Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-001

启迪设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》, 在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用 不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月 内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2020-014）。

公司于近日使用自有资金3000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

				认购金 额（万 元）			预期年 化收益 率
		关联 关系	产品类 型					资金 来源
受托方	产品名称				起息日	到期日
中国银行 姑苏支行	挂钩型结构 性存款	无	保本保 最低收 益型	1,600	2021/01/18	2021/04/19	保底收益 率1.5%， 最高收益 率 4.9643%	自有 资金
中国银行 姑苏支行	挂钩型结构 性存款	无	保本保 最低收 益型	1,400	2021/01/18	2021/04/19	保底收益 率1.5%， 最高收益 率 4.9464%	自有 资金

截止本公告日，公司使用自有资金购买未到期理财产品金额为 3,000 万元。

二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2021-001

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

					预期年 化收益 率	到期实 际收益 （万元）
	产品类 型	认购金额 （万元）					资金来 源
产品名称			起息日	到期日
中国银行姑 苏支行挂钩 型结构性存 款	保本保最 低收益型	1,600	2021/01/18	2021/04/19	保底收益 率1.5%， 最高收益 率 4.9643%	--	闲置自 有资金
中国银行姑 苏支行挂钩 型结构性存 款	保本保最 低收益型	1,400	2021/01/18	2021/04/19	保底收益 率1.5%， 最高收益 率 4.9464%	--	闲置自 有资金

五、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、认购委托书、产品说明书、风险揭 示书。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2021 年 01 月 18 日

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