Tus-Design Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

关于启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（ 2021 ）第 317015 号

目 录

关于启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明

启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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关于启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（ 2021 ）第 317015 号

启迪设计集团股份有限公司全体股东：

我们接受启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了启迪设计 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表， 2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（ 2021 ）第 317025 号无 保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号、证监会公告 [2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，启迪设 计编制了本专项说明所附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启迪设计管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启迪设计 2020 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对启迪设计实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关 联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解启迪设计 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供启迪设计 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。

附件：

启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

（以下无正文）

中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱建华 （项目合伙人） 中国注册会计师：王建

中国·北京

2021 年 4 月 27 日

启迪设计集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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编制单位：启迪设计集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属 企业	深圳嘉力达节能科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	2,500.00				2,500.00	借款	非经营性往来
	苏州设计工程管理有限 公司	全资子公司	其他应收款		305.86			305.86	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	李海建	原公司董事	其他应收款	1,087.71		43.62		1,131.33	借款及利息	非经营性往来
	李海建及深圳市嘉仁源 联合投资管理企业（有 限合伙）	原公司董事及其 控制的企业	其他应收款		461.01			461.01	业绩补偿款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业
总计				3,587.71	766.87	43.62	0.00	4,398.20

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: