TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

启迪环境科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 大信专审字[2021]第 2-00305 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-00305 号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股 东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具大信审字[2021]第 2-00688 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020 年度 控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称"占用资金的情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编制占 用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反 映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李朝鸿

中 国 · 北 京 中国注册会计师:王萍

二○二一年四月二十九日

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:启迪环境科技发展股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初2020占用资金余额	年度占用累2020计发生金额(不含利息)	年度占2020用资金的利息(如有)	年度偿2020还累计发生金额	年期末2020占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企
业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初2020往来资金余额	年度往来累2020计发生金额(不含利息)	年度往2020来资金的利息(如有)	年度偿2020还累计发生金额	年期末2020往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属
企业
小 计
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	子公司	应收账款	511,376.75	73,753.09		156,469.98	428,659.86	工程款、设备款	经营性占用
	子公司	子公司	其他应收款	1,049,544.89	1,193,963.40		1,539,035.48	704,472.81	往来款	非经营性占用
小 计				1,560,921.64	1,267,716.49		1,695,505.46	1,133,132.67
关联自然人及其控制的法人	北京国中生物科技有限公司	关联法人	应收账款	60.00				60.00	托管运营	经营性占用
	北京海斯顿水处理设备有限
	公司	关联法人	应收账款	1,447.46				1,447.46	设备款	经营性占用
	北京桑德环境工程有限公司	关联法人	应收账款	1.81				1.81	租赁	经营性占用
	湖北济楚水务有限公司	关联法人	应收账款	42.00				42.00	托管运营	经营性占用
	桑顿新能源科技有限公司	关联法人	应收账款	1,215.49				1,215.49	设备款	经营性占用

新疆国清环境科技发展有限公司	关联法人	应收账款	173.95			173.95	设备款	经营性占用
桑德生态科技有限公司	关联法人	应收账款	19.35			19.35	设备款	经营性占用
北京桑德环境工程有限公司	关联法人	预付账款	178.86	257.06	91.32	344.60	设备款	经营性占用
北京桑德水技术发展有限公司	关联法人	预付账款	394.27		394.27		工程款	经营性占用
北京桑德水技术发展有限公司	关联法人	预付账款	50.21			50.21	房租	经营性占用
河南启迪之星科技企业孵化器有限公司	关联法人	预付账款	5.67	17.90	17.81	5.76	租赁	经营性占用
上海启迪创业孵化器有限公司	关联法人	预付账款	0.14	11.65	11.79		电费	经营性占用
北京启迪清洁能源科技有限公司	关联法人	预付账款	15.01	83.74	98.75		租赁	经营性占用
北京华清物业管理有限责任公司	关联法人	预付账款	95.19	220.83	315.57	0.45	租赁	经营性占用
启迪亚都(滕州)智能设备制造有限公司	关联法人	预付账款		1.17		1.17	设备款	经营性占用
北京同方物业管理有限公司	关联法人	预付账款		33.64	23.11	10.53	租赁	经营性占用
北京华业阳光新能源有限公司	关联法人	预付账款		84.01	18.52	65.49	租赁	经营性占用
北京珀丽酒店有限责任公司	关联法人	预付账款		6.19		6.19	办公费	经营性占用
昆明云大启迪爱地创业服务有限公司	关联法人	其他应收款	0.03		0.03		房租押金	经营性占用
北京桑德环境工程有限公司	关联法人	其他应收款	122.80	61.40		184.20	质保金	经营性占用
湖北慧智环境科学研究有限公司	关联法人	其他应收款	83.67		10.00	73.67	租金	经营性占用
北京华清物业管理有限责任公司	关联法人	其他应收款	33.02			33.02	房租押金	经营性占用
北京华清物业管理有限责任公司	关联法人	其他应收款	16.56	0.98		17.54	质保金	经营性占用

河南启迪之星科技企业孵化关联法人其他应收款房租押金经营性占用3.383.38器有限公司上海启迪创业孵化器有限公关联法人其他应收款7.957.95房租押金经营性占用司宁波启迪科技园发展有限公保证金经营性占用关联法人其他应收款0.300.30司北京同方物业管理有限公司关联法人其他应收款押金经营性占用18.6110.9811.6417.95北京启迪清洁能源科技有限关联法人其他应收款押金经营性占用8.778.77公司康保华源新能源有限公司关联法人其他应收款17.0017.00设备款经营性占用北京华业阳光新能源有限公关联法人其他应收款39.2139.21汽车租赁款经营性占用司融资租赁经营性占用广西桑德水务有限公司关联法人长期应收款2,160.002,160.00晋州市桑德水务科技有限公关联法人长期应收款融资租赁经营性占用19,440.009,657.239,782.77司小 计25,650.71790.6710,714.2015,727.18郑州绿源餐厨垃圾处理有限关联法人应收账款工程款经营性占用1,698.43204.291,494.14公司其他关联人及其附属郑州绿源餐厨垃圾处理有限企业关联法人应收账款523.67设备款经营性占用523.67公司郑州绿源餐厨垃圾处理有限关联法人其他应收款押金经营性占用3.552.916.46公司小 计2,225.652.91210.752,017.81合 计1,588,798.001,268,510.071,706,430.411,150,877.66		安徽启迪大街科技服务有限公司	关联法人	其他应收款	1.12		1.12	房租押金	经营性占用

法定代表人:王书贵 主管会计工作负责人: 万峰 会计机构负责人:陈志华