TURVO — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併現金流量表

本資料由宇隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,137 | 401,224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,137 | 401,224 |
| 折舊費用 | 225,530 | 235,452 |
| 攤銷費用 | 4,828 | 5,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,786 | -1,176 |
| 利息費用 | 5,756 | 2,305 |
| 利息收入 | -13,348 | -11,457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,803 | -2,238 |
| 其他項目 | -4,479 | -18,595 |
| 收益費損項目合計 | 217,270 | 209,333 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,188 | 59 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,551 | -114,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,383 | -5,600 |
| 存貨（增加）減少 | -32,090 | 211,695 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,427 | -26,562 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,987 | -22,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,772 | 42,993 |
| 合約負債增加（減少） | -300 | -941 |
| 應付票據增加（減少） | -40,588 | -58,464 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,565 | 39,361 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,947 | -58,546 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,160 | 44,981 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,656 | -33,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,428 | 9,384 |
| 調整項目合計 | 57,842 | 218,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,979 | 619,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,094 | -139,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 568,885 | 480,909 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,019,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,182 | -22,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,160 | 16,146 |
| 取得無形資產 | -2,068 | -2,749 |
| 其他非流動資產增加 | -63,486 | -207,169 |
| 收取之利息 | 10,893 | 11,405 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,319,183 | -204,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 923,000 | 104,000 |
| 短期借款減少 | -438,000 | -67,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 74,924 |
| 償還長期借款 | -87,643 | -98,406 |
| 租賃本金償還 | -45,142 | -50,154 |
| 發放現金股利 | -319,527 | -361,729 |
| 支付之利息 | -5,520 | -2,240 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,168 | -400,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,282 | 11,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -696,848 | -112,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,286,726 | 1,212,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,878 | 1,099,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,878 | 1,099,812 |