Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 2, 2018

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-016

启迪设计集团股份有限公司

关于签订并购贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向银行申请不超过人民币 6 亿元综合授信的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 6 亿元，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权董事长签 署该等综合授信事宜及其项下的相关文件。此次授权有效期限为：自股东大会审 议通过之日起 12 个月之内有效。以上授信包括公司控股子公司及全资子公司。

近日，公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行（以下简称“苏州银行园 区支行”）签订了《苏州银行并购贷款合同》 、《苏州银行质押合同》，合同约定 公司向苏州银行园区支行申请并购贷款人民币 5000 万元，用于支付公司收购深 圳市嘉力达节能科技股份有限公司（以下简称“嘉力达”）100%的股权的部分 款项，并由公司提供嘉力达相应的股权作为质押担保。公司与招商银行股份有限 公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）签订了《招商银行并购借款合 同》 、《招商银行并购质押合同》，合同约定公司向招商银行苏州分行申请最高 额不超过人民币 10,000 万元的并购贷款，用于支付公司收购嘉力达 100%的股权 的部分款项，并由公司提供嘉力达相应的股权作为质押担保。

一、合同主要内容

（一）、苏州银行股份有限公司工业园区支行

1、贷款金额：人民币伍仟万元整

2、贷款期限：36 个月

3、贷款利率：浮动利率，贷款发放日适用的中国人民银行公布的 36 个月人 民币贷款基准利率；每年 1 月 1 日调整，如一个浮动周期内遇基准利率多次调整 的，按最新的基准利率进行相应调整。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-016

• 4、利息支付：按季结息，结算日为每季末月的 20 日。

• 5、贷款用途：支付收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司 100%的股权的

• 部分款项。

6、担保条款：公司将持有嘉力达相应的股权质押给苏州银行股份有限公司 工业园区支行。

（二）、招商银行股份有限公司苏州分行

1、贷款金额：最高额不超过人民币壹亿元整

2、贷款期限： 36 个月

－ 3、贷款利率：固定利率，定价日适用的中国人民银行公布的 1 3 年金融机 构人民币贷款基准利率下浮 10%；贷款期间，若遇中国人民银行调整贷款利率的 规定，则按中国人民银行在关规定执行。

4、利息支付：按季结息，结算日为每季末月的 20 日。

• 5、借款用途：支付公司收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司 100%的股

• 权的部分款项。

6、担保条款：公司将持有嘉力达相应的股权质押给招商银行股份有限公司 苏州分行。

二、对公司的影响

本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排， 有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可 持续发展。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带 来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所 需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2018-016

三、备查文件

• 1、《苏州银行并购贷款合同》 、《苏州银行质押合同》

• 2、《招商银行并购借款合同》 、《招商银行并购质押合同》

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日

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