TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

— 证券代码： 000826 证券简称：桑德环境 公告编号： 2012 31

桑德环境资源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

2008 年5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]636 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，合加资源发展股份有限公司(后更名为“桑德环境资源股份有限公司”,以下简称“本 公司”或“公司”）公开发行人民币普通股A 股3,000 万股，共募集资金44,700.00 万元，扣 除发行费用3,377.29 万元后，募集资金净额为41,322.71 万元。募集资金已于2008 年7 月7 日划至本公司指定账户。

截止2011 年12 月31 日，公司及湖北合加环境设备有限公司(以下简称“湖北合加”)募 集资金账户已无余额，且已办理销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金投资项目为“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”，计划投资额 45,680 万元。2010 年11 月，大信会计师事务有限公司对湖北合加所建设的“环境资源设备研 发、设计、制造基地建设项目”进行了竣工决算的专项审核，并出具了《环境资源设备研发、 设计、制造基地建设项目竣工财务决算审核报告》（大信专审字[2010]第2-0331 号）。经审核， 该项目实际投资额36,943.98 万元，铺底资金投入1,277.06 万元，资金结余4,054.44 万元（含 利息收入）。

经2010 年12 月召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将“环境资源设备研 发、设计、制造基地建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。 具体情况详见附件一。

三、募集资金变更情况

2008 年公开发行股份募集资金实际投资项目无变更。

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四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金到位前，本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目1,136.88 万元，业 经大信会计师事务有限公司审核，并于2008 年7 月15 日出具了大信核字（2008）第0419 号 《关于合加资源发展股份有限公司项目前期资金投入情况的专项审核报告》。

五、闲置募集资金的使用

2008 年11 月公司第五届二十五次董事会、第五届十六次监事会审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时 补充流动资金，用于公司固废处置工程系统集成类业务的经营性流动资金，使用期限不超过6 个月（即2008 年11 月10 日至2009 年5 月10 日），公司已于2009 年4 月30 日以4000 万人 民币自有资金全部归还于公司募集资金专用账户。

2009 年5 月公司第六届三次董事会、第六届三次监事会审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流 动资金，使用期限不超过6 个月（即2009 年5 月8 日至2009 年11 月8 日），公司已于2009 年 10 月22 日以4000 万人民币自有资金全部归还于公司募集资金专用账户。2009 年10 月公司 第六届八次董事会、第六届六次监事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流动资金，该部分资金将 用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6 个月（即自2009 年10 月27 日至2010 年4 月27 日），2010年4月14日，公司已将4000万元人民币自有资金全部归还至公司募集资金专用 账户。

2010年4月公司召开第六届十三次董事会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充生产经营流动资 金，使用期限不超过6个月，自2010年4月19日起至2010年10月19日止。2010年10月18日，公司 已将4000万元人民币自有资金全部归还至公司募集资金专用账户。

截止募集资金项目投入运营，前次募集资金项目资金结余4,054.44万元，其中湖北合加募 集资金专用账户净结余378.95万元，公司募集资金专户结余3,675.49万元(含利息收入)，原因 系加强施工管理及成本控制，致使投资成本降低。经公司董事会批准，公司将上述结余募集资 金净额4,054.44万元全部用于永久补充公司流动资金。

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六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

前次募集资金结余部分已全部用于公司日常经营管理活动，截止审核日已无结余。

七、前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露有关内容的差异情况

前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一

致。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

桑德环境资源股份有限公司

二○一二年四月一日

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附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：桑德环境资源股份有限公司

金额单位：人民币万元

单位：桑德环境资源股份有限公司 截止日期：2011 年12 月31 日									金额单位：人民币万元
募集资金总额：				41,322.71		已累计使用募集资金总额：			38,221.04
						其中各年度使用募集资金总额：2008年			14,236.83
变更用途的募集资金总额：						2009年			10,093.66
变更用途的募集资金总额比例：						2010年			13,890.55
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	环境资源设备研发\设 计\制造基地建设项目	环境资源设备研发\设 计\制造基地建设项目	45,680	45,680	38,221.04	45,680	45,680	38,221.04	7,458.96	2010年11月

注：募集资金投资项目计划投资额与实际投资额存在差异，原因系公司加强施工管理及成本控制，致使投资成本降低。

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附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：桑德环境资源股份有限公司 截止日期：2011 年12 月31 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（正常达 产年效益情况）	承诺效益（正常达 产年效益情况）	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				2009年度		2010年度		2011年度
			营业 收入	净利润	营业 收入	净利 润	营业 收入	净利 润	营业 收入	净利润	营业 收入	净利润
1	环境资源设备研发、设计、制 造基地建设项目	20%	68,260	9,456.34			680.32	30.61	10,067.98	309.37	10,748.30	339.98	否

• 注1：投资项目承诺效益未达到预计效益，原因系项目处于市场开拓期，尚未完全达产。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

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