TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 9, 2014

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2014-51

桑德环境资源股份有限公司

对外投资事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

一、本公告内容涉及三项对外投资事项:

1、对外投资事项一:桑德环境资源股份有限公司(以下简称"桑德环境"或"公司") 决定在河北省魏县投资成立全资子公司——河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司(以 下简称"河北桑德公司");

2、对外投资事项二:公司决定与全资子公司湖北合加环境设备有限公司(以下简称"湖 北合加")在河北省张家口市共同对外投资设立控股子公司——张家口塞清环保有限公司(以 下简称"塞清公司");

3、对外投资事项三:公司决定与非关联企业法人亳州芜湖建设开发有限公司共同投资 设立控股子公司——亳州瑞洁环境服务有限公司(以下简称"瑞洁公司")

二、本公告所述对外投资事项涉及金额:

1、对外投资事项一:公司决定以自有资金 8,000 万元人民币投资设立河北桑德公司;

2、对外投资事项二:公司决定与全资子公司湖北合加分别以自有资金 7,200 万元人民 币、800 万元人民币共同投资设立塞清公司;

3、对外投资事项三:公司决定以全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资 1200 万元人民币与亳州芜湖建设开发有限公司共同投资设立瑞洁公司。

公司在上述三项对外投资交易事项中涉及的交易总金额为人民币 17,200 万元,占公司 最近一期经审计总资产的 2.31%,占公司最近一期经审计净资产的 3.92%。

三、本公告所述三项对外投资事项需履行的程序:

1、本次对外投资事项均系公司、公司与全资子公司以及公司以全资子公司与非关联企 业法人的对外投资行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,公司

本次所进行的对外投资事项性质不构成关联交易,不涉及重大对外投资事项,不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、上述三项对外投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,本次对外 投资事项经公司董事会审议通过后即可实施,公司将视本次对外投资进展事项及投资主体从 事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

一、 对外投资概述

1、对外投资事项一:公司对外投资成立全资子公司河北桑德公司的事项:

(1)对外投资的基本情况:根据公司从事再生资源回收利用园区特许经营项目实施所 需,公司决定以自有资金在河北省魏县投资设立河北桑德公司,该公司将作为公司环保业务 实施平台,开展相关项目投资建设以及实施公司再生资源项目园区化经营。

公司本次对外投资设立全资子公司河北桑德公司时,公司以自有资金现金方式出资,其 注册资本拟定为 8,000 万元人民币。经营范围拟定为:投资管理与资产管理;房地产开发, 销售自行开发的商品房;出租办公用房;物业管理;仓储服务;工程设计、施工的咨询;计 算机网络系统工程;再生资源回收初加工;科技孵化、技术转让、技术咨询、技术服务(具 体以工商行政管理部门登记核准为准)。

(2)董事会审议情况:公司于 2014 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十二次会议,本 次会议的第一项议案为"关于公司对外投资设立河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司 的议案",公司 7 名董事均参与了本项议案的表决,并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了本项议案。

2、对外投资事项二:公司决定与全资子公司湖北合加共同投资成立塞清公司:

(1)对外投资的基本情况:根据公司区域固废处置特许经营项目实施所需,公司决定 与全资子公司湖北合加在河北省张家口市共同投资设立控股子公司,该控股子公司名称拟定 为"张家口塞清环保有限公司",其注册资本确定为人民币 8,000 万元,其中:公司出资人 民币 7,200 万元,占其注册资本的 90%;湖北合加出资人民币 800 万元,占其注册资本的 10%。

(2)董事会审议情况:公司于 2014 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十二次会议,本 次会议的第二项议案为"关于公司与全资子公司共同对外投资设立张家口塞清环保有限公司 的议案",公司 7 名董事均参与了本项议案的表决,并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了本项议案。

3、对外投资事项三:公司拟以全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与亳州芜湖建 设开发有限公司共同投资设立控股子公司瑞洁公司:

(1)对外投资的基本情况:为实施公司环卫服务业务的拓展及环卫项目投资,公司拟 以全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司以自有资金现金方式与亳州芜湖建设开发有限 公司共同投资设立控股子公司——亳州瑞洁环境服务有限公司。

(2)董事会审议情况:公司于 2014 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十二次会议,本 次会议的第三项议案为"关于公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同投资设立亳州瑞洁环境 服务有限公司的议案》",公司 7 名董事均参与了本项议案的表决,并以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

公司上述对外投资事项系设立法人主体以开展区域环保项目营销拓展、项目建设相关对 外投资事项,上述对外投资事项均不构成关联交易事项,不需提交股东大会审议,不涉及其 他有权机构审批,上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理上述子公司工商设立相关工商登记事宜,并 视设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

二、 本次对外投资事项涉及的交易对方情况介绍

1、公司本次对外投资事项第一项系公司对外投资,不涉及交易对方,不构成关联交易。

2、公司本次对外投资事项第二项系公司与全资子公司湖北合加共同投资事项,交易对 方湖北合加主要情况介绍如下:

• 企业名称:湖北合加环境设备有限公司
• 企业类型:有限责任公司(法人独资)
• 注册资本:人民币 38,600 万元
• 注册地址:湖北省咸宁开发区长江产业园
• 注册号:422300000002865

法定代表人:胡新灵

税务登记证号码:421200670373252

公司经营范围:固体废弃物处理设备、风电设备、低压成套开关设备和控制设备技术研 发、设计、制造、销售;再生资源的回收、处理、经营(不含进口可用原料的固体废物、危 险废物、报废汽车的回收);机电设备及配套件的制造、安装;钢结构件的加工、制造;橡 胶制品生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止的技术和货物除

外);专用汽车、自卸式半挂垃圾车的设计、生产、销售(国家有专利规定的凭有效许可证 件方可经营)。

湖北合加目前注册资本为人民币 38,600 万元,公司持有其 100%的股份,为公司全资子 公司。

截止 2013 年 12 月 31 日,湖北合加总资产为 109,958.41 万元人民币,净资产为 43,037.15 万元人民币,营业收入为 20,972.36 万元人民币,净利润为 2,381.76 万元人民币。

3、公司本次对外投资事项第三项系公司全资子公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同 投资事项,交易对方亳州芜湖建设开发有限公司主要情况介绍如下:

企业名称:亳州芜湖建设开发有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币 10000 万元

注册地址:亳州市亳州芜湖现代园产业区

注册号:341600000086560

法定代表人:徐翔

税务登记证号码:341601083696313

公司经营范围:房地产开发与建设;工程施工、工程项目咨询与管理;基础设施工程项 目代建;建筑材料销售;国内外广告设计、制作、代理、发布;物业管理;土地整理(以上 项目涉及许可或资质的凭许可证或资质证经营)。

三、 对外投资主体(投资标的)的基本情况

1、对外投资事项一:

(1)出资方式:公司以自有资金现金方式对外投资设立河北桑德公司。

(2)标的公司"河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司"的基本情况:

①经营范围:投资管理与资产管理;房地产开发,销售自行开发的商品房;出租办公用 房;物业管理;仓储服务;工程设计、施工的咨询;计算机网络系统工程;再生资源回收初 加工;科技孵化、技术转让、技术咨询、技术服务

②河北桑德公司股权结构:公司以货币形式出资人民币 8,000 万元,占其注册资本的 100%。

2、共同对外投资事项二:

(1)出资方式:公司与湖北合加共同出资设立"张家口塞清环保有限公司"时,双方

均以自有资金并以现金方式出资。

(2)标的公司"张家口塞清环保有限公司"的基本情况:

①经营范围:禽畜粪便处理处置、大型沼气、沼气发电、沼气提纯投资、建设;技术咨 询;技术服务;肥料生产与销售;生物质燃料生产与销售(具体以工商部门登记核准为准)。

②塞清公司股权结构:塞清公司注册资本为人民币 8,000 万元,公司出资人民币 7,200 万元,湖北合加出资人民币 800 万元,分别占其注册资本的 90%、10%。

3、共同对外投资事项三:

(1)出资方式:公司以全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与亳州芜湖建设开发 有限公司共同出资设立"亳州瑞洁环境服务有限公司"时,双方均以自有资金并以现金方式 出资。

(2)标的公司"亳州瑞洁环境服务有限公司"的基本情况:

①经营范围:城市道路清扫、保洁,园林绿化,物业管理,城市生活垃圾清扫、收集、 运输、处理,环卫车销售(具体以工商部门登记核准为准)。

②瑞洁公司股权结构:瑞洁公司注册资本为人民币 2,000 万元,北京桑德新环卫投资有 限公司出资人民币 1,200 万元,亳州芜湖建设开发有限公司出资人民币 800 万元,分别占其 注册资本的 60%、40%。

公司与本项对外投资合作对方亳州芜湖建设开发有限公司不存在关联关系,本项对外投 资不构成关联交易。

四、 对外投资协议的主要内容

1、对外投资事项一、事项二:

公司应切实履行董事会关于本次对外投资事项中的责任及义务,同时授权公司经营管理 层办理全资子公司河北桑德公司、控股子公司塞清公司设立的相关法律文件签署及工商登记 注册事宜。

2、共同对外投资事项三:

根据公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同 出资设立"亳州瑞洁环境服务有限公司"的共同对外投资协议约定,双方共同在安徽省亳州 市出资设立瑞洁公司,该公司注册资本拟定为人民币 2,000 万元,其中:公司全资子公司北 京桑德新环卫投资有限公司出资人民币 1,200 万元,占其注册资本的 60%;亳州芜湖建设开 发有限公司出资人民币 800 万元,占其注册资本的 40%。

本项合资双方共同约定:合资双方应当按照约定的时间足额缴纳各自所认缴的出资额, 切实履行出资协议书中所约定的责任及义务,同时授权公司经营管理层办理该控股子公司设 立的相关工商登记事宜。

五、 交易的定价政策及定价依据

公司本次对外投资设立全资子公司、控股子公司以及与非关联企业法人共同投资成立控 股子公司目的为实施区域环保项目建设以及区域环保业务营销及拓展,出资各方均以自有资 金(现金方式)实施本次对外投资且经营业务与公司主营业务战略发展方向一致,交易遵循 了自愿、公平合理及平等协商一致的原则,有利于维护公司全体股东的合法利益。

六、 公司对外投资的目的及对公司的影响

1、 对外投资设立全资子公司河北桑德公司的目的及其对公司的影响:

河北省魏县人民政府与公司于 2014 年 5 月 28 日在北京市签署了《河北省魏县桑德循环 经济产业园特许经营协议》,魏县人民政府授权公司在魏县独家投资建设运营魏县循环经济 产业园区项目(具体内容详见 2014 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交 所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》 [公告编号:2014-46])。该公司未来将作为魏县循环经济产业园区项目实施平台从事魏县循 环经济产业园区项目的投资、建设及运营。

该对外投资事项符合公司的环保类主营业务战略规划以及业务发展方向,由于该公司目 前尚处于筹建期,预计该项对外投资对公司 2014 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。 公司将视该全资子公司设立以及后续业务开展情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息 披露义务。

2、 对外投资设立塞清公司的目的及其对本公司的影响:

河北省张家口市塞北管理区管理委员会与桑德环境等企业在河北省张家口市塞北管理 区共同签署完成了《塞北管理区牛粪资源化利用工程项目特许经营协议》,塞北区管委会将 其规划建设的塞北管理区奶牛集约化养殖园区牛粪资源化利用工程项目特许经营权授予桑 德环境(具体内容详见2014年6月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、 巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》[公告编 号:2014-49])。

应塞北管理区奶牛集约化养殖园区牛粪资源化利用工程项目投资建设所需,公司决定与

全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同在河北省张家口市投资设立控股子公司以开展 项目建设事宜,本项对外投资涉及的资金来源为公司及全资子公司的自有资金,塞北项目建 设符合公司主营业务发展方向,且为与政府约定的特许经营类项目市场化经营,项目未来建 设完成并投入运营后将在一定程度上使公司经营受益,由于项目尚处于建设前期,预计公司 本次对外投资对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响,公司将视该项对外投资进展按照 有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

3、公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同出 资设立瑞洁公司目的及其对公司的影响:

2014 年 4 月 25 日,公司与亳州芜湖建设开发有限公司签署了《亳芜产业园环卫合作意 向书》,双方基于建设亳州市亳州芜湖现代产业园建设现代服务业带动先进制造业的新型示 范平台,共同合作实施亳州芜湖现代产业园区内的清扫保洁、垃圾收集运输、绿化及物业管 理;共同实施亳州市各区、县的环卫市场拓展。该合作意向明确亳州市政府提供 20 亩土地 建立环卫基地,由双方共同投资设立项目公司立足于园区环卫业务实施,同时横向拓展亳州 各区、县环卫环洁等项目,纵向发展绿化养护、生活小区物业、标准厂房物业、垃圾分选等 相关业务,建设综合性环卫示范项目。公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同约定分别以 1,200 万元人民币、800 万元人民币共同投资组建项目公司以实施前述合作意向书确定业务, 结合双方技术、管理、资金优势,建设亳州芜湖产业园环卫示范基地项目,提升园区整体形 象。公司本次以全资子公司与合资对方共同设立控股子公司符合公司经营规划及战略布局, 符合国家法律、法规规定的环保类业务经营活动,该对外投资符合公司的环保类主营业务经 营发展方向,有利于公司长远发展。预计该项对外投资事项对公司 2014 年的财务状况和经 营成果不会构成任何影响,公司将视该项对外投资进展以及后续业务开展情况及时履行信息 披露义务。

七、 备查文件目录:

1、 公司第七届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号:2014-50);

2、 公司与湖北合加共同投资成立塞清公司的《出资协议书》;

3、 公司与亳州芜湖建设开发有限公司共同投资设立瑞洁公司的《出资协议书》。 特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二O一四年六月十日