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TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 10, 2012
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Interim / Quarterly Report
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会议。
公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 审计意见提示：公司半年度财务报告未经审计。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 桑德环境 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000826 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马勒思 | 张维娅 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 | 湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 |
| 电话 | (0717)6442936 | (0717)6442936 |
| 传真 | (0717)6442830 | (0717)6442830 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 4,291,126,413.88 | 3,783,610,947.36 |
13.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,754,446,225.64 | 1,575,119,859.66 |
11.38% |
| 股本（股） | 498,118,398 | 413,356,140 |
20.51% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.52 | 3.81 |
-7.61% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 57.16% | 55.3% |
1.86% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
1
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 营业总收入（元） | 818,161,283.55 | 633,464,276.31 |
29.16% |
|---|---|---|---|
| 营业利润（元） | 192,922,671.51 | 144,868,633.88 |
33.17% |
| 利润总额（元） | 196,964,619.37 | 147,871,513.92 |
33.2% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 170,915,909.35 | 121,948,675.57 |
40.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 168,737,662.16 | 120,445,384.23 |
40.09% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.343 | 0.246 |
39.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.343 | 0.246 |
39.43% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.1% | 9.13% |
0.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 9.97% | 9.02% |
0.95% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 98,045,055.76 | -25,649,499.02 |
482.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.2 | -0.06 |
433.33% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
注：
1、公司上年同期基本每股收益为 0.295元，稀释每股收益为0.295元,扣除非经常性损益后的基本每股收益是 0.291元。 2012年5月，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股 本方案：以截至2011年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本，转增后公司总股本为 496,375,873.00股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前 后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算上年同期基本每 股收益为0.246元,稀释每股收益为0.246元,扣除非经常性损益后的基本每股收益是0.243元。
2、净资产收益率、资产负债率本报告期较上年同期增减（%）为两期数的差值。
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 2,134,666.64 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
2
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
|---|---|---|
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 536,234.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -46,928.48 | |
| 所得税影响额 | -445,725.24 | |
| 合计 | 2,178,247.19 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 12,870,00 0 |
3.11% |
2,801,500 | 1,137,500 | 3,939,000 | 16,809,00 0 |
3.37% |
|||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 12,870,00 0 |
3.11% |
2,574,000 | 2,574,000 | 15,444,00 0 |
3.1% |
||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 |
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 境外自然人持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.高管股份 | 227,500 | 1,137,500 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0.27% |
||||
| 400,486,1 40 |
96.89% |
80,218,23 3 |
605,025 |
80,823,25 8 |
481,309,3 98 |
96.63% |
|||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 400,486,1 40 |
96.89% |
80,218,23 3 |
605,025 |
80,823,25 8 |
481,309,3 98 |
96.63% |
|||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 413,356,1 40 |
100% |
83,019,73 3 |
1,742,525 | 84,762,25 8 |
498,118,3 98 |
100% |
|||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 32,299 | 32,299 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 桑德集团有限公司 | 社会法人股 | 44.71% | 222,733,368 |
质押 | 192,192,000 | |
| 中国建银投资有限责任公 司 |
国有股 | 3.1% | 15,444,000 |
15,444,000 |
||
| 中国建设银行－银华核心 价值优选股票型证券投资 基金 |
其他 | 2.49% | 12,391,583 |
|||
| 中国农业银行－大成创新 成长混合型证券投资基金 (LOF) |
其他 |
1.84% | 9,143,635 |
|||
| 中国工商银行－景顺长城 精选蓝筹股票型证券投资 基金 |
其他 | 1.52% | 7,560,000 |
|||
| 中国银行－银华优质增长 股票型证券投资基金 |
其他 | 1.2% | 6,000,000 |
|||
| 大成价值增长证券投资基 金 |
其他 | 1.01% | 5,007,694 |
|||
| 银丰证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 4,763,751 |
|||
| 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金 |
其他 | 0.94% | 4,700,914 |
|||
| 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 |
其他 | 0.88% | 4,400,873 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 桑德集团有限公司 | 222,733,368 | A股 |
222,733,368 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金 |
12,391,583 | |||||
A股 |
12,391,583 | |||||
4
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF) |
9,143,635 |
||
|---|---|---|---|
A股 |
9,143,635 | ||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 |
7,560,000 | ||
A股 |
7,560,000 | ||
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金 |
6,000,000 | ||
A股 |
6,000,000 | ||
| 大成价值增长证券投资基金 | 5,007,694 | A股 |
5,007,694 |
| 银丰证券投资基金 | 4,763,751 | A股 |
4,763,751 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指 数证券投资基金 |
4,700,914 | ||
A股 |
4,700,914 | ||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 |
4,400,873 | ||
A股 |
4,400,873 | ||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证 券投资基金 |
3,791,603 | ||
A股 |
3,791,603 | ||
| （1）公司控股股东桑德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；（2） 根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行－银华核心价值优选 股票型证券投资基金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金同属银 华基金管理有限公司管理；中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基 金(LOF)、大成价值增长证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。（3） 除前项所述之外，公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关 系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 文一波 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
行权、公积金 |
||||||||
| 胡新灵 | 总经理;董事 | 0 | 345,000 |
0 |
345,000 |
1,035,000 | ||
转增股本 |
||||||||
行权、公积金 |
||||||||
| 胡泽林 | 董事;副总经 | 0 | 204,000 |
0 |
204,000 |
612,000 | ||
| 理 | 转增股本 |
|||||||
行权、公积金 |
||||||||
| 王志伟 | 财务总监;董 | 0 | 204,000 |
0 |
204,000 |
612,000 | ||
| 事副总经理 | 转增股本 |
|||||||
| ; | ||||||||
| 张书廷 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
| 郭新平 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
| 丁志杰 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
| 赵达 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
| 刘华蓉 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 龙泉明 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行权、公积金 |
||||||||
| 李天增 | 副总经理 | 0 | 204,000 |
0 |
204,000 |
612,000 | ||
转增股本 |
||||||||
行权、公积金 |
||||||||
| 刘晓林 | 副总经理 | 0 | 204,000 |
0 |
204,000 |
612,000 | ||
转增股本 |
||||||||
行权、公积金 |
||||||||
| 马勒思 | 董事会秘书 | 0 | 204,000 |
0 |
204,000 |
612,000 | ||
转增股本 |
||||||||
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 污水处理业务 | 98,860,078.37 | 64,714,172.31 |
34.54% |
17.59% |
22.9% |
-2.83% |
| 自来水业务 | 41,066,402.94 | 27,832,330.87 |
32.23% |
20.96% |
15.68% |
3.09% |
| 环保设备安装及 | ||||||
| 46,216,532.32 | 16,174,383.1 |
65% |
-56.1% |
-69.72% |
15.74% |
|
| 技术咨询业务 | ||||||
| 固体废弃物处置 | ||||||
| 工程市政施工业 | 626,949,517.62 | 385,911,320.46 |
38.45% |
54.61% |
47.45% |
2.99% |
| 务 | ||||||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 污水处理业务 | 98,860,078.37 | 64,714,172.31 |
34.54% |
17.59% |
22.9% |
-2.83% |
| 自来水业务 | 41,066,402.94 | 27,832,330.87 |
32.23% |
20.96% |
15.68% |
3.09% |
| 环保设备安装及 | ||||||
| 46,216,532.32 | 16,174,383.1 |
65% |
-56.1% |
-69.72% |
15.74% |
|
| 技术咨询业务 | ||||||
| 固体废弃物处置 | ||||||
| 工程市政施工业 | 626,949,517.62 | 385,911,320.46 |
38.45% |
54.61% |
47.45% |
2.99% |
| 务 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司环保设备安装及技术咨询毛利率较上年同期增加15.74%，主要原因为报告期内公司加大高新投入，为客户 提供服务及系统解决方案相关业务增加，致使提供服务及系统解决方案相关业务在环保设备安装及技术咨询业 务收入中占比增加所致。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华中地区 | 769,257,286.53 | 29.57% |
| 江浙地区 | 18,568,678.22 | 38.23% |
6
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
北京及内蒙地区 25,266,566.5 16.7%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日 | 自本期初 | 所涉及的 | 所涉及的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起至报告 | 至报告期 | ||||||||||
| 期末为上 市公司贡 |
末为上市 公司贡献 |
该资产为 上市公司 |
与交易对 |
||||||||
| 交易对方 或最终控 制方 |
被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 献的净利 | 的净利润 | 是否为关 | 资产收购 | 资产产权 | 债权债务 | 贡献的净 | 方的关联 关系（适 用关联交 |
| 置入资产 | （万元） | 润（万元） |
（万元） |
联交易 | 定价原则 | 是否已全 |
是否已全 |
利润占利 |
|||
| （适用于 非同一控 |
（适用于 同一控制 |
部过户 | 部转移 | 润总额的 比例(%) |
易情形） | ||||||
| 制下的企 | 下的企业 | ||||||||||
| 业合并） | 合并） | ||||||||||
| 公司控股 |
|||||||||||
| 以审计及 | |||||||||||
| 上海京科 | 子公司江 |
2012年 | 资产评估 | ||||||||
| 投资管理 | 苏沭源自 | 04月06 | 802.04 | -5.04 |
否 | 结论确定 | 是 | 是 | 0% | 不适用 |
|
| 来水有限 | |||||||||||
| 有限公司 | 公司20% | 日 | 相应股权 |
||||||||
| 股权 | 转让价格 | ||||||||||
| 浙江富春 | 以审计及 | ||||||||||
| 桑德集团 | 水务开发 | 2012年 | 资产评估 | ||||||||
| 有限公司 | 04月06 | 271.16 | 6.07 | 是 |
结论确定 | 是 | 是 | 0% | 控股股东 |
||
| 有限公司 | |||||||||||
| 7.69%股 | 日 | 相应股权 | |||||||||
| 权 | 转让价格 | ||||||||||
| 湖南桑德 | |||||||||||
| 静脉产业 |
2012年 | 以审计结 |
|||||||||
| 桑德集团 | 发展有限 | 04月06 |
2,600 | 0 | 是 |
论确定相 | 是 | 是 | 0% | 控股股东 |
|
| 有限公司 | 公司 | 应股权转 | |||||||||
| 32.50%的 | 日 | 让价格 | |||||||||
| 股权 |
收购资产情况说明
（1）公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沭源自来 水有限公司20%股权事项：湖北合加环境设备有限公司与上海京科投资管理有限公司共同协商，双方以2011年 12月31日为基准日，委托大信会计师事务有限公司对江苏沭源自来水有限公司进行审计并出具审计报告，并以 该基准日江苏沭源自来水有限公司经审计的净资产为基准作价依据，结合江苏沭源自来水有限公司资产评估结 果，根据公司拟受让的股权比例最终确认转让价格。湖北合加环境设备有限公司经与江苏沭源自来水有限公司 股东方上海京科投资管理有限公司共同商定收购江苏沭源自来水有限公司20%股权的收购价款为8,020,380.00元 人民币。
本项股权收购交易事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以股权收购公告的形式在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。
（2）2012年4月，公司全资子公司湖北合加以271.16万元收购桑德集团所持有的富春水务7.69%的股权。 根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]第2-0268号《审计报告》，截至2011年12月31日，富春水务 净资产为2,941.87万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2012]第033号《资产评估报 告》，截至2011年12月31日，富春水务全部股东权益采用收益法的评估结果为3,526.11万元。经交易双方协商， 确定公司全资子公司湖北合加本次收购富春水务7.69%股权的交易金额为271.16万元。
上述关联交易事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意
8
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
见，关联董事回避表决。公司以关联交易公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披 露。
（3）2012年4月，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司以2,600万元收购桑德集团有限公司所持有湖 南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权：根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]第2-0305号审 计报告，截至2011年12月31日，湖南桑德静脉产业发展有限公司净资产为8,000万元。经交易双方共同协商一致， 确定湖北合加环境设备有限公司本次收购湖南桑德静脉产业发展有限公司32.50%的股权交易金额为2,600万元， 本次交易作价依据股东所拥有的权益占该公司经审计净资产价值相应的比例确定。
上述关联交易事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意 见，关联董事回避表决。公司以关联交易公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了披 露。
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沭源自来水有限公 司20%股权，该项股权收购于2012年4月26日完成了工商变更登记。该项股权收购有利于公司整合水务业务管理 机构及资源，并对公司未来的经营和发展将产生较为积极的影响，
2、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购桑德集团有限公司所持浙江富春水务开发有限责任公司 7.69%股权暨关联交易事项，该项股权收购于2012年5月11日完成了工商变更登记。该项股权收购暨关联交易事 项有利于扩大公司水务业务经营规模，优化管理结构及整合资源，在水务业务领域上提升公司主营业务收益。 3、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司以2,600万元收购桑德集团有限公司所持有湖南桑德静脉产业发 展有限公司32.50%的股权：该项股权收购于2012年5月11日完成了工商变更登记。该项股权收购有利于扩大公司 固废业务经营规模，整合及优化管理资源，对公司未来的经营将产生较为积极的影响。
4、2011年10月，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司以954.80万元收购咸宁市兴源物 资再生利用有限公司80%股权的议案，该公司注册资本341万元，公司于2012年1月10日在咸宁市咸安区工商行 政管理局办理完成了收购该公司股权的相关工商变更登记手续。该项股权收购对公司当期财务状况不构成重大 影响。
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0 | 报告期内对外担保实际发生 |
0 | |||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0 | 报告期末实际对外担保余额 |
0 | |||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 包头鹿城水务有限 | 2005年04 | |||||||
| 12,000 | 2004年05月 |
5,632 | 保证 |
10年期 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月22日 | 15日 |
||||||
| 枝江枝清水务有限 | 2009年06 | |||||||
| 3,600 | 2009年06月 |
2,700 | 保证 |
8年期 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月03日 | 04日 |
||||||
| 荆门夏家湾水务有 | 2008年09 | |||||||
| 3,000 | 2008年09月 |
2,000 | 保证 |
7年期 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 月24日 | 30日 |
||||||
| 荆州市荆清水务有 | 2008年09 | |||||||
| 9,900 | 2008年12月 |
7,300 | 保证 |
8年期 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 月24日 | 28日 |
||||||
| 荆州市荆清水务有 | 2009年07 | |||||||
| 4,500 | 2009年08月 |
2,800 | 保证 |
5年期 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 月14日 | 04日 |
||||||
| 大冶清波水务有限 | 2009年07 | |||||||
| 4,000 | 2009年07月 |
3,200 | 保证 |
10年期 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月14日 | 29日 |
||||||
| 宜昌三峡水务有限 | 2010年04 | |||||||
| 5,000 | 2012年01月 |
5,000 | 保证 |
1年期 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月20日 | 04日 |
||||||
| 南昌象湖水务有限 | 2011年12 | |||||||
| 3,000 | 2012年01月 |
3,000 | 保证 |
1年期 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月11日 | 04日 |
||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0 | 报告期内对子公司担保实际 |
0 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 31,632 | 报告期末对子公司实际担保 |
31,632 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 0 | 报告期内担保实际发生额合 |
0 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 31,632 | 报告期末实际担保余额合计 |
31,632 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 18.03% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、根据公司经营发展的需要，经桑德环境总经理办公会议研究决定，由公司控股子公司北京合加环保有限责任 公司出资设立安阳久佳环保服务有限公司，该公司已于2012年3月1日登记注册完毕，该公司由公司全资子公司 北京合加环保有限责任公司出资50万元设立，主要从事业务为城市生活垃圾填埋相关环保业务服务。
-
2、公司于2011年12月20日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与湖北楚凯冶金有限公司共 同投资成立襄阳楚德再生资源科技有限公司的议案》公司上述拟设立的控股子公司襄阳楚德再生资源科技有限 公司已于2012年7月16日登记注册完毕，襄阳楚德再生资源科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币及实物 方式出资1,530万元人民币，占该公司注册资本的51%；湖北楚凯冶金有限公司以货币、实物及土地使用权出资 1,470万元人民币，占该公司注册资本的49%。襄阳楚德再生资源科技有限公司首期出资900万元，双方均以货币 形式出资。
-
3、根据公司经营发展的需要，公司由间接全资子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与荆门夏家湾水务有限公司在 湖北省老河口市注册成立控股子公司，该公司名称拟定为“老河口清源水务有限公司”，公司成立该子公司主要 目的为以项目公司为主体在老河口市开展城市污水处理的相关业务。公司上述拟设立的控股子公司老河口清源 水务有限公司已于2012年6月21日登记注册完毕，老河口清源水务有限公司的股份结构为：襄阳汉水清漪水务有 限公司（公司间接全资子公司）以现金方式出资1,080万元人民币，占该公司注册资本的90%，荆门夏家湾水务 有限公司（公司间接全资子公司）出资120万元人民币，占该公司注册资本的10%。
-
4、公司于2012年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公 司全资子公司）共同出资设立重庆绿能新能源有限公司的议案》，公司成立该控股子公司的目的为在重庆市开 县以特许经营模式从事生活垃圾集中处置相关项目的投资、建设及运营业务，该公司已于2012年6月26日登记注 册完毕。
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
-
适用 √ 不适用
-
持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 桑德集团 | 1、如果公司2005-2007年 度的净利润不能满足以下 任一条件，实施追加对价 承诺：扣除非经常性损益 |
桑德集团履行了本项承诺。 | |
| 股改承诺 | |||
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 后，以目前总股本 181,493,000股计算的2005 年度每股收益不低于0.15 元/股；2006年度、2007年 度每年扣除非经常性损益 后的净利润同2005年相比 其复合增长率不低于45% （即2007年扣除非经常性 损益后的净利润比2005年 累计增长不低于 110.25%）；2006年度、2007 年度每年扣除非经常性损 益后的净利润比上一年度 增长不低于30%； 2005-2007年度的财务报告 均被出具了标准无保留意 见的审计报告。追加对价 承诺实施仅限一次。追加 对价条件触发后，公司将 在随后的年度股东大会结 束后的10个交易日内公告 追加对价的股权登记日， 由北京桑德环保集团有限 公司向追加对价股权登记 日登记在册的除桑德集团 和宜昌三峡金融科技有限 责任公司以外的其他无限 售条件的流通股股东支付 股份，追加对价的股份总 数为3,575,000股（因公司 于2007年5月实施2006 年度利润分配方案，该部 分追加对价的股份数由 3,250,000股增至3,575,000 股）。2、桑德集团持有的 非流通股股份自获得上市 流通权之日起,至少在二十 四个月内不通过证券交易 所挂牌交易方式出售所持 有的股份；前述承诺期满 后,通过证券交易所挂牌交 易出售股份的数量占公司 股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五。3、 在本次股权分置改革完成 后，在遵循国家相关法律、 法规规定的前提下，支持 在公司董事会拟定的包括 公司管理层、核心技术骨 干、核心业务骨干等人员 在内的股权激励对象范围 内实施股权激励计划。具 体的股权激励方案将在本 次股权分置改革完成后由 公司董事会拟定，并在履 行相关批准程序和信息披 露义务后实施。 |
|||
|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | |
| 诺 |
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
|---|---|---|---|
| 桑德集团有限公司、实际 控制人文一波先生 |
公司控股股东桑德集团、 实际控制人文一波先生及 其控制的企业避免与公司 产生同业竞争。 |
桑德集团履行了本项承诺。 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 桑德集团有限公司 | 2010年3月13日，公司召 开第六届十一次董事会， 审议通过了关于公司拟与 北京桑德环保集团有限公 司、桑德国际有限公司签 署《战略发展备忘录》的 议案，备忘录中涉及控股 股东约定的主要条款如 下：①桑德环境及其直接 或间接控股的公司将主要 专注于经营中国境内外的 固废处理业务,桑德集团、 桑德国际及其各自的直接 或间接控股的公司（桑德 环境除外）将不会直接或 间接经营或参与任何中国 境内外的与固废处置工程 的系统集成业务相同或相 似的业务及固废处置设备 制造业。在遵守前项的前 提下，除现有固废处理项 目外，任何中国境内外的 除固废系统集成及设备制 造业之外的其他固废处理 业务除非得到桑德环境的 事先书面同意，桑德集团、 桑德国际及其各自的直接 或间接控股的公司（桑德 环境除外）不会直接或间 接经营或参与。②为支持 桑德环境固废业务的大力 发展，桑德环境可综合考 虑桑德集团现有固废项目 收益情况及行业内水务项 目收益状况，在今后三年 内适时以适当的方式和市 场公允的价格提出受让桑 德集团现有固废项目，桑 德集团将接受桑德环境提 出的受让要求。桑德集团 承诺，给予桑德环境固废 项目优先受让权。同时桑 德集团愿意在今后三年内 以市场公允价格将相关固 废项目转予桑德环境。③ 基于桑德环境现有水务项 目特定经营地域，桑德环 境及其直接或间接控股的 公司将只参与经营桑德环 境目前所控股的水务项目 所在地（即中国湖北省、 包头市、南昌市、江苏沭 阳县、浙江省桐庐县横村 |
上述《战略发展备忘录》中 涉及控股股东桑德集团约定 的“①”项内容，截止目前桑 德集团及其直接或间接控制 的关联企业均未从事与固废 处置工程的系统集成业务相 同或相似的业务及固废处置 设备制造业；“②”项内容由 于目前尚未具备实施的成熟 条件，该约定事项尚在过程 中；截止本报告期末，控股 股东桑德集团及其关联企业 均未发生违反“③”项内容及 协议约定相关事项的情形； 同时桑德环境也遵守《战略 发展备忘录》“④”项内容相 关约定，未有违约的情形。 |
|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [160 x 283] intentionally omitted <==
镇）内 BOT 或 TOT 形式的 给水及污水处理项目。桑 德集团、桑德国际及其各 自的直接或间接控股的公 司（桑德环境除外）将不 会在上述桑德环境目前所 控股的水务项目所在地以 建设—运营—移交 （“BOT”）的形式或转让— 运营—移交（“TOT”）的形 式设立新的公司从事水务 投资、运营业务。④桑德 国际及其直接或间接控股 的公司将继续集中开发、 参与及经营中国境内外的 给水及污水处理项目, 包 括但不限于给水及污水处 理项目的投资及运营业 务、工程设计、技术咨询、 施工承包、设备集成及安 装调试等。桑德环境及其 直接或间接控股的公司将 不会从事给水及污水处理 的设备业务。
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 上期发生额 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 |
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 银华基金（薄 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2012年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 官辉、倪明、 | |
| 料 | |||||
| 陈建新） | |||||
| 工银瑞信（梅 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2012年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 韬） | 料 | ||||
| 华夏基金（彭 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 海伟） | 料 | ||||
| 华宝兴业基金 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2012年02月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | （区伟良、蒋 | |
| 料 | |||||
| 宁、郭鹏飞） | |||||
| 天治基金（张 | |||||
| 亮）、方正证券 | |||||
| （明炉发）、广 |
|||||
| 发证券（孙竹、 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 傅浩、赵杰）、 | |
| 料 | |||||
| 光大证券（肖 | |||||
| 意生、张楠）、 | |||||
| 招商证券（张 | |||||
| 晨） | |||||
| 中信产业基金 | |||||
| 2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | （陈梁）、马可 | 公司经营情况，未提供资 |
| 孛罗至真资产 | 料 | ||||
| 管理（邓咏梅） | |||||
| 华泰证券（程 | |||||
| 鹏）、大成基金 | |||||
| （刘安田、虞 | |||||
| 亚新）、泰康资 | |||||
| 产（赵凌甲）、 | |||||
| 长盛基金（黄 | |||||
| 成扬）、银河证 | |||||
| 券（冯大军）、 | |||||
| 南方基金（雷 | |||||
| 2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉源）、华夏基 | 公司经营情况，未提供资 |
| 金（彭海伟）、 | 料 | ||||
| 招商证券（张 | |||||
| 晨）、华创证券 | |||||
| （谢天卉）、湘 | |||||
| 财证券（朱程 | |||||
| 辉）、诺安基金 | |||||
| （韩立晨）、中 | |||||
| 金公司（朱亚 | |||||
| 峰）、光大证券 | |||||
| （刘俊）、东方 |
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 证券（陈少生） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国（谷 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 风）、嘉实基金 | |
| 料 | |||||
| （谭影清） | |||||
| 中银基金（陈 | |||||
| 军、张发余、 | |||||
| 2012年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 甘霖、张琦、 | 公司经营情况，未提供资 |
| 彭砚、屈霞、 | 料 | ||||
| 史彬）、国信证 | |||||
| 券（谢达成） | |||||
| 国联安基金 | |||||
| （陈亮）、西部 | |||||
| 证券（王宗 | |||||
| 2012年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 凯）、华商基金 | 公司经营情况，未提供资 |
| （汲亚飞）、东 | 料 | ||||
| 北证券（孔令 | |||||
| 桦）、银河证券 | |||||
| （冯大军） | |||||
| 交银施罗德基 | |||||
| 金（邱华、于 |
|||||
| 渤）、华安基金 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | （康平、沈雪 | |
| 料 | |||||
| 峰、陈逊）、中 | |||||
| 信证券（王海 | |||||
| 旭） | |||||
| 中投证券（陈 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2012年06月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 青青）、富国基 | |
| 料 | |||||
| 金（杨栋） | |||||
| 友邦保险（谢 | |||||
| 文超）、泰康资 | |||||
| 产（严志勇）、 | |||||
| 华夏基金（童 |
|||||
| 中金2012年下半年 | 汀）、交银施罗 | 公司经营情况，未提供资 | |||
| 2012年06月21日 | 实地调研 | 机构 | 德（朱慧、齐 | ||
| 投资策略交流会 | 料 | ||||
| 皓）、华宝兴业 | |||||
| （沈梦圆、曾 | |||||
| 凡清、朱亮）、 | |||||
| 太平洋资产 | |||||
| （王天卫） |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
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桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、合并资产负债表
编制单位： 桑德环境资源股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,246,355.83 | 355,725,014.71 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,600,000 | 830,000 |
|
| 应收账款 | 1,493,826,834.45 | 1,142,077,090.32 |
|
| 预付款项 | 141,009,130.66 | 98,248,323.27 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 44,437,776.58 | 17,113,885.82 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 37,752,807.3 | 25,930,966.37 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,121,872,904.82 | 1,639,925,280.49 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 130,994,552.01 | 113,175,402 |
|
| 长期股权投资 | 8,400,000 | 3,000,000 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 457,547,117.6 | 464,386,903.81 |
|
| 在建工程 | 150,777,007.79 | 114,990,575.46 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 1,380,881,819.46 | 1,421,303,267.89 |
|
| 开发支出 | 6,025,500.54 | ||
| 商誉 | 8,933,391.04 | 1,000,801.79 |
|
| 长期待摊费用 | 4,178,976.58 | 4,313,571.88 |
|
| 递延所得税资产 | 21,515,144.04 | 21,515,144.04 |
|
| 其他非流动资产 |
17
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 2,169,253,509.06 | 2,143,685,666.87 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,291,126,413.88 | 3,783,610,947.36 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 562,000,000 | 464,000,000 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 215,127,852.95 | 72,463,011.37 |
|
| 应付账款 | 381,922,989.61 | 376,725,743.23 |
|
| 预收款项 | 69,245,503.85 | 37,431,044.21 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,353,581.4 | 2,389,102.84 |
|
| 应交税费 | 67,262,482.7 | 102,971,428.14 |
|
| 应付利息 | 5,316,853.96 | 4,558,228.64 |
|
| 应付股利 | 3,687,244.52 | 2,400,244.52 |
|
| 其他应付款 | 89,735,232.37 | 102,319,159.07 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 411,291,344 | 411,654,160 |
|
| 流动负债合计 | 1,808,943,085.36 | 1,576,912,122.02 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 445,922,727 | 470,752,727 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 151,150,575 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 46,793,200.22 | 44,691,666.86 |
|
| 非流动负债合计 | 643,866,502.22 | 515,444,393.86 |
|
| 负债合计 | 2,452,809,587.58 | 2,092,356,515.88 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 498,118,398 | 413,356,140 |
|
| 资本公积 | 404,114,818.97 | 438,956,753.84 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 95,605,550.08 | 95,605,550.08 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 756,607,458.59 | 627,201,415.74 |
18
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 外币报表折算差额 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,754,446,225.64 | 1,575,119,859.66 |
|
| 少数股东权益 | 83,870,600.66 | 116,134,571.82 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,838,316,826.3 | 1,691,254,431.48 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 4,291,126,413.88 | 3,783,610,947.36 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：文一波 主管会计工作负责人：王志伟 会计机构负责人：韩忠华
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 257,851,132.12 | 299,636,641.54 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 200,000 | ||
| 应收账款 | 1,407,421,703.29 | 1,141,978,444.57 |
|
| 预付款项 | 57,767,984.57 | 24,399,720.88 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 427,388,501.13 | 303,757,824.83 |
|
| 存货 | 13,139,263.02 | 9,326,527.97 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,163,568,584.13 | 1,779,299,159.79 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,093,222,500 | 1,054,874,500 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,518,202.5 | 1,562,005.76 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,415,120.23 | 1,943,821.63 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 10,068,039.56 | 10,068,039.56 |
|
| 其他非流动资产 |
19
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 1,107,223,862.29 | 1,068,448,366.95 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,270,792,446.42 | 2,847,747,526.74 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 405,000,000 | 380,000,000 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 175,376,999.95 | 72,463,011.37 |
|
| 应付账款 | 272,275,805.05 | 283,526,204.81 |
|
| 预收款项 | 51,925,037.25 | 16,859,129.16 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,063,172.55 | 731,937.28 |
|
| 应交税费 | 41,430,352.55 | 69,610,937.41 |
|
| 应付利息 | 906,957.26 | ||
| 应付股利 | 3,669,250 | 2,382,250 |
|
| 其他应付款 | 151,199,024.95 | 146,083,653.47 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 411,291,344 | 411,654,160 |
|
| 流动负债合计 | 1,514,137,943.56 | 1,383,311,283.5 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 49,980,000 | 50,000,000 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 151,150,575 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 201,130,575 | 50,000,000 |
|
| 负债合计 | 1,715,268,518.56 | 1,433,311,283.5 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 498,118,398 | 413,356,140 |
|
| 资本公积 | 403,307,021.06 | 436,740,352.81 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 95,605,550.08 | 95,605,550.08 |
|
| 未分配利润 | 558,492,958.72 | 468,734,200.35 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,555,523,927.86 | 1,414,436,243.24 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 3,270,792,446.42 | 2,847,747,526.74 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 818,161,283.55 | 633,464,276.31 |
20
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：营业收入 | 818,161,283.55 | 633,464,276.31 |
|
|---|---|---|---|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 625,238,612.04 | 488,595,642.43 |
|
| 其中：营业成本 | 495,184,826.37 | 392,345,420.94 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 11,247,996.18 | 7,830,415.96 |
|
| 销售费用 | 7,118,219.79 | 5,849,795.86 |
|
| 管理费用 | 48,839,150.59 | 48,997,429.61 |
|
| 财务费用 | 62,848,419.11 | 33,572,580.06 |
|
| 资产减值损失 | |||
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,922,671.51 | 144,868,633.88 |
|
| 加 ：营业外收入 | 4,042,398.82 | 3,032,880.04 |
|
| 减 ：营业外支出 | 450.96 | 30,000 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 196,964,619.37 | 147,871,513.92 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 23,393,178.4 | 22,752,458.88 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 173,571,440.97 | 125,119,055.04 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 170,915,909.35 | 121,948,675.57 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 2,655,531.62 | 3,170,379.47 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.343 | 0.246 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.343 | 0.246 |
|
| 七、其他综合收益 |
21
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 八、综合收益总额 | 173,571,440.97 | 125,119,055.04 |
|
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合 | 170,915,909.35 | 121,948,675.57 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 2,655,531.62 | 3,170,379.47 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：文一波 主管会计工作负责人：王志伟 会计机构负责人：韩忠华
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 557,485,523.41 | 495,613,205.79 |
|
| 减：营业成本 | 329,444,287.94 | 313,762,960.41 |
|
| 营业税金及附加 | 8,520,886.96 | 6,792,689.93 |
|
| 销售费用 | 1,014,041.97 | 926,600.45 |
|
| 管理费用 | 27,671,689.85 | 30,664,322.99 |
|
| 财务费用 | 44,209,642.43 | 18,975,332.07 |
|
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | |||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,624,974.26 | 124,491,299.94 |
|
| 加：营业外收入 | 345,000 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 146,969,974.26 | 124,491,299.94 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 15,701,349.39 | 18,678,103.46 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,268,624.87 | 105,813,196.48 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.264 | 0.213 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.264 | 0.213 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 131,268,624.87 | 105,813,196.48 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
22
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,224,837.11 | 336,605,502.04 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,000 | 434,000 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,505,109.78 | 46,201,576.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,736,946.89 | 383,241,078.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,224,480.65 | 297,990,775.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 35,837,602.84 | 27,675,261.61 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 73,885,891.17 | 52,350,458.6 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,743,916.47 | 30,874,082.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 636,691,891.13 | 408,890,577.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,045,055.76 | -25,649,499.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,187,201.05 | 15,516,766.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,187,201.05 | 15,516,766.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 15,046,865.69 | 200,372,222.49 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 49,369,369.3 | 25,575,537.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,338,140 | 3,658,369.06 |
23
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流出小计 | 65,754,374.99 | 229,606,128.99 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,567,173.94 | -214,089,362.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,422,676.25 | 26,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 878,000,000 | 214,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,503.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316,422,676.25 | 640,363,503.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,204,830,000 | 289,810,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 101,049,216.95 | 71,616,489.58 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000 | 20,575,934 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,328,379,216.95 | 382,002,423.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,956,540.7 | 258,361,079.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -128.64 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,521,341.12 | 18,622,089.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,725,014.71 | 146,946,854.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,246,355.83 | 165,568,944.35 |
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,452,135 | 232,354,546.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,449,635,599.14 | 552,797,944.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,857,087,734.14 | 785,152,490.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,217,499.27 | 255,453,992.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 9,221,762.1 | 4,065,211.22 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 48,498,203.33 | 39,251,105.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,355,507,671.58 | 703,392,011.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,818,445,136.28 | 1,002,162,320.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,642,597.86 | -217,009,829.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 |
24
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
|---|---|---|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 912,501 | 434,923.68 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 37,393,200 | 65,200,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,305,701 | 65,634,923.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,305,701 | -65,634,923.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,422,676.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,155,000,000 | 520,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,503.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,193,422,676.25 | 520,363,503.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,130,020,000 | 130,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 83,025,082.53 | 48,813,791.71 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000 | 20,575,934 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,235,545,082.53 | 199,389,725.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,122,406.28 | 320,973,777.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -128.64 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,785,509.42 | 38,328,895.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,636,641.54 | 86,092,018.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,851,132.12 | 124,420,914.92 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 116,134,5 | 1,691,254, | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 413,35 | 438,956, | 95,605, | 627,201, | ||||||
| 140 | 75384 |
55008 | 41574 | 71.82 | 431.48 |
|||||
| , | . |
. | . | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 116,134,5 | 1,691,254, | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 413,35 | 438,956, | 95,605, | 627,201, | ||||||
| 140 | 75384 |
55008 | 41574 | 71.82 | 431.48 |
|||||
| , | . |
. | . | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 84,762 | , -34,841, |
129,406, | -32,263,9 | 147,062,39 |
25
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 以“－”号填列） | 258 | 934.87 |
042.85 | 71.16 | 4.82 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,655,531 | 173,571,44 | |||||||||
| （一）净利润 | 170,915, | |||||||||
| 90935 | .62 | 0.97 |
||||||||
| . | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 2,655,531 | 173,571,44 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 170,915, | |||||||||
| 90935 | .62 | 0.97 |
||||||||
| . | ||||||||||
-34,919,5 |
99,429,156 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 84,762, | 49,586,4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 258 | 0125 |
02.78 |
.47 |
|||||||
. |
||||||||||
| 1425 | 366801 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ,7, 25.00 |
,, 51.25 |
38,422,676 |
|||||||
| .25 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -34,919,5 | -22,013,25 | |||||||||
| 3．其他 | 12,906,2 | |||||||||
| 50 | 02.78 | 2.78 |
||||||||
-41,509,86 |
||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-41,509, |
0 |
0 |
|
8665 |
6.5 |
|||||||||
| . | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -41,509, | -41,509,86 | ||||||||
| 配 | 866.5 | 6.5 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 83,019, | -83,019, | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| 73300 0 | 733 |
|||||||||
| . | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | -83,019, | |||||||||
| 83,019, | 0.00 | |||||||||
| 本） | 733 | |||||||||
| 733.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| -1,408,603. | ||||||||||
| （七）其他 | -1,408,6 | |||||||||
| 0312 | 12 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 83,870,60 | 1,838,316, | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 498,118, | 404,114, | 95,605, | 756,607, | ||||||
| 398 | 81897 |
55008 | 45859 | 0.66 | 826.3 |
|||||
. |
. | . |
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 112,497,6 | 1,386,976, | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 413,356 | 397,895, | 69,469, | 393,757, | ||||||
| 140 | 05281 |
33867 | 96903 | 96.24 | 196.75 |
|||||
| , | . |
. | . | |||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 |
26
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 前期差错更正 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | ||||||||||
| 112,497,6 | 1,386,976, | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 413,356 | 397,895, | 69,469, | 393,757, | ||||||
| 140 | 05281 |
33867 | 96903 | 96.24 | 196.75 |
|||||
| , | . |
. | . | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 41,061,7 | 26,136, | 233,443, | 3,636,875 | 304,278,23 | |||||
| 以“－”号填列） | 01.03 | 211.41 | 446.71 | .58 | 4.73 |
|||||
| 6,296,790 | 307,212,06 | |||||||||
| （一）净利润 | 300,915, | |||||||||
| 27212 | .47 | 2.59 |
||||||||
| . | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 6,296,790 | 307,212,06 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 300,915, | |||||||||
| 27212 | .47 | 2.59 |
||||||||
| . | ||||||||||
-2,659,91 |
38,401,786 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 41,061,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0103 |
4.89 |
.14 |
||||||||
| . | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 26,000,00 | 26,000,000 |
||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 39,925,3 | |||||||||
| 39,925,300 | ||||||||||
| 的金额 | 00 | |||||||||
| -28,659,9 | -27,523,51 | |||||||||
| 3．其他 | 1,136,40 | |||||||||
| 103 | 14.89 | 3.86 |
||||||||
| . | ||||||||||
-41,335,61 |
||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
26,136, |
0 |
-67,471, |
0 |
0 |
|
21141 |
82541 |
4 |
||||||||
| . | . | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,136, | -26,136, | ||||||||
| 21141 | 21141 | |||||||||
| . | . | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -41,335, | -41,335,61 | ||||||||
| 配 | 614 | 4 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 116,134,5 | 1,691,254, | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 413,356 | 438,956, | 95,605, | 627,201, | ||||||
| 140 | 75384 |
55008 | 41574 | 71.82 | 431.48 |
|||||
| , | . |
. | . |
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | 413,356,14 | 436,740,35 | 95,605,550 | 468,734,20 | 1,414,436, |
27
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0 | 2.81 |
.08 | 0.35 | 243.24 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 468,734,20 | 1,414,436, | |||||||
| 二、本年年初余额 | 413,356,14 | 436,740,35 | 95,605,550 | |||||
| 0 | 281 |
08 | 0.35 | 243.24 |
||||
. |
. | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -33,433,33 |
89,758,758 | 141,087,68 | |||||
| 84,762,258 | ||||||||
| 以“－”号填列） | 1.75 |
.37 | 4.62 |
|||||
| 131,268,62 | 131,268,62 | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| 4.87 | 4.87 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 131,268,62 | 131,268,62 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 4.87 | 4.87 |
|||||||
51,328,926 |
||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,742,525 | 49,586,401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
.25 |
|||||||
| . | ||||||||
| 38,422,676 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,742,525 | 36,680,151 |
||||||
25 |
.25 | |||||||
| . | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | 12,906,250 | 12,906,250 | ||||||
-41,509,86 |
-41,509,86 | |||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.5 |
6.5 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -41,509,86 | -41,509,86 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 6.5 | 6.5 |
|||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 83,019,733 | -83,019,73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 83,019,733 | -83,019,73 |
||||||
3 |
||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 558,492,95 | 1,555,523, | |||||||
| 四、本期期末余额 | 498,118,39 | 403,307,02 | 95,605,550 | |||||
| 8 | 106 |
08 | 8.72 | 927.86 |
||||
. |
. |
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 274,843,91 | 1,154,484, | |||||||
| 一、上年年末余额 | 413,356,14 | 396,815,05 | 69,469,338 | |||||
| 0 | 281 |
67 | 1.65 | 443.13 |
||||
. |
. | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 |
28
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274,843,91 | 1,154,484, | |||||||
| 二、本年年初余额 | 413,356,14 | 396,815,05 | 69,469,338 | |||||
| 0 | 281 |
67 | 1.65 | 443.13 |
||||
. |
. | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 26,136,211 | 193,890,28 | 259,951,80 | |||||
| 39,925,300 | ||||||||
| “－”号填列） | .41 | 8.7 | 0.11 |
|||||
| 261,362,11 | 261,362,11 | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| 4.11 | 4.11 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 261,362,11 | 261,362,11 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 4.11 | 4.11 |
|||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 39,925,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39,925,300 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 39,925,300 | 39,925,300 | |||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
-67,471,82 |
-41,335,61 | |||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
26,136,211 |
0 |
||
41 |
5.41 |
4 |
||||||
| . | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,136,211 | -26,136,21 | ||||||
| 41 | 141 | |||||||
| . | . | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| -41,335,61 | -41,335,61 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 4 | 4 |
|||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 468,734,20 | 1,414,436, | |||||||
| 四、本期期末余额 | 413,356,14 | 436,740,35 | 95,605,550 | |||||
| 0 | 281 |
08 | 0.35 | 243.24 |
||||
. |
. |
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
29
桑德环境资源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位 4家，原因为：
（1）2012年3月，经公司总经理办公会通过，子公司北京合加环保有限责任公司投资安阳久佳环保服务有 限公司，该公司注册资本50万元，由子公司北京合加环保有限责任公司全额出资，其持股比例为100%。
（2）2012年6月，经公司董事会审议通过，子公司襄阳汉水清漪水务有限公司与子公司荆门夏家湾水务有 限公司共同投资组建老河口清源水务有限公司，该公司注册资本1,200万元，各股东出资比例分别为90%及 10%。各股东分别以现金出资1,080万元与120万元。
（3）2012年6月，经公司董事会审议通过，公司与子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资组建重庆绿 能新能源有限公司，该公司注册资本8,000万元，各股东出资比例分别为90%及10%。其中首次出资1,600 万元，各股东分别以现金出资1,440万元与160万元。
（4）2011年10月，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司以954.80万元收购咸宁市 兴源物资再生利用有限公司80%股权的议案，该公司注册资本341万元。2012年1月10日，该公司在咸宁市 咸安区工商行政管理局办理完成了收购该公司股权的相关工商变更登记手续。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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