |
| 其他應收款淨額 | 570 | 0.04 | 2,208 | 0.13 |
| 存貨 | 308,221 | 20.95 | 280,284 | 16.62 |
| 其他流動資產 | 13,391 | 0.91 | 24,756 | 1.47 |
| 流動資產合計 | 624,078 | 42.42 | 782,969 | 46.44 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,438 | 0.10 | 1,345 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,715 | 3.18 | 46,715 | 2.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 26,509 | 1.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 520,468 | 35.37 | 538,175 | 31.92 |
| 投資性不動產淨額 | 152,587 | 10.37 | 153,990 | 9.13 |
| 遞延所得稅資產 | 62,543 | 4.25 | 79,696 | 4.73 |
| 其他非流動資產 | 63,492 | 4.32 | 56,633 | 3.36 |
| 非流動資產合計 | 847,243 | 57.58 | 903,063 | 53.56 |
| 資產總額 | 1,471,321 | 100.00 | 1,686,032 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 36.02 | 540,000 | 32.03 |
| 應付票據 | 265 | 0.02 | 333 | 0.02 |
| 應付帳款 | 88,840 | 6.04 | 85,162 | 5.05 |
| 其他應付款 | 65,373 | 4.44 | 65,691 | 3.90 |
| 負債準備－流動 | 6,775 | 0.46 | 6,214 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 45,247 | 3.08 | 62,152 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 736,500 | 50.06 | 759,552 | 45.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 4,092 | 0.28 | 5,820 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 4,092 | 0.28 | 5,820 | 0.35 |
| 負債總額 | 740,592 | 50.34 | 765,372 | 45.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,901,445 | 129.23 | 1,901,445 | 112.78 |
| 特別股股本 | 170 | 0.01 | 170 | 0.01 |
| 股本合計 | 1,901,615 | 129.25 | 1,901,615 | 112.79 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,397 | 0.23 | 3,630 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -783,783 | -53.27 | -585,403 | -34.72 |
| 保留盈餘合計 | -783,783 | -53.27 | -585,403 | -34.72 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,930 | 1.29 | 10,341 | 0.61 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -525 | -0.04 | -618 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 18,405 | 1.25 | 9,723 | 0.58 |
| 庫藏股票 | -409,026 | -27.80 | -409,026 | -24.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 730,608 | 49.66 | 920,539 | 54.60 |
| 非控制權益 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 權益總額 | 730,729 | 49.66 | 920,660 | 54.61 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,087,783 | | 6,087,783 | |