TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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启迪环境科技发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-077

2021 年 04 月

1

启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长王书贵先生、总经理黄新民先生及财务总监万峰先生声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,729,700,383.20	2,001,652,649.02	-13.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-122,451,619.27	92,685,456.59	-232.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-135,347,245.40	86,121,961.22	-257.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,333,244.72	55,465,571.88	-92.19%
基本每股收益（元/股）	-0.099	0.052	-290.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.099	0.052	-290.38%
加权平均净资产收益率	-1.20%	0.56%	-1.76%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	42,229,745,252.65	42,372,798,303.07	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,464,236,224.23	13,417,305,163.49	0.35%

注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人 应享有的权益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,845,107.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	11,582,519.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,303,642.20
减：所得税影响额	-1,548,507.17
少数股东权益影响额（税后）	-223,134.57
合计	12,895,626.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

3

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√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	2,527,534.17	根据财政部（财税【2015】78号）文件返还的增值税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股	单位：股
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		59,393			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
启迪科技服务有 限公司	国有法人	16.56%	236,947,592	0
					质押	11,097,400
桑德集团有限公 司	境内非国有法人	11.17%	159,734,340	0
					质押	159,734,340
珠海启迪投资管 理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	0
清华控股有限公 司	国有法人	4.97%	71,084,278	0
桑德投资控股有 限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	0
					质押	49,196,000
清控资产管理有 限公司	国有法人	2.48%	35,542,139	0
珠海启迪绿源资 本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	0
南通金信灏海投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	0
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.23%	17,545,083	0
易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 易方达基金－汇 金资管单一资产 管理计划	其他	0.88%	12,619,320	0

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	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592
桑德集团有限公司	159,734,340	人民币普通股	159,734,340
珠海启迪投资管理有限公司	82,818,938	人民币普通股	82,818,938
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278
桑德投资控股有限公司	49,200,773	人民币普通股	49,200,773
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139
珠海启迪绿源资本管理有限公司	24,189,197	人民币普通股	24,189,197
南通金信灏海投资中心（有限合 伙）	22,147,437
		人民币普通股	22,147,437
中国证券金融股份有限公司	17,545,083	人民币普通股	17,545,083
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划	12,619,320
		人民币普通股	12,619,320
	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿
	源资本管理有限公司为一致行动人；（2）公司股东清华控股有限公司与清控资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的	限公司为一致行动人；（3）公司第二大股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司
说明	为一致行动人；（4）除前项所述，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也
	未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
	人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、本报告期末，合同负债较期初增加36.41%，主要原因系报告期收到的工程设备款增加所致；

• 2、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少54%，主要原因系报告期一年内到期的借款、债券到期偿还所致；

• 3、本报告期末，其他流动负债较期初减少89.64%，主要原因系上期预收股权转让款，本期股权转让变更完成所致；

• 4、本报告期末，研发费用较上年同期增加264.57%，主要原因系研发项目结构优化，研发投入增多所致；

• 5、本报告期末，投资收益较上年同期增加971.74%，主要原因系本报告期票据贴现利息增加所致；

• 6、本报告期末，信用减值损失较上年同期增加100%，主要原因系本报告期计提坏账所致；

• 7、本报告期末，净利润较上年同期减少157.59%，主要原因系根据公司战略布局调整，建设业务收入减少所致；

• 8、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加224.75%，主要原因系收到的往来款增多所致；

• 9、本报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51.70%，主要原因系支付的往来款增多所致；

• 10、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.19%，主要原因系销售回款比上年同期减少所致；

• 11、本报告期末，收回投资收到的现金较上年同期增加469,601.20%，主要原因系本报告期收到股权转让款所致；

• 12、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加5,964.12%，主要原因系本报告期收到股权转让款所致；

• 13、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加41.62%，主要原因系支付的项目工 程设备款增多所致；

• 14、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.32%，主要原因系本报告期收到股权转让款所致；

• 15、本报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少45.85%，主要原因系本期支付银行债务减少所致；

• 16、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加191.06%，主要原因系融资租赁还款及银行承兑汇票到期 偿还增多所致；

• 17、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164.38%，主要原因系融资租赁还款及银行承兑汇票到期偿 还增多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科 技发展股份有限公司符合相关法律法规规定的议案》、《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有 限公司方案的议案》、《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。公司同时披露了《关于重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-015），经向深圳证 券交易所申请，公司股票于2021年1月25日开市起复牌。公司于2021年2月22日、2021年3月24日披露了《关于披露重大资产 重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-032、2021-045）。截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次交易的 相关工作，本次交易所涉及的尽职调查、审计、估值等相关工作尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东部分股权质押的公告	2021年01月05日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002
关于公司及全资子公司再次通过高新技	2021年01月06日	巨潮资讯网，公告编号：2021-003

6

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术企业认定的公告
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2021年01月11日	巨潮资讯网，公告编号：2021-006
关于公司债券停牌的公告	2021年01月11日	巨潮资讯网，公告编号：2021-007
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2021年01月16日	巨潮资讯网，公告编号：2021-008
关于变更签字会计师的公告	2021年01月16日	巨潮资讯网，公告编号：2021-009
关于董事变更的公告	2021年01月19日	巨潮资讯网，公告编号：2021-011
2020年年度业绩预告	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-012
关于重组预案的一般风险提示暨股票复 牌公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-015
关于筹划本次重大资产重组停牌前一个 交易日前十大股东持股情况的公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-016
关于接受财务资助及公司控股子公司提 供担保的公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-017
关于公司与公司控股股东签署《借款合 同》暨关联交易事项的公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-018
关于公司董事长辞职及选举新任董事长 的公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-019
关于将海城市生活垃圾焚烧发电项目权 利义务转让给第三方并清算项目公司的 公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-020
关于公司控股子公司南宁桑德环境治理 有限公司计提在建工程减值准备的公告
	2021年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2021-021
董事会关于披露重组预案的一般风险提 示暨债券复牌公告
	2021年01月25日	巨潮资讯网，公告编号：2021-023
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2021年01月30日	巨潮资讯网，公告编号：2021-025
关于控股股东部分股权质押的公告	2021年02月05日	巨潮资讯网，公告编号：2021-026
关于选举董事、副董事长的公告	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-028
关于退出S354道县至湘源温泉公路PPP 项目并拟签署解除协议的公告
	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-030
关于完成法定代表人工商变更登记暨换 发营业执照的公告
	2021年02月10日	巨潮资讯网，公告编号：2021-031
关于披露重大资产重组预案后的进展公 告
	2021年02月22日	巨潮资讯网，公告编号：2021-032
关于PPP项目签署解除协议的进展公告	2021年03月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-033
关于接受财务资助并提供质押担保的公 告
	2021年03月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-036
关于控股股东部分股权解除质押的公告	2021年03月18日	巨潮资讯网，公告编号：2021-038

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对外投资事项公告	2021年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2021-041
关于接受城发环境股份有限公司财务资 助并提供担保措施的公告
	2021年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2021-042
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理 的公告
	2021年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2021-043
关于披露重大资产重组预案后的进展公 告
	2021年03月24日	巨潮资讯网，公告编号：2021-045
关于非公开发行股票募集资金账户销户 的公告
	2021年03月27日	巨潮资讯网，公告编号：2021-046

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
		武汉中
		仪物联										其他权
			14,700,	公允价	14,700,						14,700,		自有资
其他	-	技术股				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		益工具
			000.00	值计量	000.00						000.00		金
		份有限										投资
		公司
		浙江富
		春紫光										其他权
			12,894,	公允价	12,894,						12,894,		自有资
其他	-	环保股				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		益工具
			208.00	值计量	208.00						208.00		金
		份有限										投资
		公司

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		乌海市
		海勃湾										其他权
			32,550,	公允价	32,550,						32,550,		自有资
其他	-	城市供				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		益工具
			603.56	值计量	603.56						603.56		金
		水有限										投资
		公司
		威海紫
												其他权
		光环保	190,000	公允价	190,000						190,000		自有资
其他	-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		益工具
		工程有	.00	值计量	.00						.00		金
												投资
		限公司
		亚洲证										其他权
			2,000,0	公允价									自有资
其他	-	券有限			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	益工具
			00.00	值计量									金
		公司										投资
		北京紫
												其他权
		光创捷	500,000	公允价									自有资
其他	-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	益工具
		技术有	.00	值计量									金
												投资
		限公司
		上海清
		华紫光
												其他权
		环境工	376,804	公允价									自有资
其他	-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	益工具
		程有限	.11	值计量									金
												投资
		责任公
		司
			63,211,6		60,334,						60,334,
合计				--		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		--	--
			15.67		811.56						811.56
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,347,555,610.55	2,480,408,921.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	90,000.00	210,988.80
应收账款	5,617,914,606.65	5,588,465,561.69
应收款项融资	4,833,351.36	6,001,263.40
预付款项	603,689,343.74	494,228,129.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	298,515,164.80	315,469,091.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	821,479,287.64	738,814,981.62
合同资产	111,358,513.41	112,298,220.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,339,065,179.19	1,340,097,441.10
流动资产合计	11,144,501,057.34	11,075,994,599.66
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	830,678,243.44	881,630,028.59
长期股权投资	1,139,896,022.18	1,140,269,301.13
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	32,493,073.14	32,805,559.41
固定资产	3,005,341,161.58	3,183,301,212.23
在建工程	12,672,855,477.54	12,725,730,958.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,429,072,266.21	11,316,688,944.93
开发支出
商誉	801,673,734.67	801,673,734.67
长期待摊费用	195,261,075.45	219,489,854.02
递延所得税资产	436,921,753.40	430,968,637.48
其他非流动资产	480,716,576.14	503,910,661.08
非流动资产合计	31,085,244,195.31	31,296,803,703.41
资产总计	42,229,745,252.65	42,372,798,303.07
流动负债：
短期借款	5,432,972,943.09	4,863,816,169.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,761,159,969.40	3,396,849,325.18
应付账款	3,740,850,229.15	4,050,990,469.13
预收款项	154,504.59	308,909.40
合同负债	588,575,513.59	431,473,235.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	232,158,653.66	216,678,598.81
应交税费	254,125,267.79	270,798,161.44
其他应付款	1,786,825,560.31	1,949,898,357.36
其中：应付利息
应付股利	17,623,656.49	19,618,156.49
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	195,223,928.70	424,401,176.71
其他流动负债	58,170,455.89	561,237,086.01
流动负债合计	15,050,217,026.17	16,166,451,489.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,166,162,004.41	7,050,240,590.22
应付债券	516,739,726.08	508,726,027.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	2,106,502,383.11	2,119,120,223.03
长期应付职工薪酬
预计负债	49,587,290.46	47,945,449.77
递延收益	367,467,465.49	370,086,037.82
递延所得税负债	69,192,439.04	70,341,606.13
其他非流动负债	575,000,000.00	575,000,000.00
非流动负债合计	10,850,651,308.59	10,741,459,934.36
负债合计	25,900,868,334.76	26,907,911,423.47
所有者权益：
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,831,369,015.01	6,605,231,181.40
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09

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其他综合收益	-339,034.64	-583,881.04
专项储备
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备
未分配利润	3,191,468,615.59	3,370,920,234.86
归属于母公司所有者权益合计	13,464,236,224.23	13,417,305,163.49
少数股东权益	2,864,640,693.66	2,047,581,716.11
所有者权益合计	16,328,876,917.89	15,464,886,879.60
负债和所有者权益总计	42,229,745,252.65	42,372,798,303.07

法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：万峰 会计机构负责人：陈志华

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,228,892,316.95	1,386,027,346.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,128,778,612.25	4,507,106,835.32
应收款项融资
预付款项	500,931,854.18	347,609,766.41
其他应收款	8,152,637,738.86	7,160,359,736.41
其中：应收利息
应收股利	4,035,000.00	6,345,000.00
存货	107,785,910.73	81,586,432.62
合同资产	83,267,200.00	83,267,200.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	76,965,628.39	45,599,156.49
流动资产合计	14,279,259,261.36	13,611,556,473.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	13,655,801,212.39	14,430,448,074.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	16,686,700.82	16,882,625.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	29,116,133.20	30,023,886.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	788,925.16	778,431.55
递延所得税资产	134,405,868.60	131,068,372.86
其他非流动资产	179,094,638.46	182,782,642.09
非流动资产合计	14,015,893,478.63	14,791,984,033.15
资产总计	28,295,152,739.99	28,403,540,506.74
流动负债：
短期借款	3,806,200,000.00	3,146,200,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,041,260,000.00	2,473,040,000.00
应付账款	2,184,863,458.99	2,383,075,979.33
预收款项
合同负债	445,820,169.83	323,264,973.37
应付职工薪酬	5,131,929.67	3,895,635.56
应交税费	57,043,856.20	75,847,499.93
其他应付款	4,724,240,281.55	4,220,361,905.53
其中：应付利息
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		204,123,561.71
其他流动负债		535,963,675.12

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流动负债合计	13,264,559,696.24	13,365,773,230.55
非流动负债：
长期借款
应付债券	516,739,726.08	508,726,027.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,267,792,044.03	1,351,567,124.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	2,284,531,770.11	2,360,293,151.49
负债合计	15,549,091,466.35	15,726,066,382.04
所有者权益：
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,900,850,575.54	6,900,850,575.54
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
未分配利润	2,403,473,069.83	2,334,885,920.89
所有者权益合计	12,746,061,273.64	12,677,474,124.70
负债和所有者权益总计	28,295,152,739.99	28,403,540,506.74

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,729,700,383.20	2,001,652,649.02
其中：营业收入	1,729,700,383.20	2,001,652,649.02

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,724,494,541.63	1,833,722,386.89
其中：营业成本	1,320,365,711.92	1,439,005,115.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,771,858.67	12,903,107.11
销售费用	24,196,656.88	23,272,022.56
管理费用	195,804,158.24	175,075,558.22
研发费用	21,431,651.35	5,878,589.88
财务费用	146,924,504.57	177,587,993.66
其中：利息费用	149,085,495.42	168,724,522.29
利息收入	7,832,226.59	3,463,997.95
加：其他收益	12,562,222.99	16,425,555.90
投资收益（损失以“－”号填
	-15,396,454.41	1,766,168.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-37,544,598.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-231,383.39
列）

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资产处置收益（损失以“-”号填
	3,969,456.28	-260,932.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,434,915.64	185,861,054.35
加：营业外收入	3,177,604.99	5,262,269.93
减：营业外支出	6,345,413.58	5,475,162.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,602,724.23	185,648,162.21
减：所得税费用	44,052,083.89	49,059,366.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,654,808.12	136,588,795.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-78,654,808.12	136,588,795.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-122,451,619.27	92,685,456.59
2.少数股东损益	43,796,811.15	43,903,339.25
六、其他综合收益的税后净额	244,846.40	566,936.15
归属母公司所有者的其他综合收益
	244,846.40	566,936.15
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	244,846.40	566,936.15
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	244,846.40	566,936.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-78,409,961.72	137,155,731.99
归属于母公司所有者的综合收益
	-122,206,772.87	93,252,392.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额	43,796,811.15	43,903,339.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.099	0.052
（二）稀释每股收益	-0.099	0.052

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：万峰 会计机构负责人：陈志华

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,120,042.35	394,540,320.19
减：营业成本	15,338,677.85	334,854,536.06
税金及附加	160,911.99	896,363.44
销售费用	1,852,703.13	2,827,907.90
管理费用	20,690,924.92	28,761,645.26
研发费用	1,402,924.14	892,458.60
财务费用	45,109,668.44	76,655,534.65
其中：利息费用	74,390,090.41	103,728,514.05
利息收入	34,298,881.77	34,172,249.43
加：其他收益	359,181.12
投资收益（损失以“－”号填
	214,363,168.26	-1,308,100.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益

19

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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-21,855,019.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,431,562.10	-51,656,225.97
加：营业外收入	50,000.52	2,982,845.13
减：营业外支出	500.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	122,481,062.62	-50,673,380.84
列）
减：所得税费用	-3,106,086.32	37,457.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,587,148.94	-50,710,838.12
（一）持续经营净利润（净亏损
	125,587,148.94	-50,710,838.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	125,587,148.94	-50,710,838.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,965,481.02	2,088,086,779.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,222,605.78	7,821,752.25
收到其他与经营活动有关的现金	299,406,106.74	92,196,557.30

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经营活动现金流入小计	1,926,594,193.54	2,188,105,089.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,145,561.13	1,340,733,114.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	492,847,357.73	486,492,255.26
金
支付的各项税费	97,425,273.96	109,080,188.22
支付其他与经营活动有关的现金	297,842,756.00	196,333,959.76
经营活动现金流出小计	1,922,260,948.82	2,132,639,517.51
经营活动产生的现金流量净额	4,333,244.72	55,465,571.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	550,000,000.00	117,095.72
取得投资收益收到的现金		3,074,268.76
处置固定资产、无形资产和其他
	28,443,917.00	5,235,908.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,308,067.63	1,166,075.11
投资活动现金流入小计	581,751,984.63	9,593,347.59
购建固定资产、无形资产和其他
	356,013,703.98	251,390,122.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	700,000.00	45,521,840.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	356,713,703.98	296,911,962.48
投资活动产生的现金流量净额	225,038,280.65	-287,318,614.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	4,949,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资

22

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收到的现金
取得借款收到的现金	1,233,988,960.00	1,495,413,171.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,219,960,000.00	1,293,407,534.49
筹资活动现金流入小计	2,455,148,960.00	2,793,769,906.33
偿还债务支付的现金	759,646,493.21	1,402,948,903.13
分配股利、利润或偿付利息支付
	248,653,704.59	233,415,689.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,794,965,317.32	616,695,922.87
筹资活动现金流出小计	2,803,265,515.12	2,253,060,515.23
筹资活动产生的现金流量净额	-348,116,555.12	540,709,391.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	238,321.80	566,694.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-118,506,707.95	309,423,042.47
加：期初现金及现金等价物余额	550,512,889.10	2,142,966,343.73
六、期末现金及现金等价物余额	432,006,181.15	2,452,389,386.20

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	224,056,414.74	831,366,344.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,764,507,568.56	5,658,453,776.03
经营活动现金流入小计	1,988,563,983.30	6,489,820,120.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,447,877.88	1,507,072,148.30
支付给职工以及为职工支付的现
	24,125,271.07	31,158,266.33
金
支付的各项税费	19,770,821.56	15,688,300.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,423,338,028.47	3,752,928,904.02
经营活动现金流出小计	2,845,681,998.98	5,306,847,618.67
经营活动产生的现金流量净额	-857,118,015.68	1,182,972,501.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000,000.00

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启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	4,510,000.00	5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	504,510,000.00	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	65,165.00	21,600.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金		654,275,509.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,165.00	654,297,109.20
投资活动产生的现金流量净额	504,444,835.00	-648,797,109.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	760,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	623,600,000.00	538,327,666.67
筹资活动现金流入小计	1,383,600,000.00	1,438,327,666.67
偿还债务支付的现金	298,500,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	122,138,004.21	130,692,885.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	621,171,098.98	697,475,772.36
筹资活动现金流出小计	1,041,809,103.19	1,838,168,658.27
筹资活动产生的现金流量净额	341,790,896.81	-399,840,991.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,882,283.87	134,334,400.79
加：期初现金及现金等价物余额	49,457,713.83	1,303,144,701.49
六、期末现金及现金等价物余额	38,575,429.96	1,437,479,102.28

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

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是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,480,408,921.02	2,480,408,921.02
应收票据	210,988.80	210,988.80
应收账款	5,588,465,561.69	5,588,465,561.69
应收款项融资	6,001,263.40	6,001,263.40
预付款项	494,228,129.99	494,228,129.99
其他应收款	315,469,091.75	315,469,091.75
存货	738,814,981.62	738,814,981.62
合同资产	112,298,220.29	112,298,220.29
其他流动资产	1,340,097,441.10	1,340,097,441.10
流动资产合计	11,075,994,599.66	11,075,994,599.66
非流动资产：
长期应收款	881,630,028.59	881,630,028.59
长期股权投资	1,140,269,301.13	1,140,269,301.13
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56
投资性房地产	32,805,559.41	32,805,559.41
固定资产	3,183,301,212.23	3,183,301,212.23
在建工程	12,725,730,958.31	12,725,730,958.31
无形资产	11,316,688,944.93	11,316,688,944.93
商誉	801,673,734.67	801,673,734.67
长期待摊费用	219,489,854.02	219,489,854.02
递延所得税资产	430,968,637.48	430,968,637.48
其他非流动资产	503,910,661.08	503,910,661.08
非流动资产合计	31,296,803,703.41	31,296,803,703.41
资产总计	42,372,798,303.07	42,372,798,303.07
流动负债：
短期借款	4,863,816,169.72	4,863,816,169.72
应付票据	3,396,849,325.18	3,396,849,325.18
应付账款	4,050,990,469.13	4,050,990,469.13
预收款项	308,909.40	308,909.40

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启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合同负债	431,473,235.35	431,473,235.35
应付职工薪酬	216,678,598.81	216,678,598.81
应交税费	270,798,161.44	270,798,161.44
其他应付款	1,949,898,357.36	1,949,898,357.36
应付股利	19,618,156.49	19,618,156.49
一年内到期的非流动	424,401,176.71
		424,401,176.71
负债
其他流动负债	561,237,086.01	561,237,086.01
流动负债合计	16,166,451,489.11	16,166,451,489.11
非流动负债：
长期借款	7,050,240,590.22	7,050,240,590.22
应付债券	508,726,027.39	508,726,027.39
长期应付款	2,119,120,223.03	2,119,120,223.03
预计负债	47,945,449.77	47,945,449.77
递延收益	370,086,037.82	370,086,037.82
递延所得税负债	70,341,606.13	70,341,606.13
其他非流动负债	575,000,000.00	575,000,000.00
非流动负债合计	10,741,459,934.36	10,741,459,934.36
负债合计	26,907,911,423.47	26,907,911,423.47
所有者权益：
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,605,231,181.40	6,605,231,181.40
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
其他综合收益	-583,881.04	-583,881.04
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
未分配利润	3,370,920,234.86	3,370,920,234.86
归属于母公司所有者权益	13,417,305,163.49
		13,417,305,163.49
合计
少数股东权益	2,047,581,716.11	2,047,581,716.11
所有者权益合计	15,464,886,879.60	15,464,886,879.60
负债和所有者权益总计	42,372,798,303.07	42,372,798,303.07

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启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,386,027,346.34	1,386,027,346.34
应收账款	4,507,106,835.32	4,507,106,835.32
预付款项	347,609,766.41	347,609,766.41
其他应收款	7,160,359,736.41	7,160,359,736.41
应收股利	6,345,000.00	6,345,000.00
存货	81,586,432.62	81,586,432.62
合同资产	83,267,200.00	83,267,200.00
其他流动资产	45,599,156.49	45,599,156.49
流动资产合计	13,611,556,473.59	13,611,556,473.59
非流动资产：
长期股权投资	14,430,448,074.23	14,430,448,074.23
固定资产	16,882,625.76	16,882,625.76
无形资产	30,023,886.66	30,023,886.66
长期待摊费用	778,431.55	778,431.55
递延所得税资产	131,068,372.86	131,068,372.86
其他非流动资产	182,782,642.09	182,782,642.09
非流动资产合计	14,791,984,033.15	14,791,984,033.15
资产总计	28,403,540,506.74	28,403,540,506.74
流动负债：
短期借款	3,146,200,000.00	3,146,200,000.00
应付票据	2,473,040,000.00	2,473,040,000.00
应付账款	2,383,075,979.33	2,383,075,979.33
合同负债	323,264,973.37	323,264,973.37
应付职工薪酬	3,895,635.56	3,895,635.56
应交税费	75,847,499.93	75,847,499.93
其他应付款	4,220,361,905.53	4,220,361,905.53
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49
一年内到期的非流动	204,123,561.71
		204,123,561.71
负债
其他流动负债	535,963,675.12	535,963,675.12
流动负债合计	13,365,773,230.55	13,365,773,230.55

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启迪环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债：
应付债券	508,726,027.39	508,726,027.39
长期应付款	1,351,567,124.10	1,351,567,124.10
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	2,360,293,151.49	2,360,293,151.49
负债合计	15,726,066,382.04	15,726,066,382.04
所有者权益：
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,900,850,575.54	6,900,850,575.54
减：库存股	50,122,210.09	50,122,210.09
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
未分配利润	2,334,885,920.89	2,334,885,920.89
所有者权益合计	12,677,474,124.70	12,677,474,124.70
负债和所有者权益总计	28,403,540,506.74	28,403,540,506.74

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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