TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 11, 2009

证券代码:000826 证券简称:合加资源公告编号:2009--14

合加资源发展股份有限公司董事会

关于 2008 年度募集资金使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2008年度募集资金基本情况:

2008 年 5 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]636 号文核准,并经 深圳证券交易所同意,合加资源发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 公开增发人民币普通股 A 股 3000 万股,共募集资金 44,700.00 万元,扣除发行费用 3,377.29 万元后,募集资金净额为 41,322.71 万元。募集资金已于 2008 年 7 月 7 日划至本公司指定账户。

上述募集资金到位前,本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目 1,136.88 万元,业经大信会计师事务有限公司审核,并于 2008 年 7 月 15 日出具了大信核字 (2008)第 0419 号《关于合加资源发展股份有限公司项目前期资金投入情况的专项 审核报告》。

截至 2008 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项 目累计 13,236.83 万元;置换承诺投资项目的先期自有资金 1,000 万元;使用闲置 募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。合计使用募集资金 18,236.83 万元。该项 募集资金截至 2008 年 12 月 31 日尚有节余 23,137.43 万元(含利息收入 51.55 万 元)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的 相关规定及要求,结合公司实际情况,公司于2008年3月对募集资金管理制度进行了 全面修订,本次修订后的《募集资金管理办法》经公司第五届十七次董事会审议通 过。

2008年7月28日,根据相关募集资金管理的规定并结合公司的实际经营需要,公 司、宏源证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")与宜昌市商业银行股份有限公 司西陵支行(以下简称"宜昌商行西陵支行")、咸宁农行泉东支行签订了《合加 资源发展股份有限公司公开增发股票募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

1、 公司在宜昌商行西陵支行开设募集资金专户,账号为: 000060301004400010497,并与保荐机构、宜昌商行西陵支行签署了《募集资金三方 监管协议》;

2、 公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司(以下简称"湖北合加")作 为公司公开增发募集资金投入项目"环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目" 的实施主体,在咸宁农行泉东支行开设募集资金专户,账号为17-680301040018888。 为规范其资金使用行为,公司及湖北合加与保荐机构、咸宁农行泉东支行签署了《募 集资金三方监管协议》。

截至2008年12月31日,公司共有2个银行专户用于募集资金的存储及管理。同时, 为合理使用募集资金,避免资金闲置,公司将部分募集资金采取定期存单的方式存 放在宜昌商行西陵支行,定期存单共三笔,金额均为人民币50,000,000.00元,存期 分别为6个月、12个月及24个月,共计150,000,000.00元,公司承诺上述存单到期后 将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机 构,存单无质押的情况,公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

		单位:万元
募集资金总额	41,322.71	本年度投入募集资金总额	14236.83
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0	已累计投入募集资金总额	14236.83

1、募集资金使用情况对照表

承诺 投资 项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整 后投 资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
环境资 源设备 研发、 设计、 制造基 地建设 项目	否	45680.00	未调整	12,333.36	14,236.8 3	14,236.83	1903.47	115.43%	2010 年 5月	—	否	否
合计	—	45680.00		12,333.36	14,236.83	14,236.83	1903.47	115.43%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			无
项目可行性发生重大变化的 情况说明			项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点 变更情况			募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式 调整情况			募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			在募集资金到位前以自有资金累计投入 1,136.88 万元,经第五届二十一次董事会会议审议批准,2008 年 8 月已归还 1,000 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			本期用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因				项目尚在建设期。
募集资金其他使用情况				无

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置 换先期投入金额。

注 2:本项目建设期预计为两年,因 2008 年 5 月开工,故达到预定可使用状态的日期

为 2010 年 5 月。

注 3:本项目尚在建设期故"本年度实现的效益"一列为空。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

合加资源发展股份有限公司董事会

二OO九年三月九日