Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 28, 2018

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-090

启迪设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会 议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》, 在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司） 拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月14日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2018-026）。

公司于近日使用自有资金 5000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如 下：

一、理财产品的基本情况

				认购金 额（万 元）			预期年 化收益 率
		关联 关系	产品类 型					资金 来源
受托方	产品名称				起息日	到期日
中国银行 苏州分行	中银保本理 财-人民币 按期开放	无	保本收 益型	5,000	2018/09/25	2018/12/24	3.7%	自有 资金

截止本公告日，公司使用自有资金购买未到期理财产品金额为 10,000 万元。

二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-090

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

					预期年 化收益 率	到期实 际收益 （万元）
	产品类 型	认购金额 （万元）					资金来 源
产品名称			起息日	到期日
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/9/12	2017/12/12	3.40%	17.00	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/9/15	2017/12/15	3.20%	16.00	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	1,500	2017/9/29	2018/3/29	3.30%	24.75	闲置募 集资金
宁波银行结 构性存款	保本浮动 收益	3,000	2018/08/28	2018/11/27	3.9%	未到期	闲置自 有资金
宁波银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2018/08/29	2018/11/27	3.7%	未到期	闲置自 有资金
中银保本理 财-人民币按 期开放	保本收益 型	5,000	2018/09/25	2018/12/24	3.7%	未到期	自有资 金

五、备查文件

• 1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书

• 2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书

• 3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品证实书

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 09 月 28 日

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