TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Feb 20, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VakıfBank toplam yaklaşık 1,8 milyar Dolar tutarında iki farklı dilimden oluşan DPR sekürizasyon işlemine imza atmıştır.

Söz konusu işlemin, yurtdışı havale akımlarına ve hazine işlemlerine dayalı olan dolar dilimi; 5 bankanın katılımıyla 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak yaklaşık 1,7 milyar Dolar tutarında gerçekleşirken, yurtdışı havale akımlarına dayalı olan Euro dilimi ise; 2 bankanın katılımıyla 2 yıl geri ödemesiz toplam 4 yıl vadeli olmak üzere 75 milyon Euro tutarında gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon ve fonlama işlemi olma özelliği taşımaktadır.

VakıfBank issued a new DPR securitization transaction with two different tranches amounting USD 1.8 million equivalent in total.

Dollar tranche of aformentioned transaction amounting USD 1.7 billion with the participation of 5 banks which is based on treasury transactions and future flows has a final maturity of 5 years with a 2 years grace period.

Euro tranche amounting EUR 75 million with the participation of 2 banks which is based on future flows only has a final maturity of 4 years with a 2 years grace period.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.