Twinhead — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由倫飛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -168,170 | -162,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -168,170 | -162,697 |
| 折舊費用 | 37,775 | 39,073 |
| 攤銷費用 | 19,502 | 19,098 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -264 |
| 利息費用 | 8,465 | 9,983 |
| 利息收入 | -994 | -2,241 |
| 股利收入 | -3,102 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,591 | -39 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | -5 |
| 處分投資損失（利益） | -17,851 | -26,376 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,800 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 68 |
| 其他項目 | 513 | 273 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,949 | 55,196 |
| 應收票據（增加）減少 | -11 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,765 | 47,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | -98 | 237 |
| 存貨（增加）減少 | -29,565 | 203,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,832 | 1,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,741 | 253,014 |
| 應付票據增加（減少） | 103 | -2,059 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,983 | -115,712 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,990 | -18,494 |
| 負債準備增加（減少） | 812 | -2,532 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,028 | 24,924 |
| 其他營業負債增加（減少） | 88 | -1,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,942 | -115,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,683 | 137,894 |
| 調整項目合計 | -1,734 | 193,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,904 | 30,393 |
| 收取之利息 | 994 | 2,241 |
| 支付之利息 | -8,331 | -8,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,668 | -1,285 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,573 | 22,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 17,851 | 26,376 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 36,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,861 | -5,841 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 192 |
| 存出保證金增加 | 1,542 | -1,328 |
| 其他非流動資產增加 | -32,417 | -7,126 |
| 收取之股利 | 4,454 | 1,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,642 | 13,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,000 | -157,808 |
| 償還公司債 | -18,500 | -21,500 |
| 存入保證金增加 | 189 | 474 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,689 | -178,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,403 | 5,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,839 | -137,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,536 | 545,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,697 | 408,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 381,697 | 408,536 |