TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

启迪环境科技发展股份有限公司 关于向全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司划转 子公司股权及债务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 25 日召开第十届 董事会第三次会议,审议通过《关于向全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司划转子公司股 权及债务的议案》。为进一步优化公司经营管理架构和资源配置,公司拟将直接所持重庆绿 能新能源有限公司、临朐邑清环保能源有限公司、巨鹿县聚力环保有限公司、双城市格瑞电 力有限公司、青州益源环保有限公司、亳州洁能电力有限公司、楚雄东方新能源环保有限公 司、兰陵兰清环保能源有限公司、魏县德尚环保有限公司 9 家项目公司股权及相关的债务划 转至公司全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司(以下简称"郑州启迪零碳")。现将相关 事项说明如下:

一、本次划转方案及具体内容

1、划转各方基本情况

(1)划出方:启迪环境科技发展股份有限公司

• (2)划入方:郑州启迪零碳科技有限公司
• 统一社会信用代码:91410105MA9GTY6C54

公司住所:河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路 41 号投资大厦 A 座 11 楼整层

法定代表人:杨明显

• 注册资本:人民币 10,000 万元
• 公司类型:有限责任公司

成立日期:2021 年 5 月 14 日

经营范围:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务;园区管理服务;农林牧 渔业废弃物综合利用;固体废物治理等。

股权结构:公司出资 10,000 万元人民币,持有郑州启迪零碳 100%的股权,为其实际控 制人。

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司持股
1	巨鹿县聚力环保有限公司	34,000	94.12%
2	临朐邑清环保能源有限公司	15,000	100.00%
3	青州益源环保有限公司	17,000	90.00%
4	楚雄东方新能源环保有限公司	11,250	90.00%
5	重庆绿能新能源有限公司	28,000	95.71%
6	双城市格瑞电力有限公司	18,000	96.56%
7	亳州洁能电力有限公司	36,250	96.69%
8	兰陵兰清环保能源有限公司	35,500	96.48%
9	魏县德尚环保有限公司	14,000	90.00%

(3)划转所持股权的基本情况

本次,公司拟将公司直接持有的上述 9 家项目公司的股权划转予郑州启迪零碳。

(4)划转所持债务情况:公司拟将母公司与上述 9 家项目公司相关的融资租赁债务本 息合计 8.63 亿元一并划转至郑州启迪零碳。

公司及郑州启迪零碳签署了债务转让协议,同意将截至 2021 年 5 月 14 日,相关借款合 同项下原由公司及相关方承担的应偿还债务及相应利息划转给郑州启迪零碳,后续偿还义务 由郑州启迪零碳继续承接。

二、划转协议主要内容

甲方(划出方):启迪环境科技发展股份有限公司

乙方(划入方):郑州启迪零碳科技有限公司

1、本次划转的范围

本次划转的范围为截至 2021 年 5 月 14 日,甲方持有的 9 家下属公司的部分股权(标的 股权)以及甲方以上述部分标的股权及相关资产作为质押/抵押担保,对部分金融债权人承 担的债务(标的债务),标的股权与标的债务以下合称"划转标的"(划转标的基本情况详 见"一、本次划转方案及具体内容")。

2、本次划转的对价及费用

(1)双方同意,就本次划转双方互相不需向对方支付任何费用。

(2)办理本次划转涉及的登记/备案手续所需的税费,由乙方承担。

3、双方的权利和义务

(1)本协议生效当日,甲方应当将全部划转标的及相关文件、资料移交给乙方;

(2)双方共同负责办理本次划转涉及的全部登记/备案及其他相关手续。

(3)除双方另有约定外,本次划转完成后,与划转标的相关的全部权利、义务、责任 均由乙方享有和承担。

三、其他事项

公司董事会授权经营管理层签署与本次子公司股权及债务划转事项相关的法律文件并 办理相应的行政手续;同时董事会授权公司经营管理层有权根据业务进展情况,决定实施子 公司股权及债务划转变更手续以及适时终止相关事项。

四、本次划转对公司的影响

公司本次股权及债务划转是基于公司优化组织管理体系。本次划转在公司合并报表范围 内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司经营情况不会产生重大影响,也不存在损害上市 公司及股东利益的情形。

五、相关风险

本次方案实施过程中,相关股权及债务划转需办理相关变更手续尚存在不确定性,公司 将视进展情况履行持续信息披露义务,敬请投资者关注后续公告内容。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日