TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

桑德环境资源股份有限公司董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督 管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及《桑德环境资源股份有限公司 募集资金管理制度》的相关规定,对本公司截止2012年12月31日的募集资金存放与使用情况报 告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》(证监许 可[2012]1622 号)核准,公司采用向全体股东每 10 股配售 3 股的方式发行人民币普通股(A 股),发行价格为每股 12.71 元。截止 2012 年 12 月 28 日,本公司实际已向社会公开发行人 民币普通股(A 股)145,601,142 股,募集资金总额 1,850,590,514.82 元,配股认购款利息收 入 113,752.10 元,扣除配股登记手续费 145,601.14 元,余额为 1,850,558,665.78 元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日存入公司董事会为本次募 集资金批准开设的募集资金专项账户,具体如下:

序号	公司名称	开户行	账号	金额(元)
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100000000	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010000	300,000,000.00
	合计			1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用37,555,697.48 元 及应退回的利息收入113,752.10元后,实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大信验字[2012]

第2-0060号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司 实际情况,修订了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"), 该《管理办法》于2012年4月1日经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。同时,公司 已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限 公司武汉东西湖支行于2012年12月31日共同签署了《桑德环境资源股份有限公司向原A股股东 配售股份募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。截止 2012年12月31日,公司的募集资金项目还未开始投入,募集资金账户全部为活期账户,专户存 储情况明细如下:

序号	公司名称	开户行	账号	金额(元)
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100000000	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010000	300,000,000.00
	合计			1,850,558,665.78

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表:募集资金使用情况表

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年三月二十九日

附表:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			181,288.92		本年度投入募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额比例				0			已累计投入募集资金总额			0
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度原因(分具体项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
募集资金其他使用情况			无