Tus-Design Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 14, 2016

苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

关于苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第112231号

苏州设计研究院股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的苏州设计研究院股份有限公司（以下简 称贵公司）董事会编制的截至2016年2月4日的《苏州设计研究院股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证 -- 券交易所《创业板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的 要求编制《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司规 范运作指引—第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的专项说明》

立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲 （特殊普通合伙）

中国注册会计师： 王许

· 中国 上海 二〇一六年四月十四日

鉴证报告第 2 页

苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定， 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2016]88 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用 网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股） 15,000,000 股，发行价格为每股 20.91 元。截至 2016 年 1 月 29 日，公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，募集资金总额 313,650,000.00 元， 扣除承销费 29,092,000.00 元后的募集资金为人民币 284,558,000.00 元，已由广发证 券股份有限公司于 2016 年 1 月 29 日存入公司开立在中国银行股份有限公司苏州姑 苏支行（账号 465067131630 ）、苏州银行股份有限公司工业园区支行（账号 7066601991120194001241 ）、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号 325605000018010503039 ）和上海银行股份有限公司苏州分行（账号 37000403002638966）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 6,754,569.33 元后， 计募集资金净额为人民币 277,803,430.67 元。上述资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 110136 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2014 年第四次临时股东大会 审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	投资项目	项目总投资	募集资金投资金额	投资进度
1	建筑设计中心改造项目	14,995.00	10,712.62	募集资金到位后18个月内完成
2	设计服务网络建设项目	6,439.00	6,439.00	募集资金到位后3年内完成
3	云管理信息化平台建设项目	1,979.00	1,979.00	募集资金到位后1年内完成
4	绿色建筑设计研发中心建设项目	6,413.45	6,413.45	募集资金到位后3年内完成

专项说明第 1 页

苏州设计研究院股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

序号	投资项目	项目总投资	募集资金投资金额	投资进度
5	轨道交通综合体设计中心建设项目	2,223.00	2,223.00	募集资金到位后2年内完成
	合计	32,049.45	27,767.07

上述五个项目需利用募集投资额为 27,767.07 万元，若实际募集资金不能满足上述 项目投资需要，按上述次序安排资金；资金缺口通过公司自有资金或银行贷款解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹 资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际 到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

	单位：人民币元
项目名称	预先投入金额
设计服务网络建设项目
绿色建筑设计研发中心建设项目
轨道交通综合体设计中心建设项目
云管理信息化平台建设项目	5,057,480.00
建筑设计中心改造项目
合计：	5,057,480.00

苏州设计研究院股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

专项说明第 2 页