Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-077

启迪设计集团股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021 年5月18日召开第三届董事会第二十四次会议及2020年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称“嘉力达”）提供担保，担保额度不超过25,000万元；为全 资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元，有效期 限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日 止，具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（二）本次拟增加担保额度情况

因嘉力达光伏电站业务不断开展，现有资金无法满足其业务需求，为保证嘉 力达进一步推进分布式光伏电站的部署，公司拟为其增加不超过5,000万元担保 额度，本次增加担保额度后，嘉力达合计可使用担保额度为不超过30,000万元； 为保证控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司业务拓展需要，公司拟为其提 供担保，担保额度不超过500万元，有效期自董事会审议通过之日起至2021年年 度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关 法律文件。

公司于2021年9月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为 子公司增加担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，本次增加担保事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。

本次新增担保后，公司对子公司具体担保额度如下：

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-077

担保 方	被担保方	担保方 持股比 例（%）	被担保方 最近一期 经审计资 产负债率 （%）	已审批 通过的 担保额 度（万 元）	截至目 前担保 余额（万 元）	本次拟 新增担 保额度 （万元）	新增担保额 度占上市公 司最近一期 经审计净资 产比例（%）	是否 关联 担保
公司	深圳嘉力达 节能科技有 限公司	100%	45.59%	25,000	14,000	5,000	3.43%	否
公司	苏州玖旺置 业有限公司	100%	8.49%	30,000	1,850.67	0	0	否
公司	苏州中启盛 银装饰科技 有限公司	50%	65.48%	0	0	500	0.34%	否

二、被担保人的基本情况

（一）深圳嘉力达节能科技有限公司

• 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300279315180W

3、住所：深圳南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C14层

• 4、法定代表人：李海建

• 5、注册资本：人民币4,682.14万元

6、成立日期：1997年2月5日

7、经营范围：一般经营项目是：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目 另行申报）；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、 太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、 设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内 贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及 技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）；节能方案咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基 金、金融业务及其它限制项目）；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺 研发；机电系统比目建筑信息模型咨询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建 筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪游艺项目经营及配套服务（含衣柜租

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-077

赁）；滑雪服租赁与销售；冰雪主题商品、旅游商品的设计、制作、销售；餐饮 服务（仅限饮品店）；销售食品；设计、制作、发布国内广告业务；会展服务、 柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、 体育、娱乐活动的策划和组织。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新兴能源技术研发；光伏设备及元 器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：装配式超低能耗 空调机房研发、生产和销售；装配式管道预制产品研发、生产和销售；劳务派遣 服务；建筑劳务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研发、生产和销售。

8、与公司的关系：深圳嘉力达节能科技有限公司为公司全资子公司，公司 持有其100%股权。

9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	88,871.24	85,692.20
负债总额	41,102.10	39,064.98
银行贷款总额	17,400.00	17,928.00
流动负债总额	36,730.26	36,403.18
净资产	47,769.14	46,627.21
指标名称	2021年1至6月	2020年度
营业收入	18,480.52	41,886.28
利润总额	1,185.45	6,446.38
净利润	1,141.93	5,820.88

以上2020年财务数据已经审计，2021年6月30日财务数据未经审计。

（二）苏州中启盛银装饰科技有限公司

• 1、公司名称：苏州中启盛银装饰科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：9132050674940375XN

• 3、住所：苏州市相城区高铁新城南天成路8号101室

• 4、法定代表人：廉波

• 5、注册资本：人民币1000万元

• 6、成立日期：2003年5月12日

• 7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-077

能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园 林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构 工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫 生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保建材。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司的关系：苏州中启盛银装饰科技有限公司为公司控股子公司，公 司持有其50%股权。

苏州中启盛银装饰科技有限公司的其他股东对苏州中启盛银装饰科技有限 公司提供同比例担保。

9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：

指标名称	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	6,232.63	7,520.87
负债总额	3,719.50	4,924.94
银行贷款总额	500	500
流动负债总额	3,719.50	4,924.94
净资产	2,513.12	2,595.93
指标名称	2021年1至6月	2020年度
营业收入	1,313.67	6,785.15
利润总额	-202.56	1,057.46
净利润	-82.81	832.75

以上2020年财务数据已经审计，2021年6月30日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司提供担保方式为连带责任保证担保，本次新增担保额度 金融机构共同 协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予后的担保总额度。

四、董事会意见

公司为子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、 有效。担保目的是解决子公司业务拓展的需要，促进子公司的经营发展。深圳嘉 力达节能科技有限公司为本公司的全资子公司，苏州中启盛银装饰科技有限公司 为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-077

风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或 中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度审议通过后，公司对外担保额度总金额为 60,500 万元， 占公司 2020 年度经审计归属于母公司所有者权益的 41.56%；截至本公告日，公 司对外担保余额为 15,850.67 万元，其中对子公司担保余额为 15,850.67 万元，占 公司 2020 年度经审计归属于母公司所有者权益的 10.89%。

不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉 讼的担保。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 24 日