TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 14, 2017

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-076

启迪桑德环境资源股份有限公司

对外投资事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本公告所述对外投资事项：

1、对外投资事项一：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公 司”）决定出资人民币3,721.86 万元与非关联法人玉溪市江川区供排水有限公司（以下简 称“玉溪江川排供水”）在玉溪市共同投资设立玉溪桑德星源水务有限公司（以下简称“玉 溪桑德”）。

2、对外投资事项二：公司决定由全资子公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司 （以下简称“天津再生”）出资人民币4,000 万元与非关联法人济南恒誉环保科技股份有限 公司（以下简称“济南恒誉”）在湖南省新邵县共同出资设立桑德恒誉（湖南）再生资源科 技有限公司（以下简称“桑德恒誉”）。

二、本公告所述对外投资事项涉及金额：

本公告所述两项对外投资事项的交易总金额为人民币7,721.86 万元，占公司最近一期 经审计总资产的0.34%，占公司最近一期经审计净资产的0.94%。

三、本公告所述对外投资事项需履行的程序：

1、本公告所述对外投资事项系公司及全资子公司对外投资行为，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项性质不构成关联交易，不 涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本公告所述对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，公司将视对外投资事 项进展及具体业务开展情况及时履行持续信息披露义务。

一、对外投资概述

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1、对外投资事项的基本情况：

（1）对外投资事项一

为实施玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）政府和社会资本合作项目，公司决定出 资人民币3,721.86 万元与非关联法人玉溪江川排供水在玉溪市共同投资设立玉溪桑德。玉 溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）政府和社会资本合作项目包含两座污水处理厂，共计 ----- ------ 3 万吨/日及20km 污水管网TOT（移交 经营 移交）。

（2）对外投资事项二

公司于2016 年10 月27 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资 子公司与济南恒誉环保科技股份有限公司设立合资公司及对废旧轮胎裂解生产线项目进行 投资的议案》，公司全资子公司天津再生与济南恒誉决定在福建省厦门市设立合资公司以投 资、建设、运营厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称 “ 厦门绿洲 ” ）“城市矿产”废旧 轮胎裂解项目，该项合作实施的前提条件之一是：厦门绿洲完成股权分立后由天津再生收购 其100%股权。鉴于厦门绿洲股权分立至今尚未完成，为加快合作进程，天津再生与济南恒 誉决定解除厦门绿洲“城市矿产”废旧轮胎裂解项目合作协议。

2017 年6 月28 日，天津再生与济南恒誉签署合作协议，天津再生出资人民币4,000 万 元与济南恒誉在湖南省新邵县合资设立桑德恒誉以投资、建设、运营湖南桑德循环经济产业 园废旧轮胎裂解项目。湖南桑德循环经济产业园系经公司第八届董事会第三次会议批准建设 的区域再生资源产业园，项目位于湖南省新邵县，主要包括园区路网建设、再生资源交易平 台建设、电子废弃物及报废汽车综合利用项目等。

2、董事会审议情况：公司于2017 年7 月13 日召开第八届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于公司与玉溪市江川区供排水有限公司在云南省玉溪市江川区共同投资设立合资 公司的议案》、《关于公司全资子公司与济南恒誉环保科技股份有限公司变更废旧轮胎裂解生 产线项目投资所在地并签署合作协议的议案》，公司9 名董事均参与了上述议案的表决，并 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述项议案。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理合资公司工商设立登记事宜，并视设立进展 及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

1、对外投资事项一系公司与玉溪市江川区供排水有限公司共同投资事项，交易对方情 况介绍如下：

公司名称：玉溪市江川区供排水有限公司

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统一社会信用代码：915304217134776502 公司住所：云南省玉溪市江川区大街街道文兴街3 号 法定代表人：李元明 注册资本：人民币100 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：1998 年10 月29 日 经营范围：自来水的生产和供应；污水处理及其再生利用；五金、室内装修材料的销售 及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：江川县建设局持有其100%股权，为其控股股东、实际控制人。 关联关系说明：公司与玉溪江川排供水之间不存在关联关系，也不存在其他可能造成资

源或者 义务转移之约定。

2、对外投资事项二系天津再生与济南恒誉共同投资事项，交易双方情况介绍如下： （1）公司名称：桑德（天津）再生资源投资控股有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06M51538

公司住所：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路6975 号金融贸易中心南区1 栋1 门5050

室-398

法定代表人：胡新灵

注册资本：人民币伍亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以自有资金对环保行业进行投资；投资管理、投资咨询；资产管理；货物及 技术进出口业务；企业管理咨询服务；环保设备研发及销售；民用废品回收（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有天津再生100%股权，其为公司全资子公司。

（2）公司名称：济南恒誉环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：913701007874072767

公司住所：济南市高新区创新谷一号孵化器主楼第八层Z-1-103

法定代表人：牛斌 注册资本：人民币3111.1112 万元 公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

经营范围：橡胶、塑料、碳黑新产品技术的开发、咨询；生产橡胶加工设备，塑料加工

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设备，碳黑加工设备，环保设备；销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务（依法须批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：济南恒誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其51.61%股权；世纪华 泰国际有限公司持有其24.71%股权，济南荣隆企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）持有其 10.87%股权，济南泰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其9.24%，济南恒誉的实际 控制人为牛斌。

关联关系说明：公司与济南恒誉及其实际控制人之间不存在关联关系，也不存在其他可 能造成资源或者义务转移之约定。

三、投资标的的基本情况

1、对外投资事项一

• （1）出资方式：公司与玉溪江川排供水合资设立玉溪桑德时，各方均以自有资金货币

• 方式出资。

（2）标的公司玉溪桑德基本情况：

①企业名称：玉溪桑德星源水务有限公司；

②经营范围：环保项目的投资、融资、建设项目管理、运营维护和移交业务。（最终以 工商部门登记注册的为准）

③股权结构：公司出资人民币3,721.86 万元，占其注册资本的80%；玉溪江川供排水 出资人民币930.47 万元，占其注册资本的20%。

2、对外投资事项二

• （1）出资方式：天津再生与济南恒誉合资设立桑德恒誉时，双方均以自有资金货币方

式出资。

• （2）标的公司桑德恒誉基本情况：

①企业名称：桑德恒誉（湖南）再生资源科技有限公司；

②经营范围：废橡胶/废轮胎/废塑料资源化利用、可再生类资源化利用、环保领域投 资、 研发、应用，包括环保产业投资、环保技术开发与应用、环保设备制造与销售、环保设 备 进出口贸易等（以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。

③股权结构：天津再生出资人民币 4,000 万元，占其注册资本的 80%；济南恒誉出资 人民币 1,000 万元，占其注册资本的 20%。

四、对外投资协议的主要内容

（一）对外投资事项一

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公司与玉溪江川供排水就设立玉溪桑德签署了《玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）

政府和社会资本合作项目合资协议》，其主要内容如下：

甲方：玉溪市江川区供排水有限公司

乙方：启迪桑德环境资源股份有限公司

• 1、项目公司基本情况：

• （1）项目公司的名称为：玉溪桑德星源水务有限公司；

• （2）项目公司的法定地址为：玉溪市江川区大街街道南片区污水处理厂

• （3）项目公司的组织形式：有限责任公司

• （4）项目公司经营范围：环保项目的投资、融资、建设项目管理、运营维护和移交业

务。（最终以工商部门登记注册的为准）

（5）注册资本和股权比例：

• ①项目公司的注册资本为人民币4652.33 万元；

②股权比例：公司出资人民币3,721.86 万元，占其注册资本总额的80%；玉溪江川供 排水出资人民币930.47 万元，占其注册资本总额的20%。

• 2、法人治理：

• （1）董事会由5 名董事组成，甲方提名2 人，乙方提名3 人。设董事长1 名，副董事

长1 名。董事长由乙方提名，副董事长由甲方提名，并报经董事会选举产生；

• （2）监事会应由3 名监事组成，由甲乙双方各委派1 名，另设1 名职工代表监事，职

• 工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届 为3 年。

• （3）项目公司设总经理1 名，副总经理2 名（甲乙双方各委派1 名）。总经理由乙方

• 提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。 3、违约责任的处理原则

除本协议另有约定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、 增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超 过违约方在签订本协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。

• 4、本协议经双方有权部门批准，并由双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖单

• 位公章后生效。

（二）对外投资事项二

天津再生与济南恒誉就设立桑德恒誉事宜签署了《合作协议》，其主要内容如下：

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甲方：桑德（天津）再生资源投资控股有限公司

乙方：济南恒誉环保科技股份有限公司

1、成立合资公司

（1）甲方和乙方将共同出资在中国湖南省邵阳市新邵县成立合资公司，共同投资、建 设、运营湖南桑德循环经济产业园中废旧轮胎裂解项目，合资公司拟作为双方在中国大陆废 旧轮胎裂解的其他运营项目拓展的平台公司。

（2）公司名称暂定为“桑德恒誉（湖南）再生资源科技有限公司”（以下简称“公司” 或“合资公司”），以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准。

（3）公司经营范围：废橡胶/废轮胎/废塑料资源化利用、可再生类资源化利用、环保 领域投资、研发、应用，包括环保产业投资、环保技术开发与应用、环保设备制造与销售、 环保设备进出口贸易等，以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准。

• （4）公司经营期限为50 年，公司的成立日期为营业执照签发之日。

（5）合资公司的新邵项目规划废轮胎年处理规模为10 万吨，分两期建设。首期规模 为5 万吨/年废轮胎裂解项目，首期建成并达产达标后，根据市场情况择期建设二期5 万吨/ 年。

• 2、公司注册资本为5,000 万元人民币，双方约定：甲方以货币出资肆仟万元人民币，

• 占合资公司80%的股权；乙方以货币出资壹仟万元人民币，占合资公司20%的股权。 3、公司法人治理结构

• （1）公司董事会由3 名董事组成，甲方委派2 名董事，乙方委派1 名董事，公司的董

• 事长及法定代表人由甲方委派的董事担任。

• （2）公司的总经理由甲方推荐，副总经理1 人由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，

• 以上人员均由董事会聘任和解聘。

• （3）公司设2 名监事，甲方、乙方各委派1 名。

• 4、争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如 果协商不能解决，由合资公司注册地邵阳市仲裁机构进行仲裁。

• 5、协议的生效

本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，盖章后协议生效应具备以下前 提条件：甲方董事会及乙方股东会议同意此项合作（甲、乙双方注册合资公司）。

五、对外投资的目的和对公司的影响

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公司本次对外投资新设的合资公司将具体负责当地环保项目的投资、建设、运营等相 关业务,公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战 略规划，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力， 预计对公司2017 年度经营业绩将产生 一定的积极影响，公司将视上述对外投资事项进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义 务。

六、备查文件目录

• 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司与玉溪江川供排水就设立玉溪桑德事宜签署的《玉溪市江川区污水处理厂（厂

网一体化）政府和社会资本合作项目合资协议》；

• 3、天津再生与济南恒誉就设立桑德恒誉事宜签署的《合作协议》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年七月十五日

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