Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-103

启迪设计集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议、第二届监事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》, 在保证募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金，公司、 全资子公司及控股子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自 股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017 年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-030）。

根据股东大会授权，公司于近日使用募集资金 1500 万元购买了理财产品， 现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

				认购金 额（万 元）			预期年 化收益 率
		关联 关系	产品类 型					资金 来源
受托方	产品名称				起息日	到期日
苏州银行 工业园区 支行	苏州银行结 构性存款	无	保本浮 动收益	1,500	2017/09/29	2018/03/29	3.3%	闲置 募集 资金

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币

1,500 万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为 8,560 万元。

二、现金管理的风险控制措施

• 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

• 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

• 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

• 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-103

请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投 资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

					预期年 化收益 率	到期实 际收益 （万元）
	产品类 型	认购金额 （万元）					资金来 源
产品名称			起息日	到期日
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,400	2017/01/13	2017/02/13	2.7%	5.40	闲置募 集资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	4,000	2017/01/13	2017/04/13	2.7%	27.00	闲置募 集资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/01/13	2017/04/13	2.7%	13.50	闲置自 有资金
广发纳斯特 普薪10号私 募投资基金	契约型基 金	2,522.50	2017/01/13	2017/04/23	4.5%	33.71	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,400	2017/02/16	2017/05/16	3.0%	18.00	闲置募 集资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/03/01	2017/06/01	3.0%	15.00	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/03/13	2017/09/13	3.0%	30.00	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	4,000	2017/04/01	2017/06/01	3.0%	20.00	闲置自 有资金
广发多添富1 号集合资产 管理计划	资产管理 计划	2,000	2017/05/03	2017/08/09	5.2%	27.35	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	4,000	2017/05/04	2017/08/04	3.2%	32.00	闲置募 集资金
广发证券收 益凭证“收益 宝”1号	保本固定 收益	560	2017/05/18	2017/11/15	4.6%	未到期	闲置自 有资金

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-103

工银理财共 赢3号保本型 2017年第17 期B款	保本浮动 收益	400	2017/05/18	2017/09/17	3.4%	4.55	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/06/05	2017/09/05	3.2%	16.00	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	1,500	2017/06/16	2017/09/16	3.2%	12.00	闲置募 集资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	4,000	2017/06/29	2017/09/29	3.3%	未到期	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/9/12	2017/12/12	3.40%	未到期	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	2,000	2017/9/15	2017/12/15	3.20%	未到期	闲置自 有资金
苏州银行结 构性存款	保本浮动 收益	1,500	2017/9/29	2018/3/29	3.30%	未到期	闲置募 集资金

五、备查文件

1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书（编号：201709273M0060000333）。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会 2017 年 09 月 29 日

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