Tus-Design Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2021-080

启迪设计集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同期增		年初至报告期末比上年
	本报告期		年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	512,490,925.45	17.48%	1,361,300,914.36	29.93%
归属于上市公司股东的
	23,927,285.93	96.40%	84,682,182.09	29.15%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	25,314,973.62	114.95%	80,831,443.94	2.77%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	-27,108,134.71	-127.72%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.14	96.36%	0.49	28.95%
稀释每股收益（元/股）	0.14	96.36%	0.49	28.95%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.71%	5.65%	1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,942,376,841.30	2,753,138,733.98	6.87%
归属于上市公司股东的
	1,522,930,763.81	1,455,662,484.12	4.62%
所有者权益（元）

1

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	-570.10	55,280.81
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	3,849,088.45	10,496,305.98
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	-5,167,633.44	-5,835,148.13
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,354.77	-127,353.86
减：所得税影响额	-233,653.66	321,610.97
少数股东权益影响额（税后）	174,871.49	416,735.68
合计	-1,387,687.69	3,850,738.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增/减额	增/减率	原因说明
应收票据	1,013.45	5,190.72	-4,177.27	-80.48%	公司报告期应收票据到期承兑导致 减少
预付款项	10,490.39	4,482.39	6,008.00	134.04%	公司报告期预付工程施工设备采 购、劳务服务增加。
存货	685.66	152.17	533.49	350.60%	公司报告期采购施工用材料增加导 致
使用权资产	3,743.48	0.00	3,743.48		公司报告期执行新租赁准则所致
应付职工薪酬	3,411.92	6,849.82	-3,437.90	-50.19%	公司报告期年终奖金发放导致减少
其他应付款	1,801.89	3,260.08	-1,458.20	-44.73%	公司报告期库存股注销、年末暂估 费用支付导致
租赁负债	4,135.14	0.00	4,135.14		公司报告期执行新租赁准则所致
库存股		449.99	-449.99	-100.00%	公司报告期业绩补偿股份注销，导 致库存股减少。

2

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

2.合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
营业收入	136,130.09	104,770.04	31,360.05	29.93%	公司报告期建筑设计、EPC总包工 程、节能机电工程及光伏能源建设 确认的收入增加
营业成本	103,824.78	79,307.63	24,517.15	30.91%	公司报告期建筑设计、EPC总包工 程、节能机电工程及光伏能源建设 确认的收入增加，确认的成本同步 增加
销售费用	2,752.10	1,920.46	831.65	43.30%	公司报告期开工项目增多及去年同 期疫情因素销售费用较少导致
研发费用	7,031.57	5,074.09	1,957.47	38.58%	公司报告期内研发项目增加，导致 研发费用增加。
公允价值变动收益	-870.00	-2,550.00	1,680.00	-65.88%	公司报告期内持有的交易性金融资 产公允价值变动导致
信用减值损失	-2,512.04	-700.60	-1,811.43	258.55%	公司报告期应收账款增加，计提的 坏账准备增加。
投资收益	-130.23	373.41	-503.64	-134.88%	公司报告期内联营公司利润减少导 致投资收益减少。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,669		报告期末表决权恢复的优			0
				先股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量		股份状态	数量
苏州赛德投资管 理股份有限公司	境内非国有法人	44.49%	77,480,000		0
李海建	境内自然人	4.45%	7,754,271		5,815,703		质押	3,224,728
戴雅萍	境内自然人	2.45%	4,258,800		3,194,100
查金荣	境内自然人	2.04%	3,556,800		2,667,600
仇志斌	境内自然人	1.25%	2,173,600		0
张敏	境内自然人	1.25%	2,173,600		0
唐韶华	境内自然人	1.25%	2,173,600		0
靳建华	境内自然人	0.96%	1,673,500		1,673,500
张林华	境内自然人	0.85%	1,483,660		0
元祜咨询（北京） 有限公司	境内非国有法人	0.49%	851,900		0
深圳市嘉仁源联 合投资管理企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.49%	847,490		230,718

3

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

宋峻	境内自然人	0.47%	813,150	813,150
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
苏州赛德投资管理股份有限公司		77,480,000			人民币普通股	77,480,000
仇志斌		2,173,600			人民币普通股	2,173,600
张敏		2,173,600			人民币普通股	2,173,600
唐韶华		2,173,600			人民币普通股	2,173,600
李海建		1,938,568			人民币普通股	1,938,568
张林华		1,483,660			人民币普通股	1,483,660
戴雅萍		1,064,700			人民币普通股	1,064,700
查金荣		889,200			人民币普通股	889,200
元祜咨询（北京）有限公司		851,900			人民币普通股	851,900
刘苏荣		754,000			人民币普通股	754,000
颜宏勇		696,500			人民币普通股	696,500
深圳市嘉仁源联合投资管理企业 （有限合伙）		616,772
					人民币普通股	616,772
		本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春7人，
上述股东关联关系或一致行动的
		上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系
说明
		于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股
		不适用
东情况说明（如有）

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：

4

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

货币资金	445,876,729.27	552,365,446.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	68,100,000.00	76,800,000.00
衍生金融资产
应收票据	10,134,494.20	51,907,191.63
应收账款	743,401,638.14	661,615,641.85
应收款项融资
预付款项	104,903,912.21	44,823,875.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,995,988.69	36,750,478.99
其中：应收利息		1,313,342.47
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,856,597.76	1,521,674.02
合同资产	592,957,246.81	478,019,499.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,780,487.26	4,489,609.39
流动资产合计	2,012,007,094.34	1,908,293,416.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	115,679,850.76	113,723,994.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,162,735.65	5,453,809.78
固定资产	161,332,973.33	138,484,415.25
在建工程	119,910,382.19	94,288,646.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	37,434,763.98
无形资产	170,143,119.39	175,273,210.97
开发支出
商誉	285,959,405.50	285,959,405.50
长期待摊费用	8,406,178.06	9,148,693.20
递延所得税资产	25,911,734.33	21,993,037.15
其他非流动资产	428,603.77	520,104.97
非流动资产合计	930,369,746.96	844,845,317.14

5

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

资产总计	2,942,376,841.30	2,753,138,733.98
流动负债：
短期借款	295,254,862.01	320,079,398.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,923,624.00
应付账款	511,777,495.40	429,304,078.78
预收款项
合同负债	241,947,530.95	209,593,138.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,119,173.16	68,498,161.14
应交税费	52,805,234.65	62,767,385.06
其他应付款	18,018,864.36	32,600,831.01
其中：应付利息
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	63,672,049.34	60,775,110.56
流动负债合计	1,248,518,833.87	1,183,618,103.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	18,506,735.85
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	41,351,427.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,543,000.00	26,934,491.74
递延所得税负债	8,787,537.25	11,604,432.00
其他非流动负债
非流动负债合计	94,188,700.69	38,538,923.74
负债合计	1,342,707,534.56	1,222,157,027.43
所有者权益：
股本	174,139,024.00	174,480,186.00

6

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	732,886,403.10	737,045,167.88
减：库存股		4,499,926.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,664,905.39	59,664,905.39
一般风险准备
未分配利润	556,240,431.32	488,972,151.63
归属于母公司所有者权益合计	1,522,930,763.81	1,455,662,484.12
少数股东权益	76,738,542.93	75,319,222.43
所有者权益合计	1,599,669,306.74	1,530,981,706.55
负债和所有者权益总计	2,942,376,841.30	2,753,138,733.98

法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川

2 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,361,300,914.36	1,047,700,439.05
其中：营业收入	1,361,300,914.36	1,047,700,439.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,238,794,781.36	953,211,373.90
其中：营业成本	1,038,247,831.83	793,076,325.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,835,180.31	4,432,270.72
销售费用	27,521,008.48	19,204,556.17
管理费用	85,461,566.74	71,862,433.40
研发费用	70,315,688.87	50,740,942.58
财务费用	12,413,505.13	13,894,845.72
其中：利息费用	14,395,555.76	15,283,366.28
利息收入	2,985,631.77	1,717,269.81
加：其他收益	10,492,305.98	9,026,195.01

7

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,302,328.33	3,734,089.09
其中：对联营企业和合营企业的投
	-4,167,180.20	1,569,267.16
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
	-8,700,000.00	-25,500,000.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,120,388.00	-7,006,049.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		432,685.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,406.81	373,826.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,949,129.46	75,549,812.01
加：营业外收入	4,003.74	40,108.97
减：营业外支出	146,070.98	1,091,033.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,807,062.22	74,498,887.34
减：所得税费用	10,961,559.63	5,791,594.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,845,502.59	68,707,292.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
	86,845,502.59	68,707,292.36
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	84,682,182.09	65,566,417.17
2.少数股东损益	2,163,320.50	3,140,875.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额

8

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额	86,845,502.59	68,707,292.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,682,182.09	65,566,417.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,163,320.50	3,140,875.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.49	0.38
（二）稀释每股收益	0.49	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,386,112,946.59	1,185,994,525.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,743,114.29	6,542,112.28
经营活动现金流入小计	1,397,856,060.88	1,192,536,638.22
购买商品、接受劳务支付的现金	881,788,057.65	665,548,191.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	381,429,176.32	305,293,283.31
支付的各项税费	63,877,837.85	56,822,586.63

9

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	97,869,123.77	67,068,253.61
经营活动现金流出小计	1,424,964,195.59	1,094,732,315.21
经营活动产生的现金流量净额	-27,108,134.71	97,804,323.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	8,744,485.31	9,564,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	112,260.00	550,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金	60,232,366.56	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	69,089,111.87	30,115,121.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	55,644,268.42	27,767,320.61
产支付的现金
投资支付的现金	7,723,036.89	11,590,391.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,367,305.31	59,357,712.11
投资活动产生的现金流量净额	-54,278,193.44	-29,242,590.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金	308,506,735.85	294,039,284.24
收到其他与筹资活动有关的现金	15,822,758.72	15,147,790.47
筹资活动现金流入小计	324,329,494.57	309,687,074.71
偿还债务支付的现金	314,530,000.00	312,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,223,190.65	32,948,296.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
	744,000.00	1,949,325.29
利润
支付其他与筹资活动有关的现金	33,045,390.50	14,053,223.20
筹资活动现金流出小计	380,798,581.15	359,961,519.73
筹资活动产生的现金流量净额	-56,469,086.58	-50,274,445.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,007.84
五、现金及现金等价物净增加额	-137,875,422.57	18,287,287.80
加：期初现金及现金等价物余额	512,178,933.23	369,708,498.28
六、期末现金及现金等价物余额	374,303,510.66	387,995,786.08

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• √ 适用 □ 不适用

10

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	552,365,446.77	552,365,446.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	76,800,000.00	76,800,000.00
衍生金融资产
应收票据	51,907,191.63	51,907,191.63
应收账款	661,615,641.85	661,615,641.85
应收款项融资
预付款项	44,823,875.14	44,823,875.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,750,478.99	36,750,478.99
其中：应收利息	1,313,342.47	1,313,342.47
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,521,674.02	1,521,674.02
合同资产	478,019,499.05	478,019,499.05
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	4,489,609.39	4,489,609.39
流动资产合计	1,908,293,416.84	1,908,293,416.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	113,723,994.07	113,723,994.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,453,809.78	5,453,809.78
固定资产	138,484,415.25	138,484,415.25
在建工程	94,288,646.25	94,288,646.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		44,561,575.82	44,561,575.82
无形资产	175,273,210.97	175,273,210.97

11

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

开发支出
商誉	285,959,405.50	285,959,405.50
长期待摊费用	9,148,693.20	9,148,693.20
递延所得税资产	21,993,037.15	21,993,037.15
其他非流动资产	520,104.97	520,104.97
非流动资产合计	844,845,317.14	889,406,892.96	44,561,575.82
资产总计	2,753,138,733.98	2,797,700,309.80	44,561,575.82
流动负债：
短期借款	320,079,398.64	320,079,398.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	429,304,078.78	429,304,078.78
预收款项
合同负债	209,593,138.50	209,593,138.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	68,498,161.14	68,498,161.14
应交税费	62,767,385.06	62,767,385.06
其他应付款	32,600,831.01	32,600,831.01
其中：应付利息
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债	60,775,110.56	60,775,110.56
流动负债合计	1,183,618,103.69	1,183,618,103.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		44,561,575.82	44,561,575.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

12

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

递延收益	26,934,491.74	26,934,491.74
递延所得税负债	11,604,432.00	11,604,432.00
其他非流动负债
非流动负债合计	38,538,923.74	83,100,499.56	44,561,575.82
负债合计	1,222,157,027.43	1,266,718,603.25	44,561,575.82
所有者权益：
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	737,045,167.88	737,045,167.88
减：库存股	4,499,926.78	4,499,926.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,664,905.39	59,664,905.39
一般风险准备
未分配利润	488,972,151.63	488,972,151.63
归属于母公司所有者权益	1,455,662,484.12
		1,455,662,484.12
合计
少数股东权益	75,319,222.43	75,319,222.43
所有者权益合计	1,530,981,706.55	1,530,981,706.55
负债和所有者权益总计	2,753,138,733.98	2,797,700,309.80	44,561,575.82

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

13