TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 7, 2021

启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")为支持公司控股子公司的发展, 提高向金融机构申请融资的效率,公司及公司控股子公司拟为公司及公司控股子公司提供总 额不超过 320,650 万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和 融资租赁等)。

为严控对外担保风险,公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提 供担保的反担保措施。

担保方	被担保方	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
启迪城市环境服务	启迪环境科技发展股份有限公司	76,400.00	150,000.00	9.97%	否
集团有限公司	泰安启洁城市服务有限公司	0.00	650.00	0.04%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	0.00	50,000.00	3.32%	否
	深圳启迪城市环境服务集团有限公司	0.00	50,000.00	3.32%	否
	西安启航表面处理中心建设运营有限公司	0.00	70,000.00	4.65%	否

具体如下:

同时向股东大会申请以下授权:

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后,在现有担保 总额的基础上,拟为本次提供担保的母公司及控股子公司提供总额不超过人民币 320,650 万元担保额度;

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据各控股 子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关 的法律文本;

3、提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对 各子公司的实际担保额度。公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于 2021 年 4 月 6 日召 开的第九届董事会第四十六次会议审议通过,该担保事项经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,上述担保额度的有效期为自公司 2021 年 第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人情况

公司名称	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	是否为失信被执行人
启迪环境科技发展股份有限公司	1993年10月11日	143,057.8784	王书贵	湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号	环保	母公司	否
泰安启洁城市服务有限公司	2015年10月13日	500.00	李海波	泰安市岱岳区泰山大街542号	环卫服务	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股份,其为公司控股子公司	否
启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	2020年12月8日	200,000.00	郗华	安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区振兴路自主创新产业基地7栋5层517-10室	环卫服务	公司持有其57.92%股份,其为公司控股子公司	否
深圳启迪城市环境服务集团有限公司	2020年9月29日	200,000.00	郗华	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大	环卫服务	公司控股子公司启迪数字环卫(合肥)集团有限公司持有其100%股	否

(1)被担保人基本情况

				厦A座16层		份,其为公司控股子公司
西安启航表面处理中心建设运营有限公司	2018.02.11	21,201.08	韩飞	陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道12号	工业设计、园区管理、工程管理服务;金属表面处理及热处理加工等	公司持有其84.9%股份,其为公司控股子公司	否

上述被担保人均不属于失信被执行人。

(2)被担保人截止 2019 年 12 月 31 日财务数据(经审计)

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
泰安启洁城市服务有限公司	5,798.53	4,962.88	85.59%	0.00	4,962.88	835.65	3,970.99	258.97	236.49
西安启航表面处理中心建设运营有限公司	16,268.59	3,443.32	21.17%	0.00	3,443.32	12,825.27	0.00	0.00	0.00

(3)被担保人截止 2020 年 9 月 30 日财务数据(未经审计)

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
泰安启洁
城市服务有限公司	5,650.90	5,173.83	92%	0.00	5,173.83	477.07		2,649.45 -273.21 -296.42
西安启航
表面处理
中心建设	24,388.76	4,370.89	17.92%	0.00	4,370.89	20,017.87	0.00	0.00	0.00
运营有限
公司

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 320,650 万元担保额度事项尚需经公 司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协 议或意向协议,公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行,公司将严 格按照股东大会授权范围实施相关担保事项,并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同,并严格依照协议执 行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

四、关于本次担保风险的控制措施

1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、环卫一体化等,鉴于所属行业性质在 项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大,公司基于经营发展层面,需要集中其融资 能力,统筹考虑安排融资计划,拟采取为其提供担保的形式,解决控股子公司在项目建设及 运营中对于资金的需求问题,有利于公司日常经营资金良性循环,保持正常的生产经营。

2、本次对外担保对象均为公司控股子公司,公司对上述控股子公司处于控股地位,控 股子公司的经营情况稳定,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处 于公司可控范围内;本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等,不涉及其他 对外投资行为;公司控股子公司从事公共设施投资运营相关业务,未来经营预期稳定且现金 流状况良好,公司为其提供担保的行为是可控的,公司为其提供担保不会损害公司及全体股 东利益。

3、为严控对外担保风险,公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事 项提供担保的反担保股东会决议。西安启航表面处理中心建设运营有限公司在《股东会决议》 中承诺:以其自有财产及未来期间的运营收入为公司提供反担保。泰安启洁城市服务有限公 司、启迪数字环卫(合肥)集团有限公司、深圳启迪城市环境服务集团有限公司在《股东会 决议》中承诺:以其未来运营收入为公司提供反担保。

五、董事会意见

公司本次担保对象为公司及公司控股子公司,其经营情况稳定,公司在担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,公司及公司控股子公司为其提 供担保不会损害公司及全体股东利益。

为严控对外担保风险,公司控股子公司已向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提 供担保的反担保措施。董事会同意上述对外担保事项,并提请公司 2021 年第四次临时股东 大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

公司及控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需,公司及公司控股子公 司拟为公司及控股子公司提供担保事项是合理的;本次申请担保额度的公司均为公司及控股 子公司,担保风险可控。

同时为严控对外担保风险,公司非全资子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款 事项提供担保的相关反担保文件,承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保,没 有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司本次对外提供担 保额度事项,同时将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前,公司及控股子公司累 计对外担保金额为人民币 1,303,848.12 万元。

2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 320,650 万元的对外担保额度,截 至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,624,498.12 万元(含本次提请 股东大会授权新增担保额度),占公司最近一期经审计净资产的 107.97%,占公司最近一期 经审计总资产的 36.48%。

3、公司参股子公司桑顿新能源科技有限公司(公司持有其股份比例为 22.7673%)与民生 金融租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷事项(详见公司 2020 年 11 月 16 日刊载于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于涉及诉讼及股东告知函相关事项公告》,公 告编号:2020-162)尚未达成正式和解,公司将根据诉讼及担保进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二一年四月七日