Tus-Design Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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启迪设计集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

2021 年 04 月

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启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 朱江川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	363,077,536.18	223,690,103.09	62.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,796,370.66	538,588.00	3,204.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	14,124,752.87	14,448,036.92	-2.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,373,139.22	-281,617.18
基本每股收益（元/股）	0.1020	0.0031	3,190.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1020	0.0031	3,190.32%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.04%	1.17%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,595,411,976.70	2,753,138,733.98	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,458,854.78	1,455,662,484.12	1.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,994.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,256,487.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	100,000.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
减：所得税影响额	665,821.36
少数股东权益影响额（税后）	93,042.53
合计	3,671,617.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		14,981			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
苏州赛德投资管 理股份有限公司	境内非国有法人	44.41%	77,480,000	0
李海建	境内自然人	4.62%	8,061,820	8,061,820	质押	3,224,728
戴雅萍	境内自然人	2.44%	4,258,800	3,194,100
查金荣	境内自然人	2.04%	3,556,800	2,667,600
启迪设计集团股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他	1.66%	2,899,652	0
仇志斌	境内自然人	1.25%	2,173,600	0
张敏	境内自然人	1.25%	2,173,600	0
唐韶华	境内自然人	1.25%	2,173,600	0
靳建华	境内自然人	0.96%	1,673,500	1,255,125
张林华	境内自然人	0.85%	1,483,660	0
华亮	境内自然人	0.53%	924,200	693,150
深圳市嘉仁源联 合投资管理企业 （有限合伙）	其他	0.50%	881,103	264,331
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
苏州赛德投资管理股份有限公司		77,480,000			人民币普通股	77,480,000
启迪设计集团股份有限公司－第		2,899,652			人民币普通股	2,899,652

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一期员工持股计划
仇志斌	2,173,600	人民币普通股	2,173,600
张敏	2,173,600	人民币普通股	2,173,600
唐韶华	2,173,600	人民币普通股	2,173,600
张林华	1,483,660	人民币普通股	1,483,660
戴雅萍	1,064,700	人民币普通股	1,064,700
查金荣	889,200	人民币普通股	889,200
元祜咨询（北京）有限公司	852,000	人民币普通股	852,000
刘苏荣	754,000	人民币普通股	754,000
颜宏勇	753,190	人民币普通股	753,190
钱沛如	722,000	人民币普通股	722,000
	本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春7人，
上述股东关联关系或一致行动的
	上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系
说明
	于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股
	不适用
东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						上市日2018年3
						月1日起12月内
						不得转让，自股
						份上市之日起36
					重大资产重组锁
李海建	6,046,365		2,015,455	8,061,820		个月，在完成《盈
					定承诺
						利预测补偿协
						议》中约定后按
						40%、30%、30%
						的比例解锁。

5

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戴雅萍	3,194,100			3,194,100	高管限售	-
查金荣	2,667,600			2,667,600	高管限售	-
靳建华	1,255,125			1,255,125	高管限售	-
华亮	693,150			693,150	高管限售	-
						上市日2018年3
						月1日起12月内
						不得转让，自股
深圳市嘉仁源联						份上市之日起36
					重大资产重组锁
合投资管理企业	264,331			264,331		个月，在完成《盈
					定承诺
（有限合伙）						利预测补偿协
						议》中约定后按
						40%、30%、30%
						的比例解锁。
宋峻	609,862			609,862	高管限售	-
袁雪芬	458,250			458,250	高管限售	-
蔡爽	310,050			310,050	高管限售	-
周明	306,150			306,150	高管限售	-
张斌	137,767			137,767	高管限售	-
赵宏康	87,750			87,750	高管限售	-
胡旭明	67,500			67,500	高管限售	-
合计	16,098,000	0	2,015,455	18,113,455	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增/减额	增/减率	原因说明
应收票据	3,305.85	5,190.72	-1,884.87	-36.31%	公司报告期应收票据到期承兑导致减少
预付款项	7,649.46	4,482.39	3,167.07	70.66%	公司报告期预付工程施工设备采购、劳 务服务增加。
存货	1,070.46	152.17	918.30	603.48%	公司报告期采购施工用材料增加导致
其他流动资产	3,031.66	448.96	2,582.69	575.26%	公司报告期购买银行理财产品增加。
应付账款	27,440.69	42,930.41	-15,489.71	-36.08%	公司报告期应付账款到期支付导致减少
应付职工薪酬	609.05	6,849.82	-6,240.77	-91.11%	公司报告期年终奖金发放导致减少

2.利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
营业收入	36,307.75	22,369.01	13,938.74	62.31%	公司报告期内EPC总包工程项目确认的 收入增加
营业成本	27,876.08	15,697.08	12,179.00	77.59%	公司报告期EPC总包工程项目确认的成 本增加
税金及附加	113.74	174.19	-60.45	-34.71%	公司报告期内缴纳的增值税减少导致税 金及附加增加。
销售费用	1,272.88	642.09	630.79	98.24%	公司报告期开工项目增多及去年同期疫 情因素销售费用较少导致
管理费用	2,682.48	1,968.81	713.67	36.25%	公司报告期分公司增多及去年同期疫情 因素管理费用较少导致
公允价值变动收益	10.00	-1,770.00	1,780.00	-100.56%	公司报告期内持有的交易性金融资产公 允价值变动导致
其他收益	425.25	168.29	256.96	152.68%	公司报告期内收到的政府补助、进项税 金加计抵扣等增加，导致其他收益增加。
投资收益	-414.28	-200.45	-213.82	106.67%	公司报告期内联营公司利润减少导致投 资收益减少。

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3.现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

					单位：万元
项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
经营活动现金流入 小计	47,322.18	33,737.64	13,584.53	40.27%	公司报告期内销售商品收到的现金增 加，导致经营活动现金流入增加。
经营活动现金流出 小计	59,859.49	33,765.81	26,093.68	77.28%	公司报告期内购买商品支付的现金增 加、为职工支付的费用增加。
投资活动现金流出 小计	5,914.83	2,686.74	3,228.09	120.15%	公司报告期内购置资产增加，购买理财 产品增加，导致投资活动现金流出增加。
筹资活动现金流入 小计	10,500.84	7,215.45	3,285.40	45.53%	公司报告期内取得银行借款同比增加。
筹资活动现金流出 小计	8,041.57	5,994.64	2,046.93	34.15%	公司报告期内归还银行借款同比增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年一季度，公司各项经济业务有序进行，生产经营总体保持平稳增长态势，一季度实现营业收入36,307.75万元， 比去年同期上升62.31%；归属于上市公司股东的净利润 1,779.64万元，比去年同期上升3204.26%，主要原因系今年公司持 有的苏州银行股票1000万股，按公允价值计量，影响净利润为8.5万元 ，而去年同期公司持有的苏州银行股票1000万股，按 公允价值计量，影响净利润为-1,504.50万元；扣除非经常性损益的净利润 1,412.48万元，比去年同期下降-2.24%。公司主营 业务发展稳定，预计2021年二季度公司业绩将保持持续、稳定的发展态势。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年7月17日，公司与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司签署了《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察 设计采购施工总承包（EPC）合同》，本项目签约合同价为25,460万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入0万元。截 止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入19,717.44万元。

2019年10月10日，公司与昆山创业控股集团有限公司签署了《昆山杜克大学二期EPC工程一标段工程总承包合同》，本 项目签约合同价为：93,186.60万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入4118.49万元。截止本报告期末，本项目累计已 实现工程总承包收入27,239.45万元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

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√ 适用 □ 不适用

本期期前五大供应商	金额（元）
本期前五大供应商合计	90,587,184.53
占公司全部采购金额的比例	48.67%
上年同期前五大供应商	金额
上年同期前五大供应商合计	59,929,652.64
占公司全部采购金额的比例	58.21%

本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构发生明显变化，对未来经营产生影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）
本期前五大客户合计	142,873,616.87
占公司全部营业收入的比例	39.35%
上年同期前五大客户	金额（元）
上年同期前五大客户合计	84,912,326.39
占公司全部营业收入的比例	37.96%

本期前5大客户与上期相比，客户性质结构发生明显变化，对未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	392,766,352.88	552,365,446.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	76,900,000.00	76,800,000.00
衍生金融资产
应收票据	33,058,509.37	51,907,191.63
应收账款	665,167,664.41	661,615,641.85
应收款项融资
预付款项	76,494,561.37	44,823,875.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	33,767,413.29	36,750,478.99
其中：应收利息		1,313,342.47
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,704,644.51	1,521,674.02
合同资产	387,792,187.38	478,019,499.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,316,553.51	4,489,609.39
流动资产合计	1,706,967,886.72	1,908,293,416.84
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	113,768,907.24	113,723,994.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,356,785.07	5,453,809.78
固定资产	129,978,485.07	138,484,415.25
在建工程	109,188,720.74	94,288,646.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,984,972.93
无形资产	174,724,736.06	175,273,210.97
开发支出
商誉	285,959,405.50	285,959,405.50
长期待摊费用	9,557,162.55	9,148,693.20
递延所得税资产	21,382,413.16	21,993,037.15
其他非流动资产	1,542,501.66	520,104.97
非流动资产合计	888,444,089.98	844,845,317.14
资产总计	2,595,411,976.70	2,753,138,733.98
流动负债：
短期借款	339,454,862.01	320,079,398.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,200,000.00
应付账款	274,406,942.19	429,304,078.78
预收款项
合同负债	213,497,999.55	209,593,138.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	6,090,509.82	68,498,161.14
应交税费	53,510,476.84	62,767,385.06
其他应付款	18,725,317.73	32,600,831.01
其中：应付利息
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	60,665,248.53	60,775,110.56
流动负债合计	969,551,356.67	1,183,618,103.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	38,506,922.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	26,491,487.45	26,934,491.74
递延所得税负债	11,619,432.00	11,604,432.00
其他非流动负债
非流动负债合计	76,617,841.73	38,538,923.74
负债合计	1,046,169,198.40	1,222,157,027.43
所有者权益：
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	737,045,167.88	737,045,167.88
减：库存股	4,499,926.78	4,499,926.78

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,664,905.39	59,664,905.39
一般风险准备
未分配利润	506,768,522.29	488,972,151.63
归属于母公司所有者权益合计	1,473,458,854.78	1,455,662,484.12
少数股东权益	75,783,923.52	75,319,222.43
所有者权益合计	1,549,242,778.30	1,530,981,706.55
负债和所有者权益总计	2,595,411,976.70	2,753,138,733.98

法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	280,096,774.97	364,673,473.29
交易性金融资产	76,900,000.00	76,800,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,636,877.25	9,232,239.88
应收账款	176,703,427.84	191,096,311.91
应收款项融资
预付款项	5,015,935.75	2,866,260.06
其他应收款	52,623,434.85	48,226,276.21
其中：应收利息
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00
存货
合同资产	156,236,031.13	219,353,858.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,072,573.88	75,019.90
流动资产合计	787,285,055.67	912,323,439.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

14

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,148,609,425.58	1,149,114,512.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,356,785.07	5,453,809.78
固定资产	36,751,254.76	37,816,591.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,761,121.36
无形资产	20,168,980.54	20,709,011.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,701,898.74	3,536,146.53
递延所得税资产	10,087,091.86	10,087,091.86
其他非流动资产	533,422.87	520,104.97
非流动资产合计	1,232,969,980.78	1,227,237,269.16
资产总计	2,020,255,036.45	2,139,560,708.59
流动负债：
短期借款	162,254,862.01	127,254,862.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	177,007,302.27	314,976,410.56
预收款项
合同负债	199,092,907.33	193,618,586.22
应付职工薪酬	3,213,298.29	56,903,322.34
应交税费	32,549,835.66	32,740,658.87
其他应付款	13,930,882.24	13,971,325.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,068,388.72	8,869,157.87

15

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	600,117,476.52	748,334,323.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,781,456.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债	3,735,000.00	3,720,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	12,566,456.72	3,770,000.00
负债合计	612,683,933.24	752,104,323.81
所有者权益：
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	737,592,372.82	737,592,372.82
减：库存股	4,499,926.78	4,499,926.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,664,905.39	59,664,905.39
未分配利润	440,333,565.78	420,218,847.35
所有者权益合计	1,407,571,103.21	1,387,456,384.78
负债和所有者权益总计	2,020,255,036.45	2,139,560,708.59

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	363,077,536.18	223,690,103.09
其中：营业收入	363,077,536.18	223,690,103.09

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启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	339,623,588.14	204,048,404.08
其中：营业成本	278,760,831.49	156,970,820.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,137,368.96	1,741,894.40
销售费用	12,728,802.61	6,420,916.38
管理费用	26,824,789.07	19,688,082.39
研发费用	16,345,524.95	14,932,625.90
财务费用	3,826,271.06	4,294,064.02
其中：利息费用	4,252,069.41	4,414,382.85
利息收入	921,335.91	261,669.53
加：其他收益	4,252,487.49	1,682,933.85
投资收益（损失以“－”号填
	-4,142,778.83	-2,004,539.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-4,142,778.83	-2,004,539.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	100,000.00	-17,700,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-1,175,624.33	-958,348.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

17

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	73,994.19	361,316.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,562,026.56	1,023,061.80
加：营业外收入	4,000.00	270,623.87
减：营业外支出		509,142.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,566,026.56	784,542.93
减：所得税费用	4,304,954.81	-401,212.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,261,071.75	1,185,755.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	18,261,071.75	1,185,755.76
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	17,796,370.66	538,588.00
2.少数股东损益	464,701.09	647,167.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

18

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	18,261,071.75	1,185,755.76
归属于母公司所有者的综合收益
	17,796,370.66	538,588.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额	464,701.09	647,167.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1020	0.0031
（二）稀释每股收益	0.1020	0.0031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	281,821,842.70	150,120,262.77
减：营业成本	225,272,931.97	104,597,359.63
税金及附加	715,467.74	1,303,812.06
销售费用	6,065,657.47	2,954,744.70
管理费用	13,140,115.42	11,681,037.27
研发费用	11,532,423.35	8,323,227.24
财务费用	791,486.87	1,935,710.24
其中：利息费用	1,321,954.13	2,097,387.62
利息收入	661,221.37	207,795.57
加：其他收益	3,529,544.64	1,287,034.95
投资收益（损失以“－”号填
	-4,142,778.83	-2,004,539.18
列）
其中：对联营企业和合营企
	-4,142,778.83	-2,004,539.18
业的投资收益

19

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	100,000.00	-17,700,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-1,510.81
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,789,014.88	906,867.40
加：营业外收入		3,360.00
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	23,789,014.88	410,227.40
列）
减：所得税费用	3,674,296.45	-272,301.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,114,718.43	682,528.76
（一）持续经营净利润（净亏损
	20,114,718.43	682,528.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

20

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	20,114,718.43	682,528.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	468,764,220.93	333,563,930.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		25,679.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,457,540.97	3,786,839.32

21

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	473,221,761.90	337,376,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金	370,897,920.94	161,855,676.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	168,960,655.01	133,310,733.00
金
支付的各项税费	18,228,940.54	25,118,275.90
支付其他与经营活动有关的现金	40,507,384.63	17,373,380.22
经营活动现金流出小计	598,594,901.12	337,658,065.78
经营活动产生的现金流量净额	-125,373,139.22	-281,617.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	79,530.00	520,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	79,530.00	520,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
	24,960,639.47	6,867,414.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,187,692.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,148,331.47	26,867,414.07
投资活动产生的现金流量净额	-59,068,801.47	-26,346,614.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资

22

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	95,000,000.00	71,539,284.24
收到其他与筹资活动有关的现金	10,008,441.59	115,188.42
筹资活动现金流入小计	105,008,441.59	72,154,472.66
偿还债务支付的现金	76,226,664.17	52,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,884,595.01	4,846,376.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		1,133,381.30
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	304,419.01	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	80,415,678.19	59,946,376.04
筹资活动产生的现金流量净额	24,592,763.40	12,208,096.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-159,849,177.29	-14,420,134.63
加：期初现金及现金等价物余额	552,365,446.77	397,028,738.06
六、期末现金及现金等价物余额	392,516,269.48	382,608,603.43

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	348,463,036.06	179,193,920.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,270,314.23	678,925.66
经营活动现金流入小计	350,733,350.29	179,872,845.97
购买商品、接受劳务支付的现金	279,511,872.80	89,523,990.46
支付给职工以及为职工支付的现
	132,803,761.03	106,183,420.45
金
支付的各项税费	10,271,387.18	17,938,670.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,929,073.27	9,711,920.85
经营活动现金流出小计	433,516,094.28	223,358,002.01
经营活动产生的现金流量净额	-82,782,743.99	-43,485,156.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

23

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	-15,470.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-15,470.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,151,696.36	1,055,879.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,637,692.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,789,388.36	21,055,879.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,804,858.36	-21,055,879.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	25,659,284.24
收到其他与筹资活动有关的现金	8,441.59	57,229.36
筹资活动现金流入小计	45,008,441.59	25,716,513.60
偿还债务支付的现金	10,621,164.17	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,321,954.13	2,097,387.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	304,419.01
筹资活动现金流出小计	12,247,537.31	24,597,387.62
筹资活动产生的现金流量净额	32,760,904.28	1,119,125.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-84,826,698.07	-63,421,909.06
加：期初现金及现金等价物余额	364,673,473.04	319,279,210.21
六、期末现金及现金等价物余额	279,846,774.97	255,857,301.15

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

24

启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	552,365,446.77	552,365,446.77
交易性金融资产	76,800,000.00	76,800,000.00
应收票据	51,907,191.63	51,907,191.63
应收账款	661,615,641.85	681,025,392.63
预付款项	44,823,875.14	44,823,875.14
其他应收款	36,750,478.99	36,750,478.99
其中：应收利息	1,313,342.47	1,313,342.47
存货	1,521,674.02	1,521,674.02
合同资产	478,019,499.05	458,609,748.27
其他流动资产	4,489,609.39	4,489,609.39
流动资产合计	1,908,293,416.84	1,908,293,416.84
非流动资产：
长期股权投资	113,723,994.07	113,723,994.07
投资性房地产	5,453,809.78	5,453,809.78
固定资产	138,484,415.25	138,484,415.25
在建工程	94,288,646.25	94,288,646.25
使用权资产		38,031,535.28	38,031,535.28
无形资产	175,273,210.97	175,273,210.97
商誉	285,959,405.50	285,959,405.50
长期待摊费用	9,148,693.20	9,148,693.20
递延所得税资产	21,993,037.15	21,993,037.15
其他非流动资产	520,104.97	520,104.97
非流动资产合计	844,845,317.14	882,876,852.42	38,031,535.28
资产总计	2,753,138,733.98	2,791,170,269.26	38,031,535.28
流动负债：
短期借款	320,079,398.64	320,079,398.64
应付账款	429,304,078.78	429,304,078.78
合同负债	209,593,138.50	209,593,138.50
应付职工薪酬	68,498,161.14	68,498,161.14

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启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应交税费	62,767,385.06	62,767,385.06
其他应付款	32,600,831.01	32,600,831.01
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00
其他流动负债	60,775,110.56	60,775,110.56
流动负债合计	1,183,618,103.69	1,183,618,103.69
非流动负债：
租赁负债		38,031,535.28	38,031,535.28
递延收益	26,934,491.74	26,934,491.74
递延所得税负债	11,604,432.00	11,604,432.00
非流动负债合计	38,538,923.74	76,570,459.02	38,031,535.28
负债合计	1,222,157,027.43	1,260,188,562.71	38,031,535.28
所有者权益：
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
资本公积	737,045,167.88	737,045,167.88
减：库存股	4,499,926.78	4,499,926.78
盈余公积	59,664,905.39	59,739,405.44
未分配利润	488,972,151.63	488,897,651.58
归属于母公司所有者权益	1,455,662,484.12
		1,455,662,484.12
合计
少数股东权益	75,319,222.43	75,319,222.43
所有者权益合计	1,530,981,706.55	1,530,981,706.55
负债和所有者权益总计	2,753,138,733.98	2,791,170,269.26	38,031,535.28

调整情况说明

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》 （财会［2018］35 号），公 司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	364,673,473.29	364,673,473.29
交易性金融资产	76,800,000.00	76,800,000.00
应收票据	9,232,239.88	9,232,239.88
应收账款	191,096,311.91	191,096,311.91
预付款项	2,866,260.06	2,866,260.06
其他应收款	48,226,276.21	48,226,276.21

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启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00
合同资产	219,353,858.18	219,353,858.18
其他流动资产	75,019.90	75,019.90
流动资产合计	912,323,439.43	912,323,439.43
非流动资产：
长期股权投资	1,149,114,512.41	1,149,114,512.41
投资性房地产	5,453,809.78	5,453,809.78
固定资产	37,816,591.71	37,816,591.71
使用权资产		8,673,050.13	8,673,050.13
无形资产	20,709,011.90	20,709,011.90
长期待摊费用	3,536,146.53	3,536,146.53
递延所得税资产	10,087,091.86	10,087,091.86
其他非流动资产	520,104.97	520,104.97
非流动资产合计	1,227,237,269.16	1,235,910,319.29	8,673,050.13
资产总计	2,139,560,708.59	2,148,233,758.72	8,673,050.13
流动负债：
短期借款	127,254,862.01	127,254,862.01
应付账款	314,976,410.56	314,976,410.56
合同负债	193,618,586.22	193,618,586.22
应付职工薪酬	56,903,322.34	56,903,322.34
应交税费	32,740,658.87	32,740,658.87
其他应付款	13,971,325.94	13,971,325.94
其他流动负债	8,869,157.87	8,869,157.87
流动负债合计	748,334,323.81	748,334,323.81
非流动负债：
租赁负债		8,673,050.13	8,673,050.13
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债	3,720,000.00	3,720,000.00
非流动负债合计	3,770,000.00	12,443,050.13	8,673,050.13
负债合计	752,104,323.81	760,777,373.94	8,673,050.13
所有者权益：
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
资本公积	737,592,372.82	737,592,372.82
减：库存股	4,499,926.78	4,499,926.78

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启迪设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

盈余公积	59,664,905.39	59,739,405.44
未分配利润	420,218,847.35	420,144,347.30
所有者权益合计	1,387,456,384.78	1,387,456,384.78
负债和所有者权益总计	2,139,560,708.59	2,148,233,758.72	8,673,050.13

调整情况说明

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》 （财会［2018］35 号），公 司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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