TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Annual Report 2001

Apr 19, 2002

SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

2001 年年度报告

OO 二年四月

一、公司基本情况简介……………………………………… 2
二、会计数据和业务数据摘要……………………………… 3
三、股本变动及股东情况…………………………………… 6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… 7
五、公司治理结构……………………………………………13
六、股东大会简介……………………………………………17
七、董事会报告………………………………………………20
八、监事会报告………………………………………………27
九、重要事项…………………………………………………30
十、财务报告…………………………………………………32
十一、备查文件目录…………………………………………56

SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD. 英文缩写 SDICYY

联系地址 湖北省宜昌市沿江大道114

(0717) 6236206 (0717) 6233167 电子信箱 Sdicgtyy@public.yc.hb.cn

湖北省宜昌市沿江大道114号国投原宜大楼

邮政编码 443000 国际互联网网址 http://www.gtyy.com

( )公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称

http://www.cninfo.com.cn

金源世界中心AB 7-8

利润总额	-62,037,650.22
净利润	-62,037,650.22
扣除非经常性损益后的净利润	-64,756,671.73
主营业务利润	5,942,562.63
其他业务利润	226,682.62
营业利润	-50,256,266.50
投资收益	-10,032,315.27
补贴收入	0
营业外收支净额	-1,749,068.45
经营活动产生的现金流量净额	13,718,464.71
现金及现金等价物净增加额	57,310,704.95

1、非经常性损益是按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——

扣除的非经常性损益项目和涉及金额:减营业外收入7,429.92元;加营业外

支出1,756,498.37元;减处理下属单位股权损益-2,966,385.88元;减支付或收取的

资金占用费7,434,475.84

	2001	2000	1999
		调整后	调整后
主营业务收入()	123,184,682.90	162,252,466.71	354,076,593.07
净利润()	-62,037,650.22	-31,551,357.86	30,123,579.92
总资产()	547,555,300.66	577,071,958.24	745,163,978.29
股东权益(不含少数股东权益)	298,847,952.41	360,238,914.72	438,085,291.51
每股收益(全面摊薄)	-0.34	-0.11	0.17
每股收益(加权平均)	-0.34	-0.11	0.17
扣除非经常性损益后每股收益(全面摊薄)	-0.36	-0.17	0.10

扣除非经常性损益后每股收益(加权平均)	-0.36	-0.17	0.10
每股净资产(/)	1.65	2.19	2.41
调整后的每股净资产(/)	1.64	2.17	2.38
每股经营活动产生的的现金流量净额(/)	0.0756	-0.097	0.42
加权平均净资产收益率(%、按净利润计算)	-18.84	-9.8	6.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.56	-10	-1

根据中国证监会关于公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号要求计算的净资产收益

	净资产收益率(%)		每股收益(	)
报告期利润	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1.88	1.70	0.03	0.03
营业利润	-16.82	-15.27	-0.28	-0.28
净利润	-20.76	-18.84	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后的净利润	-21.67	-19.67	-0.36	-0.36

项目	股本	资本公积	盈余公积
期初数	181,493,000.00	167,138,884.83	67,053,797.13
本期增加	0	646,687.91	0
本期减少	0	0	0
期未数	181,493,000.00	167,785,572.74	67,053,797.13

	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	21,082,232.26	-55,446,767.24	360,238,914.72
本期增加	0	-62,037,650.22	0
本期减少	0	0	61,390,962.31
期未数	21,082,232.26	-117,484,417.46	298,847,952.41

	1)股份变动情况表			单位:万股
			本次变动增减(	)
	期初数	配股送股	公积金转股	其他	小计	期末数
.尚未流通股份
1.发起人股份	11649.3					11649.3
其中:
国家拥有股份	3849.3					3849.3
境内法人持有股份	7800					7800
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计	11649.3					11649.3
.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股	6500					6500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
.股份总数	18149.3					18149.3

将从	1998	115	日公司	3500	万股社会公众股发行开始,期满三年方可上市
	流通, 2001	116	日,公司	1950	万股内部职工股在深圳证券交易所上市流
	(公司原发行	1500		万股内部职工股,后经实施	1998	年度利润分配方案每10
股送	3		股,内部职工股股数增至	万股)。1950
	(二)股东情况介绍
		1)报告期末股东总数
	截止到	2001	12	29日,公司的股东总数为	3210	户,其中:国家股
股东	1		户;国有法人法人股股东	2户;社会公众股股东	3207户。

		持股数()	占总股本比例(%)
1.	湖北红旗电工集团有限公司	71500000	39.40%	国有法人股股东
2.	宜昌市夷陵国有资产经营公司	38493000	21.21%	国家股股东
3.	宜昌建银金融科技有限责任公司	6500000	3.58%	国有法人股股东
4.	成都希望东方实业发展有限公司	1773500	0.98%	社会公众股股东
5.	云南天化集团有限公司	1088498	0.6%	社会公众股股东
6.	孙二妮	783825	0.43%	社会公众股股东
7.	陈永正	711500	0.39%	社会公众股股东
8.	上海美华液化气有限公司	701990	0.39%	社会公众股股东
9.	韩保庆	656014	0.36%	社会公众股股东
	10.云天化职工持股会	620700	0.34%	社会公众股股东

持有本公司 5%以上股份的为湖北红旗电工集团有限公司和宜昌市夷陵国

持股 10%以上国有法人股东、国家股股东情况

湖北红旗电工集团有限公司(以下简称"红旗电工"),注册地:湖北省宜昌市 夷陵路348号;工商注册号码:4200001000301;法定代表人:冯华强;办公地址:

宜昌市夷陵路348号。红旗电工主营业务为电线电缆、电缆附件、开关设备及电

宜昌市东山大道104号;工商注册号码:4205011200848;法定代表人:陈华远;

宜昌市夷陵国有资产经营公司(以下简称"夷陵国资公司")注册地:湖北省

办公地址:湖北省宜昌市东山大道104号;夷陵国资公司的经营范围:以国有资

姓名	性别年龄		任期(起止日期)	期初持股数	期末持股数
覃其贵	49	董事长	2000.2-2003.2	2600	2600
冯华强	54	副董事长兼总经理	2000.2-2003.2	0	0
蒋向齐	41	董事、副总经理	2000.2-2003.2	0	0
胡崇宏	46	董事	2001.12-2003.2	0	0
彭志华	39	董事	2000.2-2003.2	0	0
时钢	44	董事	2000.2-2003.2	2600	2600
叶又生	35	董事、副总经理	2000.2-2003.2	0	0
徐海田.	45	董事会秘书	2000.3-2003.3	0	0
董登高	40	副总经理	2000.3-2003.3	0	0
颜伟国	56	副总经理	2000.3-2003.3	0	0
覃衡德	33	总会计师	2000.3-2003.3	0	0
蔡兆福	51	监事会召集人	2000.2-2003.2	0	0
戴德云	39	监事	2000.2-2003.2	0	0
刘勇	33	监事	2000.2-2003.2	0	0

2)董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额: 本公司董事、监事及高级管理人员2001 年度报酬总额为24.36万元。金额

1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

最高的前三名董事的报酬总额为5.88万元,金额最高的前三名高级管理人员的报

酬总额为5.04万元。

3)年度报酬情况分类:

区间(万元)	1.5-2万元	2-2.5万元
人数	12	2

8

1、股东及股东大会

2、第一大股东与上市公司

3、关于董事与董事会

4、关于监事与监事会

5、关于绩效评价与激励约束机制

		确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
			股东大会简介
	(一)股东大会情况
1		报告期内,公司召开了两次股东大会。国投原宜实业股份有限公司2000	年度股东大会于	2001	5	日上午26
900		时在公司十九楼会议室召开,会议由董事长覃其贵先生主持,大会以记名投票方式审议通过了如下决议:
	1)审议通过了公司	2000	年度董事会工作报告;
	2)审议通过了公司	2000	年年报及年报摘要;
	3)审议通过了公司	年度财务报告;2000
	4)审议通过了公司	2000	年度利润分配议案及	2001		年度利润分配政策;
	公司2000	年度利润分配议案:经湖北大信会计师事务有限公司审计,公
2000		年度共实现净利润-38,945,130.30	元,	加上年初未分配利润		20,153,065.68
		元,可分配的利润为-18,792,064.62		元,可供股东分配的利润为-18,792,064.62		元,
		经公司第三届四次董事会研究决定,公司	2000	年度利润分配预案为:2000		年度
	公司2001	不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。年利润分配政策:按照公司章程规定,公司首先用于弥补上年度经营亏损。如有剩余利润,在提取法定公积金和法定公益金			2001	年经营利润
后,拟在	2001	年结束后进行一次利润分配,分配比例为				15—30%,采取派现的

7、关于信息披露与透明度

6 关于利益相关者

10

)审议通过了关于公司经营范围变更的议案;

审议通过了关于修改公司章程的议案;

有效的法律意见书 该次股东大会决议刊登于2001 5 29日的《中国证券报》、《证

2 国投原宜实业股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 12 27 日上午 9 00 在公司十九楼小会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 3 人,代表股份 11649.3 万股,占公司总股本的 64.19%,符合《公司法》及《公司 (1)审议通过了《关于公司资产出售的议案 ;公司为便于实施产业转型和资产 重组,将把部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司(以下简称"磷化集团")。 使用权外的资产、公司对远安原宜化工有限责任公司 66.67%的股权、宜昌宏达 铝业有限公司 75%的股权、宜昌原宜实业有限公司 80%的股权及宜都星原化工 有限公司 60%的股权及对宜昌宏达铝业有限公司、远安原宜化工有限公司、宜昌 原宜实业有限公司的全部债权 根据湖北大信会计师事务所出具的鄂信审字(2001) 0301 0302 0303 0304 0305 0306 号审计报告(审计基准日为 2001 8 31 ,公司出售资产净值为 229,108,282.75 元。武汉国咨民和资产评估有限 公司出具的武国民评报字(2001) 020 021 022 024 025 026 号资产评估报 告确定的资产净值 265,841,022.75 元。出售资产的价格在审计、评估报告基础上, 经双方协商后,确定为 272,194,920.86 元。按照"人员随资产走"的原则,双方 化集团。由于本次资产出售定价的基准日为 2001 8 31 日,因此双方约定, 基准日以后与所出售资产相关的损益将一起进入购买方。赞成股数 11649.3 万股, 弃权股数 0股,反对股数 0 股,其中赞成股数占出席会议有效表决权股数的 100% (2)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项的

12

董事候选人。胡崇宏:男,1956 11 月出生,大学文化,经济师。曾先后在建

股东大会决议刊登于 2001 12 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

1 主营业务的范围及其经营状况:

2 主要产品销售收入情况: 单位:人民币元

磷化产品	122,512,009.08	161,004,338.84
墙体材料	672,673.82	1,248,127.87
合计	123,184,682.90	162,252,466.71

公司主要供应商、客户情况:老派3		单位:人民币元
按地区分类	本年发生额	上年发生额
国外部分	46,595,784.40	37,984,312.81
国内部分	76,588,898.50	124,268,153.90
合计	123,184,682.90	162,252,466.71
	注:(1)、公司本期前五名客户销售收入51,301,338.31元,占总额42%
	(2)、主营业务收入较上年减少24%,主要原因系公司主导产品市场竞争进

属性	公司名称		销售收入	利润总额		净利润
		2001	2000	2001	2000	2001	2000
全资公司	磷酸盐化工厂	12251.2	16100.43	-2547.89	-674.97	-2547.89	-674.97
	新型建材分公司	67.27	124.81	-349.25	-635.48	-349.25	-635.48

? 磷酸盐化工厂系本公司全资企业,主营磷化工系列产品。该厂在报告期

内实现了销售收入 12251.2 万元,利润-2547.89 万元。

? 新型建材分公司系本公司全资公司,主营新型墙体材料系列产品。该公

司报告期内实现销售收入 67.27 元,利润-349.25 万元。

1、财务状况表 单位:万元 2001 2000 (调整后) 增减幅度% 总资产 54,755.53 57,707.20 -5.39 长期负债 0 0 0 股东权益 29,884.80 36,023.89 -20.54 主营业务收入 12,318.47 16,225.25 -31.71 主营业务利润 560.60 1,481.94 -164.35

度经营亏损。	1	股东权益		2001年比	年减少2000	6139.09		万元,主要原因是:2001
	2	主营业务收入		2001	年比2000	年减少	3906.78	万元,主要原因是:公
估基准日为		2001	8	31	,该两个分公司	司将房地产分公司、新型建材分公司的资产转让给湖北宜昌磷化工业集团公司(评2001	8	月份以后的损益未纳入
合并报表。	3	主营业务利润		2001	年比	2000年减少		921.34万元,主要原因是:公司

	公司1998	1						15日公开发行3500万股社会公众股,募集资金2亿余元。主要
	投资以下五个项目:
	投资1	4000						万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化工有限责任公司。
	投资2	2800						万元用于收购宜昌市猇亭工贸总公司所属黄磷厂。
	投资3	4998	万元用于					1万吨/年高品质五硫化二磷》项目。
	投资4	6212						万元与德方合资组建新型墙体材料项目。
	投资5	4963		万元用于磷精细化工项目。
								远安化工总厂购并项目:远安县化工总厂系国有企业,具有黄磷5500			/年、
	三聚磷酸钠20000			/年、磷酸20000	/			(其中,食品级磷酸5000		/年)、塑胶
	纺织带150万条/年、硅钙肥20000							/年的生产能力。公司投资4000万元,远安县
								化工总厂以生产经营性净资产2000万元,共同组建远安原宜化工有限责任公司,
								远安原宜化工有限责任公司已于1997年底组建完毕,该公司的建帐基准日为一九
	九八年元月一日;
	投资2800							万元用于收购宜昌市猇亭工贸总公司所属黄磷厂:宜昌市猇亭工
	贸总公司所属黄磷厂,拥有黄磷				2500		/年、磷酸	5000		/年、三聚磷酸钠	5000
	/年的生产能力,为合理生产布局,公司出资							2800		万元收购该厂全部生产经营
								性资产,并划归全资企业磷酸盐分公司经营,该项目已于	1997	年底完成。
				上述两项目的情况公司已于1998		6		10日在《中国证券报》、《证券时报》
中公告。
								新型墙体材料项目:公司投资6212万元与德国阿里德工程技术咨询公司共
								同组建宜昌宏发墙体材料公司,公司占有宏发公司75%的股权,1998年上半年,
								公司以自有资金1452.5万元购买了德国阿里德工程公司在宏发公司25%的股权,

1998 7 17日在《中国证券报》、《证券时报》中公告。

公司合资新建10万吨/年硫基复合肥生产装置。本公司向湖北省计委申请撤销磷精

	公司出资3000万元,占有合资公司60%的股权,楚星集团出资2000万元,持有合
资公司股权40%

目前的困境。公司2002年业务发展的总体构想是进行产品产业结构的调整,积极

寻求新的经济增长点,进行资产重组,以扭转当前经营上的困难局面。2002年, 1 报告期内董事会会议召开情况及决议

1)国投原宜实业股份有限公司第三届四次董事会于 2001 4 24 日上午 在公司十九楼会议室召开。应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司全体监事会成员

审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告; 审议通过了公司 2000 年年报及年报摘要; 审议通过了公司 2000 年度财务决算;

审议通过了公司 2000 年度利润分配议案及 2001年度利润分配政策;

公司 2000 年度利润分配议案 经湖北大信会计师事务有限公司审计 公司2000

年度共实现净利润-38,945,130.30 元,加上年初未分配利润 20,153,065.68 元,可

分配的利润为-18,792,064.62 元,可供股东分配的利润为-18,792,064.62 元,经公

司第三届四次董事会研究决定,公司 2000 年度利润分配预案为:2000 年度不进

公司 2001 年利润分配政策:按照公司章程规定,公司 2001 年经营利润首先

拟在 2001 年结束后进行一次利润分配,分配比例为 15—30%,采取派现的分配

	⑧审议通过了关于召开公司			2000			年年度股东大会的议案:公司决定于			2001
5	25日召开	2000	年度股东大会。
	该次董事会决议刊登于		2001	4	26		日的《中国证券报》、《证券时报》上。
		2)国投原宜实业股份有限公司第三届五次董事会于					2001	8	22	日在公
	司十九楼会议室召开,应出席会议的董事				7		名,实际出席会议董事	7		名,符合《公
	司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长覃其贵先生主持,会议审议通
	过了如下议案:
	审议通过公司		2001年度中期报告及中期报告摘要;
		审议通过公司财务会计报告及			2001		年度中期利润分配方案:
	公司2001	年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
	该次董事会决议刊登于		2001	8	24		日的《中国证券报》、《证券时报》上。
	3	国投原宜实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于							2001	11
	24 日在公司十九楼会议室召开三届六次会议,应到董事						7 人,实到董事			7 人,

	限责任公司66.67%的股权、宜昌宏达铝业有限公司	75%的股权、宜昌原宜实业有
限公司	80%的股权及宜都星原化工有限公司	60%的股权及对宜昌宏达铝业有限公
	司、远安原宜化工有限公司、宜昌原宜实业有限公司的全部债权。根据湖北大信会计师事务所出具的鄂信审字(2001)	030103020303
0304	0306 号审计报告(审计基准日为0305	日),公司拟出2001831
	售资产净值为29,108,282.75元。
	武汉国咨民和资产评估有限公司出具的武国民评报字(2001)	020021
022	026 号资产评估报告确定的资产净值024025	265,841,022.75 元。

业集团公司(以下简称"磷化集团")。公司出售资产包括:公司两家分公司(新

由于本次资产出售定价的基准日为 2001 8 31 日,因此双方约定,基

按照"人员随资产走"的原则,双方协商确定,公司现有在册职工中同出售

该次董事会决议刊登于 2001 11 27日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(七)2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策

1 2001年度利润分配预案和公积金转增股本预案:

报告期内,本公司净利润为 -62,037,650.22 元,加上年初未分配利润-

55,446,767.24元,实际可供股东分配的利润为-117,484,417.46元。

由于公司2001年度亏损,故2001年不进行利润分配与资本公积金转增股本。

关于公司20012		利润分配预案与2000 年年度报告中披露的预计2001 年利润分配
---------------	--	-----------------------------------

公司2001年由于主营业务产品市场低迷与原材料价格上涨等原因,导致经营

OO 一年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定,

真地履行职责,对公司工作情况进行了认真的监督审查。现将监事会 2001 年度

公司 2001 年内,共召开三次监事会会议: 1、国投原宜实业股份有限公司第三届四次监事会于 2001 4 24 日在公司 十九楼会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及本公司章 1)审议通过了公司 2000 年年报及年报摘要; 2)审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告; 2、国投原宜实业股份有限公司第三届五次监事会于 2001 8 22 日在公 司召开,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,符合《公司法》及《公

1 议通过公司 2001年度中期报告及中期报告摘要; 2 审议通过公司财务会计报告及 2001 年度中期利润分配方案; 监事会对公司 2001 年上半年的生产经营情况和管理决策进行了严格的监

3 国投原宜实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会第三届第六次 会议于 2001 11 24 日在公司十九楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3

1)审议通过了《同意公司重大资产出售的议案》

21

售,有利于调整公司产业结构,提高公司资产质量,对增强企业盈利能力,保护公

			司全体股东的利益产生积极而深远的影响。	2)审议通过了《关于董事会履行诚信义务的议案》监事会对公司董事会审议有关资产出售事宜并形成决议的全过程进行了监
		表决时有关的关联股东应回避。		督,认为董事会在本次资产出售过程中履行了诚信义务,董事会审议、表决通过资产出售方案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。3)监事会认为本次资产出售的议案为关联交易,提交股东大会进行审议、
二、1		监事会发表独立意见:公司依法运作情况的检查		报告期内,公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,对
				股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况、公司高管人员履职情况进行了监督,监事会认为,公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本着不断规范和强化管理的原则,进一步建立完善了相应的内部控制制度;公司董事和经理等高管人员在执行公司职务时未发现违反法
2		权益或造成公司资产流失的情况发生。	律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。	公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的
3			湖北大信会计师事务有限公司对公司 2001	告是切实中肯的,财务报告如实反映了公司的财务状况和经营情况。	年度财务报告出具的审计报
(一)公司于	2001	9		重大事项本年度公司所涉及到重大诉讼、仲裁事项:11日在《中国证券报》、《证券时报》发布公告如下:因诉讼原因,公司第一大股东湖北红旗电工集团有限公司所持有本公司的国
本公司国有法人股日至2002	2	715013	万股,被冻结股份	有法人股部分股份被湖北省高级人民法院冻结。湖北红旗电工集团有限公司持有日。目前,湖北红旗电工集团有限公司正与诉讼各方积极协	3200万股,冻结期限为	2001	8	13

公司于 2001 11 24 日召开第三届六次董事会审议通过了关于更换部分董 崇宏作为新的董事候选人。胡崇宏:男,1956 11 月出生,大学文化,经济师。 2001 12 27 日召开的 2001 年临时股东大会审议通过该项议案。 公司于 2001 12 27日上午 2001年度第一次临时股东大会审议通过了《关 磷化工业集团公司(以下简称"磷化集团")。公司出售资产包括:公司两家分公 化工有限责任公司 66.67%的股权、宜昌宏达铝业有限公司 75%的股权、宜昌原 宜实业有限公司 80%的股权及宜都星原化工有限公司 60%的股权及对宜昌宏达 据湖北大信会计师事务所出具的鄂信审字(2001) 0301 0302 0303 0304 0305 0306 号审计报告(审计基准日为 2001 8 31 ,公司出售资产净值为 229,108,282.75 元。武汉国咨民和资产评估有限公司出具的武国民评报字(2001) 020 021 022 024 025 026 号资产评估报告确定的资产净值 265,841,022.75 出售资产的价格在审计 评估报告基础上 经双方协商后 确定为272,194,920.86 元。按照"人员随资产走"的原则,双方协商确定,公司现有在册职工中同出售

日为 2001 8 31 日,因此双方约定,基准日以后与所出售资产相关的损益将

(六)公司"五分开"情况

公司于 2001 10 11 日召开专题会议,公司拟将部分资产托管给湖北宜昌

截止 2001 6 31日公司对上述公司的权益合计为 7264万元 债权合计为 19063 万元,公司对上述公司的实际投资额为两项合计 26327 万元。 本次资产托管期限拟定为 1年,上述交易属于关联交易。 上述资产托管的情况,公司于 2001 10 12 日在《中国证券报》、《证券时

2001 9 12日,公司在《中国证券报》、《证券时报》发布公告如下:

本公司国有法人股 7150 万股,被冻结股份 3200万股,冻结期限为 2001 8 13 日至 2002 2 13日。

公司于 2002 1 25日在《中国证券报》、《证券时报》发布公告如下:

级人民法院《协助执行通知书》[		2001)鄂经初字第	18	],湖北红旗电工集团
有限公司被冻结的公司股票	万股,于3200	2002	1	21日全部解冻。

	国投原宜实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托	审计了国投原宜实业股份有限公司2001	12
	31日的资产负债表、2001年度的利润及利润分配表、2001年度
	的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这

鄂信审字[2002] 0204

计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001

12 31日的财务状况及2001年度的经营成果和2001年度的现金

中国·武汉 中国注册会计师 刘万富

2002 4 8

2001 年度会计报表注释

国投原宜实业股份有限公司(以下简称"公司")原名"国投原宜磷 化股份有限公司",是经湖北省体改委鄂改[1993]30 号文批准,由原湖

有限公司。19981	15	日,经中国证监会证监发字[1997]497号和
证监发字[1997]498	号文批准,公司在深圳证券交易所上网发行	3500
股普通股,同年2	25日挂牌上市,发行后注册资本为人民币	13,961

企业法人营业执照注册号:4200001000350

公司注册地址:湖北省宜昌市沿江大道 114

	4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本
为计价原则。	5、外币业务核算:公司发生外币业务时,以业务发生时的基准汇
	率折合为人民币记帐;期末,公司将各外币账户余额按期末基准汇率折
	合为人民币记帐,折合金额与原帐面金额的差额,作为汇兑损益计入当期损益,其中属于筹建期发生的汇兑损益计入长期待摊费用,属于与购
	建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按《企业会计准则	-借款费用》
的规定进行处理。
6、现金等价物确定标准	公司将持有期限短(一般是指从购买日起不超过三个月	、流动性
	强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资确定为现金
等价物。7、坏帐损失核算
	(1) 核算方法:采用备抵法核算,坏帐准备按帐龄分析法计提,帐
龄按最后余额法确认。
	(2) 计提对象:公司期末应收款项余额(包括应收帐款和其他应收,其中扣除与公司控制关联方单位发生的应收款项。
(3) 计提比例:
	计提比例
	%
1年以内	5
1-2	10
2-3	50
3年以上	90
(4) 坏帐的确认标准:
	A、债务人破产,依法清算后无法收回的应收款项;
	B、债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法

	C、债务人撤消,资不抵债或现金流量严重不足,确实无法收回的
应收款项。	(5) 坏帐的确认必须报董事会批准。
8、存货核算
(1)	存货主要包括:原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低
值易耗品等。
(2)	存货取得时按实际成本入帐,其中		通过债务重组、非货币性交易取得时按相关
	企业会计准则的规定确定其实际成本;发出或领用原材料、自制半成品和库存商品时,
	按移动平均法进行核算;低值易耗品在领用时,采用一次摊销法进行摊销。
(3)	存货跌价准备
	A、期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低
	于成本时,按其差额提取存货跌价准备。计提方法:单项比较法。
	B、公司在中期期末或年度终了,对各项存货进行全面清查,如由
	于损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因,存货成本
	不可收回时,提取存货跌价准备。
	C、已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,在原已确认的存
	货跌价准备金额内转回。
	D、已计提跌价准备的存货在领用、出售时不同时调整已计提的跌
	价准备,待中期期末或年度终了时再予以调整。
(4)	存货盘点制度:永续盘存制。
	9、长期股权投资及其减值准备的核算
	(1) 长期股权投资是指公司投出的期限超过			1年的各种股权性质的
	投资,包括购入的股票和其他股权投资等。其取得时按照初始投资成本
	入账。初始投资成本按以下方法确定:
	A、以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的

		B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上
C		应支付的相关税费,作为初始投资成本。以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的帐面价值
		加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。(2) 公司对持有被投资单位有表决权资本总额20%(虽投资不足20%但具有重大影响的投资,采用权益法核算。对持有被投		20%)以上,或
		资单位有表决权资本总额20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响的投资,采用成本法核算。
		采用权益法核算的单位,期中或年末,按应分享或分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认为公司当期投资损
		益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资的帐面价值减记至零为限;采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股
	利时,确认为当期投资收益。	(3) 长期股权投资采用权益法核算或因追加投资等原因对长期股权
		投资的核算由成本法改为权益法时,取得投资时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始
		投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额
		之间的差额,按不低于10年的期限摊销。(4) 处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,
	作为当期投资损益。	(5) 长期投资减值准备的计提:期末,公司对长期股权投资逐项进
		行检查,如果存在减值的情形,则按个别投资项目帐面价值高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
	10、固定资产和折旧核算
		(1) 固定资产的标准:使用年限在	1	年以上的房屋、建筑物、机器、

3

2

(2) 固定资产的计价 A、购置、建造的固定资产按其达到预定可使用状态前所发生的全 B、投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账; C、融资租入、非货币性交易和债务重组取得的固定资产按相关企 D、接受捐赠的固定资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标 E、盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价值减去按该 F、经批准无偿调入的固定资产,按调出单位的账面价值加上发生 (3) 固定资产减值准备:期末,公司对固定资产逐项进行检查,如

(4) 固定资产的折旧

(年)	%	%
房屋及建筑类20--33	3	4.85--2.94
机器设备7—13	3	13.86--7.46
仪器仪表10—12	3	9.70—8.08
运输设备5	3	19.40
其他设备5—12	3	19.40--8.08

11、在建工程核算

(1) 在建工程核算方法:在建工程是指公司进行基建、安装、技术

(2) 在建工程减值准备:期末,公司对在建工程逐项进行检查,如

果存在:在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;所建

12、无形资产核算 (1) 无形资产计价:公司在取得无形资产时按实际成本计量。取得 A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价; B、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。但是,为

生的注册费、聘请律师等费用计价;
D、接受捐赠的无形资产,如捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据的,
按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费
计价;没有同类或类似无形资产的市场价格的,按该无形资产的预计未
来现金流量现值计价;E、以非货币性交易换入的无形资产,按《企业会计准则—非货币
性交易》的有关规定确定其价值;F、以债务重组方式取得的无形资产,按《企业会计准则—债务重
组》的有关规定确定其价值。(2) 无形资产摊销:公司无形资产主要是土地使用权。土地使用权按获得的4050年使用年限采用直线法摊销。
(3)无形资产减值准备:期末,公司对无形资产逐项进行检查,如
果存在下列一项或若干项情况时,按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期
C、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
利益的能力受到重大不利影响;不会恢复;D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发

价中抵销的部分按	2	年期限摊销。
	14、借款费用核算
(1) 借款费用		指企业因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊
	销和辅助费用及外币借款而发生的汇兑损益。
	(2) 专门借款费用在其符合以下条件时予以资本化:
A	资产支出已经发生;
B	借款费用已经发生;
C	为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始
(3)	固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超
3个月(含	3个月		,借款费用暂停资本化,	将其确认为当期费用,

(	4) 其他借款	利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益,应		发生当
	15、收入的确认原则
	(1) 销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认:
	A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
	B、企业既没有保留通常与商品所有权相联系的继续管理权,也没
	有对已售出的商品实施控制;
	C、与交易相关的经济利益能够流入企业;
	D、相关的收入和成本能可靠地计量。
	(2) 提供劳务的收入在下列条件均能满足时予以确认:
	A、劳务总收入和总成本能够可靠地计量;

• B、与交易相关的经济利益能够流入企业; C、劳务的完成程度能够可靠地确定。 (3) 他人使用本企业资产的收入在下列条件均能满足时予以确认:
• A、与交易相关的经济利益能够流入企业;

	B、收入的金额能够可靠地计量。
	16、所得税的会计处理:应付税款法
		17、利润分配政策:根据公司章程,公司当年实现的净利润按以下
顺序分配:
(1)	弥补以前年度亏损;
(2)	提取法定公积金10%
(3)	提取法定公益金10%
(4)		提取任意公积金,提取比例由董事会拟订,报股东大会审议确
定;
(5)	支付普通股股利。
	18、主要会计政策的变更
		根据财政部财会[2000]25号关于印发《企业会计制度》的通知,公
司从20011	1日起执行《企业会计制度》。
2001		年,公司原控股的远安原宜化工有限公司依据湖北永业行评估
		咨询有限公司对土地使用权的评估结果,计提无形资产减值准备
5,219,617.55	元。因此,公司按	66.67%的持股比例调减对该公司的投
		资,并按会计政策变更的累积影响数进行了追溯调整,调减期初未分配
利润3,479,919.02	元。
	19、重大会计差错的更正
		(1) 国投原宜股份公司新型建材分公司因未取得合理的计提依据,
在编制2000		年度会计报表时未计提固定资产减值准备,本期公司特聘
		请有关部门对新型建材分公司的固定资产进行估价,按估价结果计提固
定资产减值准备	5000	万元(其中:房屋建筑物700万元,机器设备	4300
万元	,因此调整期初未分配利润	50,000,000.00元。
	(2) 公司控股的宜都星原化工有限责任公司	2000	年度固定资产系
暂估入帐		本期根据该资产的决算报告调整固定资产的价值后	补提2000
年度累计折旧	829,781.66	元;此外,根据宜都市地方税务局枝城征收
分局都地税枝处字[2001]	2	号的税务处理决定书:该公司应补缴	2000

8

年度地方税费1,360.37元,其中:教育费附加		340.09	元,地方教育发
展费793.55元,堤防费	226.73	元。以上两项合计调减该公司期初未分
配利润831,142.03	元,公司按	60%的持股比例调减期初未分配利润及对
该公司的投资	498,685.22元。
	(3) 根据湖北省地方税务局稽查局鄂地税稽处字[2001]184		号税务
处理决定书:公司历年分红派息中遗漏代扣代缴的个人所得税3,651,263.20	元,其中:1998年度应补缴	651,263.20	元,1999年度应
补缴3,000,000.00		;根据宜昌市国家税务局稽查局宜市国税稽审字
[2001]026	号税务处理决定书,公司	2000	年及以前年度应补缴增值税
965,254,14	元,其中:1999年度应补缴	415,641.28	元,2000年度应补
549,612.86	, 因此,合计调减期初未分配利润		4,616,517.34元。
	(4) 公司本期对与控股的宜昌宏达铝业有限责任公司、远安原宜化
工有限责任公司的往来进行了全面清理,将列入长期股权投资核算的债48,139,582.12	元调为其他应收款一并转让。
	(5) 由于宜昌宏达铝业有限责任公司、宜昌原宜实业公司		2000
未净资产出现负数,公司本期将对其减至零以下的长期股权投资帐面价值调整为零,合计同时调增长期股权投资及期初未分配利润
20,472,574.27元。
	(6) 由于对公司控股的宜昌原宜实业公司长期投资帐面价值调整,
公司本期调增对远安原宜化工有限责任公司长期股权投资			181,232.18
元,调增期初未分配利润	181,232.18	元。
	(7) 公司所属磷酸盐分公司本期调增	2000年少提电费	651,957.26
元,调减期初未分配利润	651,957.26	元。
38,593,272.39元。	以上会计政策的变更及会计差错的更正,合计调减期初未分配利润

-31,464,379.91	51,224,355.25	长期股权投资82,688,735.16
4,616,517.34	2,189,460.86	应交税金-2,427,056.48
48,139,582.12	169,428,457.09	其他应收款121,288,874.97
651,957.26	2,167,344.74	预提费用1,515,387.48
-38,593,272.39	-55,446,767.24	未分配利润-16,853,494.85

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并会计报表的范围:公司对其他单位的投资占该被投资单位

有表决权资本总额 50%以上的,以及虽在 50%以下但有实际控制权的,

纳入合并报表的范围;根据财会二字(1996)2 号文,子公司资产总额、

销售收入、当期利润均不足合并会计报表总额 10%的,可以不合并会计

(2) 合并会计报表的方法:根据财政部财会字[1995]11 《合并会

(3) 合并会计报表范围的变化:经 2001 年度第一次临时股东大会 决议,公司将拥有的远安原宜化工有限责任公司 66.67%的股权,宜昌宏 达铝业有限责任公司 75%的股权,宜昌原宜实业公司 80%的股权及宜都 星原化工有限公司 60%的股权出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。截止 2001 12 31 日,公司已对前述控股公司失去实际控制权。截止审计

控股子公司——宜昌宏达铝业有限公司的会计报表在合并时,按《股份

2001 年比较会计报表及相应报表项目注释中的上年数栏已按调整后

10

1、增值税:公司磷矿石销项税率 13%,其他产品均为 17%,公司按 销售收入的 17% 13%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的

围,经宜昌市国税局"宜市国税政函[1998]15 号文"批文确认免征增值

(2) 营业税:房产收入,除宜市地税发[2000]60 号文准予免交部分 外,其余按收入的 5%计提并缴纳;其他按营业收入的 3%计提并缴纳。 (3) 城市维护建设税:按应纳增值税额、营业税额的 5% 7%计提并

(4) 教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的 3%计提并缴纳。 (5) 所得税:公司经湖北省人民政府"鄂政函[1997]115 号文"和

宜昌市财政局"宜市财工发[1997]329 号文"批复确认,所得税按 33% 征收,财政返还 18%.国投原宜新型建材分公司经宜昌市地方税务局"宜

地税函[1998]03 号文"批复确认,该分公司生产的纤维增强圆孔墙板经

按国发[2000]2 号文及财税[2000]99 号文《财政部关于进一步认真

通知》的有关规定,上述税收优惠截止 2001 12 31 日到期。

1、控股子公司的变化 2001 11 23 ,公司与湖北宜昌磷化工业集团有限公司签订了

《资产转让合同》,将拥有的远安原宜化工有限责任公司 66.67%的股权,

宜昌宏达铝业有限责任公司 75%的股权,宜昌原宜实业公司 80%的股权,

宜都星原化工有限公司 60%的股权和对宜昌宏达铝业、远安原宜化工限

集团公司。该事项已经 2001 年度第一次临时股东大会决议批准。截止

2001 12 31 日,公司已对前述控股公司失去实际控制权。截止审计

2、参股公司

万元)	(万元)	%
三峡证券有限责任公司80000	200	0.25%
湖北双环碱业股份有限公司24498.216	70	0.286%

1、货币资金期末余额 107,886,833.01

		()	()
		407,134.98	467,664.86
银行存款		107,432,949.31	50,158,463.20
其他货币资金		96,748.72
		107,936,833.01	50,626,128.06
	注:(1) 期末较期初数增长113%,主要系公司期末收到转让股权		资产的部分价款5,200
万元所致;
			(2) 期末银行存款中银行承兑保证金1,670万元,其中招商银行承兑保证金1,370
万元2002	2月以前已全部支付。

2、应收票据期初余额	1,200,000.00
	期末余额650,000.00

注:(1) 期末应收票据(银行承兑票据)均系背书转让所得,其中39万元已背书转让

(2) 本期已贴现未到期应收票据295万元,参见附注十一、或有事项。

3、应收帐款期末余额 29,515,620.96

	()	%	()	()	(%)	()
1年以内	28,480,958.71	90.34	1,424,047.94	43,697,929.60	77.72	2,147,969.03
1-2	2,340,240.83	7.42	234,024.08	12,481,130.70	22.20	1,248,113.07
2-3	704,986.89	2.24	352,493.45
3年以上				45,600.16	0.08	41,040.15
	31,526,186.43	100	2,010,565.47	56,224,660.46	100	3,437,122.25
	注:(1) 应收帐款中无持有本公司5%(			5%)以上股份的股东单位的欠款;
	(2)期末余额中前		5名总额为 10,968,941.00	,		占应收账款期末余额的

34.79%

(3) 期末较期初数降幅44%,主要原因是公司所属新型建材分公司及房地产分公司 及本部的应收款项1,600万元转入其他应收帐款所致。 (4) 期初应收账款对应坏账准备不成比例原因系上年母公司对原各控股子公司应

$$ 4 \t\t 200,507,658,74 $$

( ) % ( ) ( ) (%) ( ) 1年以内 206,740,064.94 92.54 10,337,003.25 168,323,139.21 97.77 760,466.11

1-2	2,846,257.13	1.28	284,625.71	194,503.94	0.11	19,450.39
2-3	404,423.19	0.18	202,211.60	3,316,338.33	1.92	1,658,169.17
3年以上	13,407,540.38	6.00	12,066,786.34	325,612.82	0.20	293,051.54
	223,398,285.64	100.00	22,890,626.90	172,159,594.30	100	2,731,137.21
	注:(1) 其他应收款中无持有本公司5%(			5%)以上股份的股东单位的欠款;
	(2)					期末较期初数增长29.76%,主要原因是本期转让所属新型建材分公司及房地
	产分公司的资产形成新的应收款项和账龄三年以上的预付账款转入所致;
						(3) 期末其他应收款帐龄2-3年余额高于期初1-2年以内余额,期末3年以上余额
	高于期初2-3年以内余额,主要原因系本期将预付帐款及应收账款相应帐龄转入所致;
	(4) 期末余额中前		5名总额为 206,903,867.01			,占其它应收款期末余额的
92.62%
						(5) 期初其它应收款对应坏账准备不成比例原因系上年母公司对原各控股子公司

5、预付帐款期末余额 2,081,377.66

		()	(%)	()	(%)
1年以内		412,863.48	19.84	6,887,425.18	77.62
1-2		532,408.45	25.58	40,000.00	0.45
2-3		1,136,105.73	54.58	1,528,492.35	17.23
3年以上				417,000.00	4.70
		2,081,377.66	100.00	8,872,917.53	100.00
	注:(1)			无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款;
	(2)			期末较期初数减少76.54%,主要是本期清理了预付账款账龄,并将账龄3

6、应收补贴款期末余额1,505,176.95元,系应收增值税出口退税

14

7、存货期末余额 56,921,289.77

.

原材料7,509,837.23	8,300,059.83
---------------------	--------------

• 低值易耗品 177,360.00 2,119.57
• 库存商品 51,188,022.38 1,982,828.66 56,123,491.81 1,710,244.95 包装物 206,258.82

99,999.96

58,904,118.43 1,982,828.66 64,700,911.60 1,712,364.52 注:本期计提存货跌价准备270,464.14元。存货可变现净值按期末市场的购销价减去

	8、长期投资期末余额	17,209,321.89
	(1) 长期投资本期发生数
	期初余额()	本期增加()	本期减少()	期末余额()
长期股权投资	51,224,355.25		34,015,033.36	17,209,321.89
	注:长期投资减少系原控股的宜都星原化工有限公司1-8月亏损4,159,430.11元及其
	出售的股权25,081,770.79元和尚未办理股权过户手续的远安原宜化工有限责任公司1-8
亏损4,773,832.46元。
	(2) 长期股权投资明细
A、股票投资
被投资单位名称	股票数量	占股本比例	投资金额	期末市价
	类别(万股)	(%)	()	()
双环科技	法人股70	0.286	700,000.00	4,074,000.00

注:股票期末市价来自中国证券会指定刊登上市公司相关信息报刊上刊登的2001 12

31日收盘价5.82 /股。

B、其他股权投资

	(元)	%
三峡证券有限公司	未标明2,000,000.00	1.33
远安原宜化工有限公司	正出售14,509,321.89	66.67
	16,509,321.89
注:200111	23日,公司与湖北宜昌磷化工业集团公司签定<<资产转让合同>>,将
其拥有的远安原宜化工有限责任公司66.67%的股权、宜昌宏达铝业有限责任公司75%的股
权、宜昌原宜实业公司80%的股权及宜都星原化工有限公司60%的股权有偿转让,该事项业
经公司2001年度第一次临时股东大会决议通过并公告。截止2001		12	31日,公司已对前

9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值期末余额	182,333,337.98

97,538,135.78	29,033,292.98	4,572,159.86	房屋建筑物121,999,268.90
71,526,751.28	65,161,308.30	169,653.00	机器设备136,518,406.58
4,660,797.35	225,967.44	69,738.18	仪表仪器4,817,026.61
8,199,306.57	3,436,106.08	496,955.50	运输设备11,138,457.15
408,347.00			408,347.00
182,333,337.98	97,856,674.80	5,308,506.54	274,881,506.24

(2) 累计折旧期末余额 58,234,386.09

	()	(元)	(元)	()
房屋建筑物	19,002,981.48	6,463,318.22	10,212,523.47	15,253,776.23
机器设备	30,264,944.79	6,231,235.88	5,881.55	36,490,299.12
仪表仪器	1,673,889.86	325,946.14	76,828.93	1,923,007.07
运输设备	4,523,468.40	1,303,275.57	1,259,440.30	4,567,303.67
	55,465,284.53	14,323,775.81	11,554,674.25	58,234,386.09
固定资产净值	219,416,221.71			124,098,951.89
固定资产减值准备	68,999,704.76		50,022,411.02	18,977,293.74
固定资产净额	150,416,516.95			105,121,658.15
	注:(1) 本期增加固定资产中在建工程转入4,749,121.02元;
				(2) 本期减少固定资产中转让所属新型建材及房地产分公司的固定资产净额
37,026,081.36元,其中固定资产原值95,626,218.5元、累计折旧8,600,137.14元、减值
准备50,000,000.00元;
	(3) 期末固定资产抵押:2002	130日,		公司以拥有的土地使用权1,505万元、
房屋所有权2,129万元、设备7,035万元,合计价值10,669万元作抵押向中国建设银行三峡
分行借款8,904.5万元。

10、在建工程

原料车间除尘改造	99.8.11	156,997.11	17,400.00	174,397.11
矿渣棉生产线	99.4.12	840,000.00		840,000.00
锅炉除尘脱硫	99.9.1	25,752.94	133,740.43	159,493.37
五钠尾气净化改造	99.11.1	1,353,771.07	127,184.00	1,480,955.07
工业废水治理工程	2000.9.15	101,636.80	1,687,677.51	1,789,314.31

13、应付票据期末余额 13,700,000.00

% 农行三峡分行营业部 8,000,000.00 5.85 购置原料 已展期至2002 6 28 (2) 抵押借款:详见注释五-9 (3) 担保借款:2001 12 28日,公司与农行三峡分行营业部签定展期协议,将 到期后未还信用借款800万元展期至2002 6 28日,并由湖北宜昌磷化工业集团公司提供

18

抵押借款 89,045,000.00 81,045,000.00 信用借款 45,250,000.00 50,000,000.00 担保借款 8,000,000.00 142,295,000.00 131,045,000.00 注:(1) 逾期未偿还的借款

12、短期借款期末余额 142,295,000.00

40 年土地使用权	165,392.82	135,759.80	4,134.84	33,767.86	131,624.96	31.83
50 年土地使用权	28,821,323.18	26,551,165.05	576,426.48	2,846,584.61	25,974,738.57	44.17
	28,986,716.00	26,686,924.85	580,561.32	2,880,352.47	26,106,363.53

11、无形资产期末余额 26,106,363.53

( )

304,961.16 304,961.16

2,783,119.08 1,966,001.94 4,749,121.02 自筹

期初余额 17,300,000.00

公司期末应付票据余额1,370万元,至2002 2月底已全部支付。

14、应付帐款期末余额 44,924,682.02

	()	(%)	()	(%)
1年以内	38,941,004.25	86.68	24,439,069.39	86.46
1-2	3,039,848.87	6.76	3,826,563.27	13.54
2-3	2,943,828.90	6.56
	44,924,682.02	100	28,265,632.66	100
注:(1) 无欠持公司5%以上(			5%)股份的股东单位款项;
			(2) 期末较期初数增加59%,主要原因是磷酸盐分公司外购商品欠款增加。

15、预收帐款期初余额	17,365,015.73
	期末余额24,699,325.99

	注:(1) 无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东的款项;
	(2) 期末较期初数增长42%,主要系磷酸盐分公司本期预收的出口货物款项增加

(3) 无超过1年以上预收款项。

16、应交税金期末余额 -674,410.93

	()	()
增值税	-664,751.79	2,903,122.40
营业税	2,006,118.28	636,715.19

417,541.80	城市维护建设税564,299.93
-4,607,139.37	企业所得税-4,607,139.37
3,054,239.76	个人所得税2,055,966.48
-215,018.92	-28,904.46
2,189,460.86	-674,410.93

注:应交税金期初数原为-243万元,本期追溯调增462万元,详见注释二、19 3)。

17、其他未交款期末余额 273,494.72

	()	()
教育费附加	75,156.90	207,707.36
平价基金	145,055.32	-79,968.70
地方教育发展费	53,282.50	-95,565.59
其他		748.88
	273,494.72	32,921.95

18、其他应付款期末余额	20,214,891.96
	期初余额8,220,787.64

	注:(1) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项;

(2) 期末较期初数增加1,200万元,主要原因是公司本期收到深圳市久盛科技投

资有限公司拟收购公司所持双环科技股权款570万元和代原控股公司及宜昌磷化工业集团

公司与中国建设银行三峡分行结算欠付的贷款利息359万元;

(3) 超过三年以上的大额应付款项:

宜昌建银科技金融有限公司 3,769,715.44 应付股利转往来

19、预提费用期末余额 2,177,535.03

20

	()	()
	16,198.10	668,155.36
	2,161,336.93	1,187,604.78
租赁费		311,584.60
	2,177,535.03	2,167,344.74

20、股本

2、募集法人股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

( ) ( )

1、发起人股	116,493,000.00	116,493,000.00
其中:国家拥有股份	38,493,000.00	38,493,000.00
境内法人持有股份	78,000,000.00	78,000,000.00

3、内部职工股	19,500,000.00
4、优先股或其他尚未流通股份合计已流通股份	135,993,000.00	116,493,000.00
1、境内上市的人民币普通股	45,500,000.00	65,000,000.00

	65,000,000.00	已流通股份合计45,500,000.00
	181,493,000.00	三、股份总数181,493,000.00
16日上市流	1	注:经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司内部职工股于2001

21、资本公积

)()	(	()	()
165,046,847.87			股本溢价165,046,847.87
2,092,036.96			被投资单位股权投资准备2,092,036.96
646,687.91		646,687.91	其它资本公积转入
167,785,572.74		646,687.91	167,138,884.83

22、盈余公积

	()	()	()	()
法定盈余公积金	21,082,232.25			21,082,232.25
公益金	21,082,232.26			21,082,232.26
任意盈余公积	24,889,332.62			24,889,332.62
	67,053,797.13			67,053,797.13

23、未分配利润

期初未分配利润 -55,446,767.24 加:本期净利润 -62,037,650.22 年末未分配利润 -117,484,417.46

注:期初未分配利润原为-16,853,494.85元,本期追溯调减38,593,272.39 ,详见注

释二—19.主要会计政策的变更及重大会计差错的更正。

24、主营业务收入

(1) 按产品分类

161,004,338.84	磷化产品122,512,009.08
1,248,127.87	墙体材料672,673.82
162,252,466.71	123,184,682.90

(2) 按地区分类

国外部分	46,595,784.40	37,984,312.81
国内部分	76,588,898.50	124,268,153.90
	123,184,682.90	162,252,466.71
	注:(1) 公司本期前五名客户销售收入51,301,338.31元,占总额42%
	(2) 主营业务收入较上年减少24%,主要原因系公司主导产品市场竞争进一步加

25、主营业务成本

磷化产品 116,434,342.60 146,037,409.15

墙体材料 647,727.18 1,096,072.82 117,082,069.78 147,133,481.97 注:主营业务成本较上期减少20%,主要原因系随着主营业务收下降,主营业务成本

26、其他业务利润本年发生额 226,682.62

上年发生额 2,363,856.21

	()	()	()	()
材料销售	15,488,793.00	15,258,038.03	4,072.35	226,682.62
				注:其它业务利润较上年减少214万元,主要原因是本期由于无法准确计算废料成本

27、营业费用

374,155.19	工资及福利费410,682.81
423,395.91	业务费253,461.19
8,972,374.69	运输费7,873,921.23
1,379,561.05	装卸费623,079.88
384,587.49	差旅费213,259.03
3,940.52	广告费1,102.32
247,667.55	包装费182,240.47
1,723,114.32	其他851,402.28
13,508,796.72	10,409,149.21

注:本期较上期数减少310万元,主要原因是公司本期主营业务收入较上期下降24%

工资及福利费2,240,468.46	2,252,003.00
折旧费5,794,702.10	5,677,087.61
招待费1,129,746.47	1,123,596.72
差旅费419,511.13	408,047.23
保险费862,810.77	1,430,756.70
无形、递延资产摊销638,015.46	599,966.59
坏帐损失23,423,628.57	-4,411,591.26
存货跌价损失272,583.71	2,264,351.98
技术开发费267,860.90	231,700.00
税金604,881.23	525,750.24
董事会费458,150.70	237,837.01
审计费626,061.30	677,064.60
修理费879,168.53	140,593.49
办公费用116,392.41	211,648.75
4,046,984.08	3,472,893.62
41,780,965.82	14,841,706.28

注:本期比上期数增长182%,主要系本期将三年以上的预付账款及出售资产欠款转入

29、财务费用

利息支出	11,202,869.04	9,036,632.98
减:利息收入	-7,340,832.83	-2,536,513.74

28、管理费用

金融机构手续费	36,829.10	77,379.50
	3,898,865.31	6,577,498.74
		注:(1) 本期利息支出较上期增长24%,主要系公司本期借款的平均余额比上期增加所
致;
		(2) 本期利息收入较上期增长189%,主要系公司本年1-8月向原各控股公司按年
利率9.6%收取利息收入719万元。
30、投资收益

本年度1-8月亏损	远安原宜化工有限公司投资收益-4,773,832.46
本年度1-8月亏损	宜都星原化工有限公司投资收益-4,159,430.11
资产转让损失	宜都星原化工有限公司投资处置收益-1,419,052.70
2000年红利款	三峡证券有限公司320,000.00
	-10,032,315.27

31、营业外收入

处理固定资产净收益	296,665.75
各种罚款收入955.00	255,882.80
6,474.92	128,400.82
7,429.92	680,949.37

32、营业外支出

886,472.57	处理固定资产净损失1,615,923.37
222,769.53	各种罚款支出140,575.00
7,300.00	捐赠支出
124,891.07	非常损失
2,068,476.70
3,309,909.87	1,756,498.37

33、收到的其它与经营活动有关的现金133,637.90元,其中:

银行存款利息收入 133,637.90

34、支付的其它与经营活动有关的现金15,018,832.77元,其中:

往来款 8,600,676.72 运输、装卸费 3,538,252.22 招待费 1,129,746.47 差旅费 632,770.16 审计费 626,061.30 技术开发费 267,860.90 办公费用 116,392.41

35、处置子公司产生的现金流量净额	23,662,718.09
1)、处置价格	23,662,718.09
2)、处置价格中现金收到的部分	23,662,718.09
3)、处置子公司包含的现金	41,075,155.66
	4)、子公司资产按主要类别分类的非现金资产及负债
非现金资产:存货	9,941,473.25

• 减:存货跌价准备 282,377.27
• 存货净额 9,659,095.98
  • 固定资产原值 103,313,023.66
  • 减:累计折旧 19,767,468.78
  • 减:减值准备 24,052,739.05
  • 固定资产净额 59,492,815.83
  • 其它资产 79,846,499.26
• 合计 148,998,411.07
• 短期借款 107,769,980.81 应付账款 22,741,614.41
• 应交税金 9,382,024.09 其它流动负债 3,928,731.10 长期借款 41,706,150.55 合计 185,528,500.96

	36、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
28,262,423.11
A、固定资产清理产生的现金流量净额	7,940.00
B	处置子公司债权及分公司资产产生的现金流量净额:
28,254,483.11
(1) 处置价格	221,162,524.30
(2) 处置价格中现金收到的部分	28,337,281.91
(3) 处置子公司债权及分公司资产包含的现金	82,798.80
	(4) 子公司债权及分公司资产按主要类别分类:
非现金资产:存货	1,582,387.65
固定资产原值	95,626,218.50

负债:

减:累计折旧 8,600,137.14 减:减值准备 50,000,000.00

固定资产净额 37,026,081.36

其它资产 182,471,256.49

合计 221,079,725.50

(国有独资)

( ) 存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

亭大道141

()	()	()
478,800,000.00		湖北红旗电工集团有限公司478,800,000.00
11,000,000.00		宜昌宏达铝业有限公司11,000,000.00

宜昌市宜陵路348 电线电缆、开关设备等的制造、销售;

产机电等产品出口业务;企业生产、科研

宜昌原宜实业有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

宜都星原化工有限责任公司 36,340,000.00 10,651,039.60 46,991,039.60

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

			( )	(%)	( )	(%)	( )	(%)	( )	(%)
国投建化实业公司			71,500,000.00	39.40			71,500,000.00	39.40
湖北红旗电工集团有限公司					71,500,000.00	39.40			71,500,000.00	39.40
宜昌宏达铝业有限公司			8,250,000.00	75.00			8,250,000.00	75.00
远安原宜化工有限公司			40,000,000.00	66.67				66.67	40,000,000.00	66.67
宜昌原宜实业有限公司			4,000,000.00	80.00			4,000,000.00	80.00
宜都星原化工有限责任公司			29,000,000.00	60.00	1,000,000.00		30,000,000.00	60.00
	注:2001	11			23日,公司与湖北宜昌磷化工业集团公司签定《资产转让合同》,将
					拥有的远安原宜化工有限责任公司66.67%的股权、宜昌宏达铝业有限责任公司75%的股权、
					宜昌原宜实业公司80%的股权、宜都星原化工有限公司60%的股权有偿转让。该事项业经公
					2001年度第一次临时股东大会决议通过并公告。截止2001			12	31日,公司已对前述控

( ) 不存在控制关系的关联方情况

注:2001年底,公司董事长覃其贵先生已辞去湖北宜昌磷化工业集团公司董事长之职。

( ) 关联方交易情况

远安原宜化工有限公司	15,136,067.57	18,846,126.71
宜昌原宜实业有限公司		37,322,884.77
宜都星原化工有限责任公司	935,417.09	6,950,279.97
关联方销售占同期销售的比例	11.65%	38.90%

2、采购货物

远安原宜化工有限公司	41,427,693.89	46,699,304.27
宜都星原化工有限责任公司		301,709.40
关联方采购占同期采购总额的比例	47.63%	66.96%

3、资产转让 2001 11 23日,公司与湖北宜昌磷化工业集团公司签定《资产转

让合同》,将拥有的远安原宜化工有限责任公司66.67%的股权、宜昌宏
达铝业有限责任公司75%的股权、宜昌原宜实业公司80%的股权、宜都星

原化工有限公司60%的股权及对宜昌宏达铝业、远安原宜化工限责任公

司。该事项业经公司2001年度第一次临时股东大会决议通过并公告。截

2001 12 31日,公司已收到转让价款5,200万元。截止审计报告日,

本次资产转让实现的收益为-296.64万元,其中:

投资收益:-141.91万元 营业外支出(系转让税费支出) 154.73万元 转让资产明细如下:

宜昌宏达铝业有限公司	67,059,315.30	67,059,315.30					67,059,315.30	67,059,315.30
远安原宜化工有限公司	69,833,188.89	69,833,188.89	14,509,321.89	23,868,913.68			84,342,510.78	93,702,102.57
宜昌原宜实业有限公司	34,545,029.33	34,545,029.33					34,545,029.33	34,545,029.33
宜都星原化工有限公司			25,081,770.79	23,662,718.09			25,081,770.79	23,662,718.09
材分公司					48,507,577.32	48,507,577.32	48,507,577.32	48,507,577.32
产分公司					1,217,413.46	1,217,413.46	1,217,413.46	1,217,413.46
	171,437,533.52	171,437,533.52	39,591,092.68	47,531,631.77	49,724,990.78	49,724,990.78	260,753,616.98	268,694,156.07

4、收取资金占用费

宜昌宏达铝业有限公司		1,509,968.69	月利率8‰
远安原宜化工有限公司		1,272,377.84	月利率8‰
宜昌原宜实业有限公司		4,372,676.73	月利率8‰
宜都星原化工有限公司		33,706.67	月利率8‰
合计		7,188,729.93
	公司本年1-8月向原各控股公司按年利率9.6%收取利息收入719万元
	注:按银行同期贷款最高利率计算,本期利息收入高出109万元。

5、公司与关联方的应收、应付款项

其它应收款 宜昌磷化集团限公司 202,567,686.28 8,192,261.49 应付帐款 远安原宜化工有限公司 5,042,010.75 4,761,096.55 宜昌原宜实业有限公司 200,230.52 406,575.75 宜昌宏达铝业有限公司 61,235.00 其他应付款 宜都星原化工有限责任公司 1,302,792.16

6、其它事项:200112		28日,公司与农行三峡分行营业部签定
	展期协议,将到期后未还信用借款800万元展期至2002	628日,并由

1 2002 3月,公司与债权、债务单位及宜昌中磷化工有限责任公 司签定债权、债务转让协议,以2001 12 31日的余额转让给宜昌中磷 有限公司债权13,774,954.51元、债务19,835,741.01元。 2、公司期末应付票据余额1,370万元,2002 2月底以前已全部支

2001 10 31日至12 31日,公司将未到期应收票据295万元向银

2,500,000.00	16	4	2002
300,000.00	12	5	2002
150,000.00	16	4	2002

1、经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司内部职工股已于2001

1 16日上市流通。

2、公司的第一大股东湖北红旗电工集团有限公司持有本公司国有

法人股7150万股中3200万股因债务纠纷被湖北省高级人民法院冻结,
结期限为2001	8	13日至20022	13	,据湖北省高级人民法院协助
执行通知书[2001]鄂经初字第18号文已于2002			1	21日全部解冻。

1、资产减值准备明细表 2、指标计算表 3、分部报表 4、股东权益变动表 5、调整前后比较报表

编制单位:国投原宜实业股份公司		20001231	单位:人民币元
	注释号	20011231	20001231
流动资产:
货币资金	1	107,936,833.01	50,626,128.06
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资
应收票据	2	650,000.00	1,200,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	3	29,515,620.96	52,787,538.21
其它应收款	4	223,398,285.64	172,159,594.30
减:坏帐准备		22,890,626.90	2,731,137.21
其它应收款	4	200,507,658.74	169,428,457.09
预付帐款	5	2,081,377.66	8,872,917.53
应收补贴款	6	1,505,176.95
	7	58,904,118.43	64,700,911.60
减:存货跌价准备		1,982,828.66	1,712,364.52
存货	7	56,921,289.77	62,988,547.08
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产流动资产合计
长期投资:		399,117,957.09	345,903,587.97
长期股权投资		17,209,321.89	51,224,355.25
长期债权投资
长期投资合计		17,209,321.89	51,224,355.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额	8	17,209,321.89
拨付下级
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价	9	182,333,337.98	274,881,506.24
减:累计折旧		58,234,386.09	55,465,284.53
固定资产净值		124,098,951.89	219,416,221.71
固定资产减值准备		18,977,293.74	68,999,704.76
固定资产净额		105,121,658.15	150,416,516.95
在建工程	10		2,783,119.08
固定资产清理
工程物资
固定资产合计		105,121,658.15	153,199,636.03
无形资产及其他资产:无形资产	11	26,106,363.53	26,686,924.85
长期待摊费用			48,030.00
其他长期资产			9,424.14
无形资产及其他资产合计		26,106,363.53	26,744,378.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计		547,555,300.66	577,071,958.24

编制单位:国投原宜实业股份公司		20001231	单位:人民币元
负债及股东权益	注释号	20011231	20001231
流动负债:
短期借款	12	142,295,000.00	131,045,000.00
应付票据	13	13,700,000.00	17,300,000.00
应付帐款	14	44,924,682.02	28,265,632.66
预收帐款	15	24,699,325.99	17,365,015.73
应付工资		566,010.47	192,423.11
应付福利费		530,818.99	427,996.86
应付股利
应交税金	16	-674,410.93	2,189,460.86
其他应交款	17	273,494.72	32,921.95
其他应付款	18	20,214,891.96	8,220,787.64
预提费用	19	2,177,535.03	2,167,344.74
一年内到期的长期负债			9,626,459.97
其他流动负债
流动负债合计		248,707,348.25	216,833,043.52
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计		248,707,348.25	216,833,043.52
少数股东权益:
股东权益:
	20	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	21	167,785,572.74	167,138,884.83
盈余公积	22	67,053,797.13	67,053,797.13
其中:公益金		21,082,232.26	21,082,232.26
未分配利润	23	-117,484,417.46	-55,446,767.24
外币报表折算差额
股东权益合计		298,847,952.41	360,238,914.72
负债及股东权益总计		547,555,300.66	577,071,958.24

(续)

编制单位:国投原宜实业股份公司	2001 年度	单位:人民币元
	注释号	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	24	123,184,682.90	162,252,466.71
减:折扣与折让			143,168.90
主营业务收入净额		123,184,682.90	162,109,297.81
减:主营业务成本	25	117,082,069.78	147,133,481.97
主营业务税金及附加		496,581.90	156,423.58
二、主营业务利润		5,606,031.22	14,819,392.26
加:其他业务利润	26	226,682.62	2,363,856.21
: 营业费用	27	10,409,149.21	13,508,796.72
管理费用	28	41,780,965.82	14,841,706.28
财务费用	29	3,898,865.31	6,577,498.74
三、营业利润		-50,256,266.50	-17,744,753.27
加:投资收益	30	-10,032,315.27	-14,040,788.87
补贴收入			113,144.78
营业外收入	31	7,429.92	680,949.37
减:营业外支出	32	1,756,498.37	3,309,909.87
加:以前年度损益调整
四、利润总额		-62,037,650.22	-34,301,357.86
减:所得税加:财政返回
减:少数股东损益
五、净利润		-62,037,650.22	-34,301,357.86
加:年初未分配利润	23	-55,446,767.24	-21,145,409.38
盈余公积转入			-
六、可供分配的利润		-117,484,417.46	55,446,767.24
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金			-
七、可供股东分配的利润		-117,484,417.46	55,446,767.24
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		-117,484,417.46	-55,446,767.24

编制单位:国投原宜实业股份公司2001 年度单位:人民币元
	净资产收益率%					每股收益
报告期利润	全面摊薄	加权平	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平
	2001 年度	2001	2000 年度	2000 年度	2001 年度	2001 年度	2000年度	2000年度
主营业务利润	1.88	1.70	4.11	3.94	.03	0.03	00.05	0.05
营业利润	-16.82	-15.27	-4.93	-4.71	0.28	--0.28	-0.06	-0.06
净利润	-20.76	-18.84	-9.52	-9.11	0.34	--0.34	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后的净利润	-21.67	-19.67	-9.50	-9.09	0.36	--0.36	-0.19	-0.19

=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益率= 报告期利润/期末股份总额

=P/ Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)

加权平均每股收益=P/(So+Sl+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)

其中:	2001 年度	2000 年度
报告期利润P:
主营业务利润	5,606,031.22
	营业利润-50,256,266.50
净利润	-62,037,650.22
扣除非经常损益后的净利润	-64,756,671.73
Np: 报告期净利润	-62,037,650.22
期初净资产Eo:	360,238,914.72
E i: 报告期发行新股增加的净资产
E j: 报告期现金分红减少的净资产
新增净资产下一月份起至报告期末的月份数Mi:
减少净资产下一月份起至报告期末的月份数Mj:
Mo:报告期月份数		12
期初股份总额So:	000.00	181,493,
S1:报告期因资本公积转增股本或股票股利分红等增加股份数
S i: 报告期因发行新股增加股份总额

编制单位:国投原宜实业股份公司	2000	12	31
				注释	金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金					164,440,535.92
收到的税费返还					5,682,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金				33	133,637.90
现金流入小计					170,256,473.82
购买商品、接受劳务支付的现金					127,534,359.25
支付给职工以及为职工支付的现金					5,685,517.76
支付的各项税费					8,299,299.33
支付的其他与经营活动有关的现金				34	15,018,832.77
现金流出小计					156,538,009.11
经营活动产生的现金流量净额					13,718,464.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金				35	23,662,718.09
取得投资收益所收到的现金					320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				36	28,262,423.11
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计					52,245,141.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金					10,475.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计					10,475.00
投资活动产生的现金流量净额					52,234,666.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金					110,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计					110,600,000.00
偿还债务所支付的现金					108,976,459.97
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金					10,229,136.89
支付的其他与筹资活动有关的现金					36,829.10
现金流出小计					119,242,425.96
筹资活动产生的现金流量净额					-8,642,425.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额					57,310,704.95

	注释号
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	-62,037,650.22
加:计提的资产减值准备	23,696,212.28
固定资产折旧	12,681,929.56
无形资产摊销	580,561.32
	57,454.1
长期待摊费用摊销	4
待摊费用减少(减:增加)	10,190.2
预提费用增加(减:减少)	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,615,923.37
财务费用	11,202,869.04
投资损失(减:收益)	10,032,315.27
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	5,796,793.17
经营性应收项目的减少(减:增加)	-20,753,854.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	30,835,720.88
经营活动产生的现金流量净额	13,718,464.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	107,936,833.01
减:现金的期初余额	50,626,128.06
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	57,310,704.95

编制单位:国投原宜实业股份公司		200012	31	单位:人民币元
	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏账准备合计	6,168,259.46	23,423,628.57	4,690,695.66	24,901,192.37
其中:应收账款	3,437,122.25	1,815,067.91	3,241,624.69	2,010,565.47
其他应收款	2,731,137.21	21,608,560.66	1,449,070.97	22,890,626.90
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,712,364.52	272,583.71	2,119.57	1,982,828.66
其中:库存商品	1,710,244.96	272,583.71		1,982,828.66
原材料
低值易耗品	2,119.57		2,119.57
四、长期投资减值准备
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	68,999,704.76			18,977,293.74
其中:
机器设备	10,567,633.17			10,567,633.17
房屋	56,930,443.15		50,000,000.00	6,930,443.15
运输设备	44,123.95		22,411.02	21,712.93
其他	1,457,504.49			1,457,504.49
六、无形资产减值准备
其中:专有技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

编制单位:国投原宜实业股份公司	2000	1231	单位:人民币元
	行次	本期数	上期数
一、实收资本(或股本):		181,493,000.00	181,493,000.00
期初余额	1	181,493,000.00	181,493,000.00
本期增加数	2
其中:资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增资本(或股本)	6
本期减少数	10
期末余额	15	181,493,000.00	181,493,000.00
二、资本公积:
期初余额	16	167,138,884.83	167,138,884.83
本期增加数	17	646,687.91
其中:资本(或股本)溢价	18
接受损赠非现金资产准备	19
接受现金捐赠	20
股权投资准备	21
拨款转入	22
外币资本折算差额	23
资本评估增值准备	24
其他资本公积	30	646,687.91
本期减少数	40
其中:转增资本(或股本)	41
期末余额	45	167,785,572.74	167,138,884.83
三、盈余公积:
期初余额	46	67,053,797.13	67,556,420.88
本期增加数	47
其中:从净利润中提取数	48
其中:法定盈余公积	49
任意盈余公积	50
法定公益金	51
本期减少数	54		502,623.75
其中:弥补亏损转增资本(或股本)	55
分派现金股利或利润	5657
分派股票股利	58
期末余额	62	67,053,797.13	67,053,797.13
其中:法定盈余公积	63	21,082,232.26	21,082,232.26
法定公益金四、未分配利润:	6465	21,082,232.26	21,082,232.26
期初未分配利润	66	-55,446,767.24	-21,145,409.38
本期净利润	67	-62,037,650.22	-34,301,357.86
本期利润分配	68
期末未分配利润	69	-117,484,417.46	-55,446,767.24

编制单位:国投原宜实业股份公司2001 年度单位:人民币元
	本年累计数上年实际数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	-2,966,385.88
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其它