TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 26, 2002

SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

2002 年半年度报告

OO 二年八月

公司英文名称: SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

股票简称: ST 原宜

A股代码: 000826

(三)公司注册地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114

公司办公地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114

码: 443000

公司互联网址:http://www.gtyy.com

公司电子信箱: Sdicgtyy@public.yc.hb.cn

联系地址:湖北省宜昌市沿江大道 114

联系电话: 0717--6236206 真: 0717—6233167

登载公司年度报告的指定网址: http://www.cninfo.com.cn

(一)财务数据		单位:人民币元
	本期数	上年同期数
净利润()	-14,835,617.15	-32,953,835.90
扣除非经常性损益后的净利润()	-14,822,710.38	-32,781,514.32
净资产收益率(%)(全面摊薄)	-5.22	-9.01
每股收益() (全面摊薄)/	-0.082	-0.182
每股经营活动产生的的现金流量净额(/)	-0.02	-0.01
	期末数	期初数
股东权益(不包含少数股东权益)()	284,012,335.26	298,847,952.41
每股净资产(/)	1.56	1.65
调整后的每股净资产(/)	1.56	1.65

	期末数	期初数
营业外收入	37,093.23	7,429.92
营业外支出	50,000.00	1,756,498.37

(二)报告期末,公司股东总数为:3098 个。

	持股数()	占总股本比例(%)
1. 湖北红旗电工集团有限公司	71500000	39.40	国有法人股股东
2. 宜昌市夷陵国有资产经营公司	38493000	21.21	国家股股东
3. 宜昌建银金融科技有限责任公司	6500000	3.58	国有法人股股东
4. 江苏恒生投资管理有限公司	1682787	0.93	社会公众股股东

5. 云南田坝水电站	1470237	0.81	社会公众股股东
6. 金瑞四方医药科技投资有限责任	1360941	0.75	社会公众股股东
公司7. 扬子江石油化工有限责任公司工会委员会	1359152	0.75	社会公众股股东
8. 新疆鸿福大饭店	1189189	0.66	社会公众股股东
9. 云天化集团有限责任公司	1080989	0.60	社会公众股股东
10.孙二妮	783825	0.43	社会公众股股东

持有本公司 5%以上股份的为湖北红旗电工集团有限公司和宜昌市夷陵国有资产

持股 10%以上法人股东情况:

号;工商注册号码:4200001000301;法定代表人:冯华强;办公地址:宜昌市夷陵路348

5 30 日召开的三届九次董事会审议通过了关于蒋向齐先生、叶又生先生辞去公司董

由于工作变动,蒋向齐先生、叶又生先生向公司提出申请辞去董事职务,公司于 2002

公司于 2002 6 14 日召开的临时董事会审议通过关于更换独立董事的议案:公司

6 30 日上午召开的 2002 年度临时股东大会审议通过。

1、经营情况分析		单位:人民币元
项目	本期数	上年同期数	增减(%)
主营业务收入	44,060,633.52	58,621,024.10	-24.84
主营业务利润	2,766,979.36	767,773.09	260.4
净利润	-14,835,617.15	-32,953,835.90	54.98
现金及现金等价物净增加额	-19,367,210.04	14,433,388.86	-234.18

1	公司2002年上半年主营业务收入较2001年上半年减少24.84%年上半年相比公司主导产品销售量下降。			减少的原因是与2001
	2、公司2002年上半年主营业务利润较2001年上半年增加260.4%,增加的原因是2002年上半年主导产品销售价格比上年同期略有上升。
3	公司2002年上半年净利润较2001年上半年增加54.98%年年末重大资产出售,出售了全部控股子公司股权和两家分公司资产,减少了亏损。		增加的主要原因是公司2001
	4、公司2002年上半年现金及现金等价物净增加额比2001年上半年减少234.18%,减少
	的原因是因大部分经营款项于2001年已预收,本期经营活动现金流量净减少601万元;因
	公司筹资力度减弱,且兑付银行承兑汇票,筹资活动现金流量净减少3148.36万元。

本期数	上年同期数	增减幅度%

关于设立独立董事有关规定。经公司研究决定更换张双照先生为公司独立董事。并于 2002

总资产	46,607.36	61,844.14	-24.64
长期负债	0	0
股东权益	28,401.23	36,587.84	-22.38
主营业务收入	4,406.06	5,862.10	-24.84
主营业务利润	276.70	76.78	260.38

1	总资产2002年比2001年同期减少司出售了全部控股子公司股权及两家分公司资产。	15236.78	万元,主要原因是:2001年末公
2	股东权益2002年比2001年同期减少	8186.61	万元,主要原因是:2001年下
3	主营业务收入2002年比2001	年同期减少1456.04	万元,主要原因是:磷化
4	主营业务利润2002年比2001	年同期增加199.92	万元,主要原因是:主导产

1、公司主营业务业绩:

	主营业务收入()	主营业务成本()
磷化产品墙体材料	44,060,633.52	41,030,692.50
	44,060,633.52	41,030,692.50
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案:

同时,由于生产所需原材料价格上涨,公司的主营业务收入明显减少,产品利润空间不断

年同期下降 24.84%,出现了较大亏损。

前期募集资金中投资4998万元用于《1万吨/年高品质五硫化二磷》项目,由于云南和

1、主要经营工作

2、公司对2002年第三季度的业绩情况预计:

根据公司目前的经营情况,公司预计2002年第三季度将继续出现亏损。

家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发[2002]32 号)精神,

公司结合企业实际,对公司治理情况进行了自查,并在 2002 6 14 日召开的第三届十

作为高能耗企业,公司 2001 年度未能获得电价优惠,公司已于 2002 5 月向市有关

有限公司。1998	1	15	日,经中国证监会证监发字[1997]497号和证
监发字[1997]498			号文批准,公司在深圳证券交易所上网发行3500万股
普通股,同年2	25		日挂牌上市,发行后注册资本为人民币13,961

企业法人营业执照注册号:4200001000350

公司注册地址:湖北省宜昌市沿江大道 114

公司经1998		年度股东大会审议批准,以总股本13,961万股为基数,
向全体股东每10	股送3	股,股本增至18,149.3万股,并将名称变更为

"国投原宜实业股份有限公司"

	1、会计制度:公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
	2、会计年度:采用公历年度即自	1	1日起至	12	31日止。
	3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
	4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为
	计价原则。
	5、外币业务核算:公司发生外币业务时,以业务发生时的基准汇率
	折合为人民币记帐;期末,公司将各外币账户余额按期末基准汇率折合
	为人民币记帐,折合金额与原帐面金额的差额,作为汇兑损益计入当期
	损益,其中属于筹建期发生的汇兑损益计入长期待摊费用,属于与购建
	固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按《企业会计准则-借款费用》的
	规定进行处理。6、现金等价物确定标准
	公司将持有期限短(一般是指从购买日起不超过三个月)流动性强、
	可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价
物。
	7、坏帐损失核算
	(1) 核算方法:采用备抵法核算,坏帐准备按账龄分析法计提,账
	龄按最后余额法确认。
	(2) 计提对象:公司期末应收款项余额(包括应收账款和其他应收
	款),其中扣除与公司控制关联方单位发生的应收款项。
	(3) 计提比例:

	%
1年以内	5
1-2	10
2-3	50

3 年以上 90 (4) 坏帐的确认标准: A、债务人破产,依法清算后无法收回的应收款项; B、债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收 C、债务人撤消,资不抵债或现金流量严重不足,确实无法收回的应 (5) 坏帐的确认必须报董事会批准。 8、存货核算 (1) 存货主要包括:原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低 (2) 存货取得时按实际成本入账,其中通过债务重组、非货币性交易取得时按相关 (3) 存货跌价准备 A、期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于 B、公司在中期期末或年度终了,对各项存货进行全面清查,如由于 C、已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,在原已确认的存货 D、已计提跌价准备的存货在领用、出售时不同时调整已计提的跌价 (4) 存货盘点制度:永续盘存制。 9、长期股权投资及其减值准备的核算

(1) 长期股权投资是指公司投出的期限超过1年的各种股权性质的

(3) 长期股权投资采用权益法核算或因追加投资等原因对长期股权

10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额

之间的差额,按不低于10年的期限摊销。

	(4) 处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,
	作为当期投资损益。(5) 长期投资减值准备的计提:期末,公司对长期股权投资逐项进
	行检查,如果存在减值的情形,则按个别投资项目帐面价值高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
	10、固定资产和折旧核算
	(1) 固定资产的标准:使用年限在		1		年以上的房屋、建筑物、机器、
物品。	机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,单位价值在	2000			元以上, 并且使用年限超过	2年的
	(2) 固定资产的计价
	固定资产按取得时的实际成本计价,包括买价、安装费、运杂费、保险、税收以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理
	的、必要的支出。同时,根据取得的不同方式按下列原则确定:
	A、购置、建造的固定资产按其达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值;
	B、投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账;
	C、融资租入、非货币性交易和债务重组取得的固定资产按相关企业
	会计准则的规定确定其入账价值;D、接受捐赠的固定资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明
	的金额加上应支付的相关税费作为其入账价值;捐赠方没有提供凭据的,
	同类或类似固定资产存在活跃市场的,按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为其入账价值;同类或类似固定
	资产不存在活跃市场的,按该接受固定资产的预计未来现金流量现值作
	为其入账价值;

E、盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项

(3) 固定资产减值准备:期末,公司对固定资产逐项进行检查,如

(4) 固定资产的折旧

折旧年限(年)	净残值率(%	年折旧率(%
房屋及建筑类20--33	3	4.85--2.94
机器设备7—13	3	13.86--7.46
仪器仪表10—12	3	9.70—8.08
运输设备5	3	19.40
其他设备5—12	3	19.40--8.08

11、在建工程核算

(1) 在建工程核算方法:在建工程是指公司进行基建、安装、技术

(2) 在建工程减值准备:期末,公司对在建工程逐项进行检查,如

果存在:在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;所建项

12、无形资产核算 (1) 无形资产计价:公司在取得无形资产时按实际成本计量。取得 A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价; B、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。但是,为首 C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生 D、接受捐赠的无形资产,如捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标 E、以非货币性交易换入的无形资产,按《企业会计准则—非货币性 F 以债务重组方式取得的无形资产, 《企业会计准则—债务重组》 (2) 无形资产摊销:公司无形资产主要是土地使用权。土地使用权 按获得的40 50年使用年限采用直线法摊销。 (3) 无形资产减值准备:期末,公司对无形资产逐项进行检查,如

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利

B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不
C、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
13、长期待摊费用摊销

抵销的部分按	2年期限摊销。
	14、借款费用核算
	(1) 借款费用是指企业因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊
销和辅助费用及外币借款而发生的汇兑损益。
	(2) 专门借款费用在其符合以下条件时予以资本化:
	A、资产支出已经发生;
	B、借款费用已经发生;
	C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
	(3) 如固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超
3个月(含	3个月),借款费用暂停资本化,并将其确认为当期费用,

期确认为财务费用。	(4) 其他借款的利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益,应在发生当
15、收入的确认原则
	(1) 销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认:
	A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
	B、企业既没有保留通常与商品所有权相联系的继续管理权,也没有

	(3) 合并会计报表范围的变化:	2001	年度第一次临时股东大会决
		议,公司将拥有的远安原宜化工有限责任公司	66.67%的股权,宜昌宏达
铝业有限责任公司		75%的股权,宜昌原宜实业公司	80%的股权及宜都星原
化工有限公司		60%的股权出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。截止		2001
1231		日,公司已对前述控股公司失去实际控制权。截止报告日,
		原各控股公司的股权过户手续已办理,本期不再纳入合并会计报表的范
围。
		本期报告比较会计报表及相应报表项目注释中的上年同期数栏已按
调整后的数据列示。
三、税项
		(1)、增值税:公司磷矿石销项税率	13%,其他产品均为	17%,公司
按销售收入的	17%	13%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣
	的进项税额后的差额计算纳税。	(2) 营业税:房产收入,除宜市地税发[2000]60	号文准予免交部分
外,其余按收入的		5%计提并缴纳;其他按营业收入的	3%计提并缴纳。
		(3) 城市维护建设税:按应纳增值税额、营业税额的	5%	7%计提并
缴纳。
		(4) 教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的	3%计提并缴纳。
		(5) 所得税:公司经湖北省人民政府"鄂政函[1997]115		号文"和
	宜昌市财政局"宜市财工发[1997]329		号文"批复确认,所得税按	33%
征收,财政返还	18%.
	按国发[2000]2	号文及财税[2000]99	号文《财政部关于进一步

19

的通知》的有关规定,上述税收优惠截止 2001 12 31 日到期。

2001宜昌宏达铝业有限责任公司宜都星原化工有限公司	11	四、控股子公司、参股公司及其股权的变化1、控股子公司的变化23《资产转让合同》,将拥有的远安原宜化工有限责任公司75%的股权,宜昌原宜实业公司责任公司、宜昌原宜实业有限公司的全部债权出售给湖北宜昌磷化工业	,公司与湖北宜昌磷化工业集团有限公司签订了66.67%的股权,80%的股权,60%的股权和对宜昌宏达铝业、远安原宜化工限
集团公司。该事项已经200112	31	2001日,公司已对前述控股公司失去实际控制权。截止报告	年度第一次临时股东大会决议批准。截止
		日,原各控股公司的股权过户手续已办理。
2、参股公司公司名称亚洲证券有限责任公司		注册资本(万元) 实际投资额(万元)持股比例(%)186002001.075%	经营范围证券承销、自营、代理、投资咨询,
湖北双环碱业股份有限公司		46414.5765700.151%	收购和兼并,基金和资产管理纯碱、烧碱、氯化铵、精细化工等
:原三峡证券有限责任公司于		2002328日更名为亚洲证券有限责任公司。	系列产品生产与销售
		五、资产负债表主要项目注释1、货币资金期末余额88,569,622.97期末余额	期初余额
	银行存款	()43,452.1188,479,337.99	()407,134.98107,432,949.31

其他货币资金 46,832 87 96,748.72

		比例	坏帐准备		比例	坏帐准备
	()	%	()	()	(%)	()
1年以内	16,650,126.72	62.34	832,506.33	28,480,958.71	90.34	1,424,047.94
1-2	8,300,285.85	31.08	830,028.59	2,340,240.83	7.42	234,024.08
2-3	1,757,044.60	6.58	878,522.30	704,986.89	2.24	352,493.45
3年以上
	26,707,457.17	100	2,541,057.22	31,526,186.43	100	2,010,565.47
	注:(1) 应收帐款中无持有本公司5%(			5%)以上股份的股东单位的欠款;
	(2) 期末余额中前5名总额为18,419,232.42					,占应收账款期末余额的68.97 %
						3)期末较期初数减少18%,主要原因是根据债权转让协议将部分债权转入到宜
	昌中磷化工有限责任公司所致。
	3、其他应收款期末余额196,564,772.69
	期末余额				期初余额
		比例	坏帐准备		比例	坏帐准备
	()	%	()	()	(%)	()
1年以内	203,352,379.72	92.30	11,668,641.78	206,740,064.94	92.54	10,337,003.25
1-2	725,511.76	0.33	652,101.61	2,846,257.13	1.28	284,625.71
2-3	4,203,152.66	1.90	45,528.06	404,423.19	0.18	202,211.60
3年以上	12,052,504.45	5.47	11,402,504.45	13,407,540.38	6.00	12,066,786.34
	220,333,548.59	100	23,768,775.90	223,398,285.64	100.00	22,890,626.90

88,569,622.97 107,936,833.01

2、应收账款期末余额24,166,399.95

注:货币资金减少主要系1370万元应付票据到期,货币资金偿付。

(2) 期末余额中前5名总额为210,325,880.29 ,占其它应收款期末余额的

95.46%

21

注:(1) 其他应收款中无持有本公司5%( 5%)以上股份的股东单位的欠款;

4、存货期末余额 10,192,457.52

	5、应付账款期末余额13,413,616.05
	12,175,286.18	1,982,828.66	58,904,118.43	1,982,828.66
	64,113.55
包装物			206,258.82
库存商品	9,674,474.85	667,995.72	51,188,022.38	667,995.72
原材料低值易耗品	2,436,697.78	1,314,832.94	7,509,837.23	1,314,832.94

	()	(%)	()	(%)
1年以内	7,231,288.30	5391	38,941,004.25	86.68
1-2	5,521,431.21	4116	3,039,848.87	6.76
2-3	660,896.54	493	2,943,828.90	6.56
	13,413,616.05	100	44,924,682.02	100
注:(1) 无欠持公司5%以上(			5%)股份的股东单位款项;
			(2) 期末较期初数减少70%,主要原因是根据债务转让协议将部分债务转入宜昌

6、未分配利润

期初未分配利润 -117,484,417.46 加:本期净利润 -8,985,617 15 年末未分配利润 -126,470,034.61

58,303,328.56	44,060,633.52	磷化产品
317,695.54		墙体材料
58,621,024.10	44,060,633.52
	主营业务收入较上年减少33%,主要原因系公司主导产品市场竞争进一步加剧,	注:

8、主营业务成本

磷化产品	41,030,692.50	57,663,200.16
墙体材料		288,744.21
	41,030,692.50	57,951,944.37
		注:主营业务成本较上期减少41%,主要原因系随着主营业务收入下降,主营业务成

9、其他业务利润本年发生数	–1,060,340.82
	上年同期数811,714.85
其它业务收入	其它业务支出税金及附加

( ) ( ) ( ) ( ) 材料销售 5,378,860.27 6,439,201.09 -1,060,340.82

10、财务费用 4,656,057.58

利息支出	4,933,195.67	4,361,354.78
减:利息收入	279148.19
金融机构手续费	2,010.10	15,220.20
	4,656,057.58	4,376,574.98
	11、营业外收入 37,093.23

37,093.23	400.00
37,093.23

12、营业外支出 50,000.00

处理固定资产净损失		87,378.58
各种罚款支出	50,000.00	85,343.00

50,000.00 172,721.58

• ( ) 存在控制关系的关联方情况
• 1、存在控制关系的关联方

公司作为高能耗企业,2001年度未获得电价优惠,公司已于2002 5

编制单位:国投原宜实业股份有限公司	2002	6	30		单位:人民币元
资产年初数	期未数		负债及所有者权益	年初数	期未数
流动资产:
货币资金107,936,833.01	88,569,622.97			短期借款142,295,000.00	142,285,000.00
短期投资				应付票据13,700,000.00
应收票据650,000.00	80,000.00			应付帐款44,924,682.02	13,413,616.05
应收股利	-			预收帐款24,699,325.99	8,127,260.51
应收利息				应付工资566,010.47	252,199.01
应收帐款29,515,620.96	24,166,399.95			应付福利费530,818.99	586,457.06
其他应收款200,507,658.74	196,564,772.69			应付股利-	-
预付帐款2,081,377.66	1,668,180.56			应交税金-674,410.93	1,609,659.78
应收补贴款1,505,176.95	57,466.01			其他应交款273,494.72	352,383.22
存货56,921,289.77	10,192,457.52			其他应付款20,214,891.96	9,933,534.52
待摊费用	41,404.18			预提费用2,177,535.03	5,501,134.93
一年内到期的长期债权投资	-			预计负债-	-
其他流动资产	-		一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计399,117,957.09	321,340,303.88		其他流动负债		-
长期投资:	-				-
长期股权投资17,209,321.89	17,209,321.89			流动负债合计 248,707,348.25	182,061,245.08
长期债权投资	-			长期负债:	-
长期投资合计17,209,321.89	17,209,321.89			长期借款	-
	-			应付债券	-
固定资产:	-			长期应付款	-
固定资产原价182,333,337.98	181,583,299.91			专项应付款	-
减:累计折旧58,234,386.09	61,003,134.47		其它长期负债		-
固定资产净值124,098,951.89	120,580,165.44		长期负债合计		-
减:固定资产减值准备18,977,293.74	18,977,293.74				-
固定资产净额105,121,658.15	101,602,871.70			递延税项:	-
工程物资	-		递延税款贷项		-
在建工程	-			负债合计 248,707,348.25	182,061,245.08
固定资产清理	-		少数股东权益		-
固定资产合计105,121,658.15	101,602,871.70			股东权益:	-
无形资产及其他资产:	-			股本 181,493,000.00	181,493,000.00
无形资产26,106,363.53	25,921,082.87			资本公积 167,785,572.74	167,785,572.74
长期待摊费用	-			盈余公积67,053,797.13	67,053,797.13
其他长期资产-	-		其中:公益金	21,082,232.26	21,082,232.26
无形资产及其他资产合计26,106,363.53	25,921,082.87			未分配利润 -117,484,417.46	-132,320,034.61
递延税项:	-		外币会计报表折算差额		-
递延税款借项	-			股东权益合计 298,847,952.41	284,012,335.26
资产总计547,555,300.66	466,073,580.34			负债及股东权益总计 547,555,300.66	466,073,580.34

	20021-6	20011-6
一、主营业务收入	44,060,633.52	58,621,024.10
减:折扣与折让	-
主营业务收入净额	44,060,633.52	58,621,024.10
减:主营业务成本	41,030,692.50	57,951,944.37
主营业务税金及附加	262,961.66	-98,693.36
二、主营业务利润	2,766,979.36	767,773.09
加:其他业务利润	-1,060,340.82	811,714.85
营业费用	5,209,453.10	4,194,325.10
管理费用	6,663,838.24	7,497,022.36
财务费用	4,656,057.58	4,376,574.98
三、营业利润	-14,822,710.38	-14,488,434.50
加:投资收益	-	-18,293,079.82
补贴收入	-
营业外收入	37,093.23	400.00
减:营业外支出	50,000.00	172,721.58
加:以前年度损益调整	-
四、利润总额	-14,835,617.15	-32,953,835.90
减:所得税	-
少数股东权益	-
五、净利润	-14,835,617.15	-32,953,835.90
加:年初未分配利润	-117,484,417.46	-16,853,494.85
六、可供分配的利润	-132,320,034.61	-49,807,330.75
减:提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
七、可供股东分配的利润	-132,320,034.61	-49,807,330.75
:应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
八、未分配利润	-132,320,034.61	-49,807,330.75

编制单位:国投原宜实业股份有限公司	单位:人民币元20026
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	19,297,347.46
收到的税费返还	1,275,152.36
收到的其他与经营活动有关的现金	4,591,056.90
现金流入小计	25,163,556.72
购买商品、接受劳务支付的现金	18,114,950.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,950,419.46
支付的各项税费	384,055.00
支付的其他与经营活动有关的现金	7,761,698.07
现金流出小计	29,211,123.02
经营活动产生的现金流量净额	-4,047,566.30
二、投资活动产生的现金流量:	-
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量:	-
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	23,710,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	1,607,633.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,010.10
现金流出小计	25,319,643.74
筹资活动产生的现金流量净额	-15,319,643.74
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-19,367,210.04

1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	-14,835,617.15
加:计提的资产减值准备	1,408,640.75
固定资产折旧	2,768,748.38
无形资产摊销	290,280.66
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少(减:增加)	-41,404.18
预提费用增加(减:减少)	3,323,599.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-
财务费用	4,933,195.67
投资损失(减:收益)	-
递延税款贷项(减:借项)	-
存货的减少(减:增加)	46,728,832.25
经营性应收项目的减少(减:增加)	-8,922,589.14
经营性应付项目的增加(减:减少)	-39,701,253.44
	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,047,566.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	-
现金的期末余额	88,569,622.97
减:现金的期初余额	107,936,833.01
加:现金等价物的期末余额	-
减:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-19,367,210.04

编制单位:国投原宜实业股份有限公司		2002630		单位:人民币元
项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	期未余额
一、坏帐准备	24,901,192.37	2,367,479.36	958,838.61	26,309,833.12
其中:应收帐款	2,010,565.47	530,491.75		2,541,057.22
其它应收款	22,890,626.90	1,836,987.61	958,838.61	23,768,775.90
二、短期投资跌价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备	1,982,828.66	0.00	0.00	1,982,828.66
其中:库存商品	1,982,828.66			1,982,828.66
原材料				0.00
低值易耗品				0.00
四、长期投资减值准备
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备	18,977,293.74	0.00	0.00	18,977,293.74
其中:机器设备	10,567,633.17			10,567,633.17
房屋	6,930,443.15			6,930,443.15
运输设备	21,712.93			21,712.93
其他	1,457,504.49			1,457,504.49
六、无形资产减值准备
其中:专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业法定代表人:	主管会计工作负责人:		会计主管:

、载有董事长亲笔签名的 2002 年半年度报告文本。 、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 、报告期内公司在《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告 、公司章程文本。 、其他有关资料。