TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 24, 2014

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—19

桑德环境资源股份有限公司董事会关于2013 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许 可[2012]1622 号）核准，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采 用向全体股东每10 股配售3 股的方式发行人民币普通股（A 股），发行价格为每股12.71 元。 截止2012 年12 月28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）145,601,142 股，募集资金总额1,850,590,514.82 元，配股认购款利息收入113,752.10 元，扣除配股登记 手续费145,601.14 元，余额为1,850,558,665.78 元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012 年12 月31 日存入公司董事会为本次募

集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：

序号	公司名称	开户行	账号	金额（元）
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武 汉东西湖支行	7382510182100006041	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜 昌分行	110100120100010315	300,000,000.00
合 计				1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48 元 及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012] 第2-0060号验资报告。

2012年度，募集资金项目未投入使用。

截止2013年12月31日，本公司已使用募集资金1,559,192,800.00 元，未使用募集资金

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268,341,855.97元。2013年度，募集资金产生利息扣除手续后金额为14,645,439.77元，募集 资金专户期末余额270,051,767.32 元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用 1,709,911.35元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)， 该《管理办法》于2012 年4 月1 日经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。同时， 公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份 有限公司武汉东西湖支行于2012 年12 月31 日共同签署了《桑德环境资源股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

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桑德环境资源股份有限公司董事会 二○一四年三月二十五日

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附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				181,288.92		本年度投入募集资金总额					155,919.28
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					155,919.28
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
偿还银行 借款、短 期融资券	否	不超过9 亿	未调整	不超过9亿	81,459.28	81,459.28	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	剩余募集 资金	未调整	剩余募集资金	74,460.00	74,460.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		181,288.92		181,288.92	155,919.28	155,919.28
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

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