TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

启迪环境科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 大信专审字[2022]第 2-00230 号

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第2-00230号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表, 包括 2021年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注, 并于 2022 年 4 月 28 日出具大信审字[2022] 第 2-00727 号保留意见审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, 编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表, 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

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三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定, 在所有重大方面公允反 映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师:

二〇二二年四月土十八日

中国注册会计师:

	编制单位: 启迪环境科技发展股份有限公司									单位: 人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	核算的会计科目上市公司	2021年期初占用资金余额	累计发生金额(不含利息)2021年度占用	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
制人及其附属企业控股股东、实际控
小计
控制人及其附属企前控股股东、实际
$\Rightarrow$
小计
	重庆绿能新能源有限公司	关联法人	应收账款		314.05			314.05	工程款	经营性往来
	重庆绿能新能源有限公司	关联法人	持有待售资产		46.22			46.22	货款	经营性往来
	溆浦鹏程环保有限公司	关联法人	应收账款		3,793.90			3,793.90	工程款	经营性往来
其他关联方及其附	兴平金源环保有限公司	关联法人	应收账款		20,289.96			20,289.96	工程款	经营性
属企业	通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	关联法人	应收账款		1,937.42			1,937.42	技术服务赀	往来经营性往来
	通辽华通环保有限责任公司	关联法人	应收账款		3,007.66			3,007.66	工程款	经营性往来
	双城市格瑞电力有限公司	关联法人	应收账款		12.39			1239	工程款	经营性往来
	青州益源环保有限公司	关联法人	应收账款		47.89			47.89	工程款	经营性往来

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

$-3 -$

经营性往来	经营性⁄t 米	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性	住来经营性往来	经营性往来	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来
工程款	工程款	工程款	工程款	工程款	工程款	工程款	车辆使用费	工程款	工程款	车辆租赁	环卫服务	车辆租赁	环卫服务	往来款	往来款	往来款
6,612.66	133.76	116.89	7,327.88	39,866.75	3,400.83	3,806.77	4.00	4,460.88	100.32	1,850.40	208.64	23.71	34.39	51.53	12.35	6,065.25
6,612.66	133.76	116.89	7,327.88	39,866.75	3,400.83	3,806.77	4.00	4,460.88	100.32	1,850.40	208.64	23.71	34.39	51.53	12.35	6,065.25
应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人
迁安德清环保能源有限公司	临朐邑清环保能源有限公司	兰陵兰清环保能源有限公司	库车景胜新能源环保有限公司	开封市豫清环保有限公司	白城市东嘉环保有限公司	巨鹿县聚力环保有限公司	巨鹿县聚力环保有限公司	洪湖林清环保能源有限公司	楚雄东方新能源环保有限公司	滑县城市发展投资有限公司	城发环保能源(滑县) 有限公司城发新环卫(长垣	市)有限公司	城发新环卫有限公i.	城发环境股份有限公司	张掖正清环保科技有限公司	溆浦鹏程环保有限公司

$-4-$

兴半金源环保有限公司	关联法人	其他应收款	9,884.29		9,884.29	往来款	非经营性往来
通辽华通环保有限责任公司	关联法人	其他应收款	8,280.49		8,280.49	往来款	非经营性往来
双城市格瑞电力有限公司	关联法人	其他应收款	96.08		96.08	往来款	非经营性往来
有限公司库车景胜新能源环迁安德清环保能源	关联法人	其他应收款	14,201.54		14,201.54	往来款	非经营性往来
保有限公司	关联法人	其他应收款	2,006.63		2,006.63	往来款	非经营性往来
开封市豫清环保有限公司	关联法人	其他应收款	16,077.47		16,077.47	往来款	非经营性往来
白城市东嘉环保有限公司	关联法人	其他应收款	242.46		242.46	往来款	非经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司	关联法人	其他应收款	80.00		80.00	往来款	非经营性往来
巨鹿县北零能源技术有限公司	关联法人	其他应收款	1,319.40		1,319.40	往来款	非经营性往来
锦州桑德环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	24.56		24.56	往来款	非经营性往来
湖北迪晟环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	8.69		8.69	往来款	非经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司河南启迪零碳能源	关联法人	其他应收款	6,105.50		6,105.50	往来款	非经营性往来
环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	232.38		232.38	往来款	非经营性往来
河北雄安启迪零碳科技有限公司	关联法人	其他应收款	4.55		4.55	往来款	非经营性往来
楚雄东方新能源环保有限公司	关联法人	其他应收款	4.17		4.17	往来款	非经营性往来
城发零碳私募股权合伙企业(有限合投资基金(河南)伙)	关联法人	其他应收款	4,772.30		4,772.30	股权转让藃	非经营性往来

$-5 -$

大谷海外

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\mathbf 6$ $\bar{1}$

经营性往₩	和金	38.67	35.00		73.67	其他应收款	关联法人	湖北慧智环境科学研究有限公司
经营性往来	质保金	276.39		92.19	184.20	其他应收款	关联法人	北京桑德环境工程有限公司
经营性往来	和赁	18.41	80.29	98.70		预付账款	关联法人	北京启迪清洁能源科技有限公司
经营性往来	辅材	10.98	19.67	30.65		预付账款	关联法人	江苏稻源科技集团有限公司
经营性往来	办公费	2.50		2.50		预付账款	关联法人	教育科技研究院有启迪商学(北京)限公司
经营性往来	办公费	28.51	56.31	84.82		预付账款	关联法人	文津国际酒店管理(北京)有限公司
经营性往来	租赁	37.92	7.08	45.00		预付账款	关联法人	郑州中原科技成果转化有限公司
经营性往来	办公费		6.19		6.19	预付账款	关联法人	北京珀丽酒店有限责任公司
经营性往来	租赁	31.27	34.22		65.49	预付账款	关联法人	北京华业阳光新能源有限公司
经营性往来	租赁		34.66	24.13	10.53	预付账款	关联法人	北京同方物业管理有限公司
经营性往来	设备款		1.17		117	预付账款	关联法人	智能设备制造有限公司启迪亚都(滕州)
经营性往来	租赁	4.56	658.59	662.70	0.45	预付账款	关联法人	北京华清物业管理有限责任公司
经营性往来	和赁		16.35	10.59	5.76	预付账款	关联法人	河南启迪之星科技企业孵化器有限公Ţ.
经营性往来	房租	50.21			50.21	预付账款	关联法人	北京桑德水技术发展有限公司
经营性往米	议备款		344.60		344.60	预付账款	关联法人	北京桑德环境工程有限公司

Ş 专用

$-7-$

经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性	往来经营性往来	经营性	住来经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
房租押金	质保金	房租押金	房租押金	保证金	押金	押金	融资租赁	融资和赁	工程款	设备款	代扣社保	保证金	工程款	押金
33.01	9.82			0.87		8.77	2,160.00	8,880.70	1,090.00	200.00	5.83	10.00	57.69	2.00
120.53	7.72	1.12	3.38		19.35			902.07	404.14	339.67	6.78	10.00	9.73
120.52				0.57	1.40					16.00	12.61	20.00	67.42	2.00
33.02	17.54	1.12	3.38	0.30	17.95	8.77	2,160.00	9,782.77	1,494.14	523.67
其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	长期应收款	长期应收款	应收账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人	关联法人
北京华清物业管理有限责任公司	北京华清物业管理有限责任公司	安微启迪大街科技服务有限公司	河南启迪之星科技企业孵化器有限公Ē	宁波启迪科技园发展有限公司	北京同方物业管理有限公司	北京启迪清洁能源科技有限公司	广西桑德水务有限公司	晋州市桑德水务科技有限公司	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	河南兴豫电子商务有限公司	苏州中启盛银装饰科技有限公司	文津国际酒店管理(北京)有限公司

$-8-$

经营性往来	经营性往来	经营性往来
押金	代付款	保证金
2.06	600.09	0.20	759,609.25
			538,082.90
2.06	600.09	0.20	288,315.52
			1,009,376.63
其他应收款	其他应收款	其他应收款
关联法人	关联法人	关联法人
山东启迪军创科技服务有限公司	桑顿新能源科技有限公司	南京启迪物业管理有限公司宁波分公司
			总计

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

注: (1) 公司其他关联方及其附属企业非经营性往来余额主要系河南城市发展投资有限公司及其关联方收购公司子公司股权所致;

(2) 桑顿新能源科技有限公司的5,665万元系其使用公司子公司房产的偿还款。