TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Regulatory Filings • Nov 2, 2012

Bilanço

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR YARDIMCISI	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	02.11.2012 17:17:13
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	02.11.2012 17:23:08

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide	Konsolide
DÖNEM		30/09/2012	31/12/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		219.538.502	193.722.768
Kasa	14	30.354	0
Alınan Çekler		0	0
Bankalar	14	173.318.163	177.458.444
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0	0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	46.174.667	16.235.699
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	15.318	28.625
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	11	8.717.854	9.539.917
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	8.717.854	9.539.917
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0
Krediler		0	0
Krediler Karşılığı (-)		0	0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0	0
Şirket Hissesi		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	12	267.586.939	307.956.221
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	231.487.933	294.272.633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-2.425.321	-4.311.577
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	29.563.349	9.269.966
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	44.086.171	45.029.853
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-35.125.193	-36.304.654
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	12,45	0	7.735
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar			7.735
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	12	3.093.529	601.810
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	12	3.093.529	601.810
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		59.750.531	48.526.598
Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	56.781.823	48.526.598
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		2.968.708	0
DİĞER CARİ VARLIKLAR		2.809.481	2.482.062
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	1.884.567	2.167.789
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		2.500	2.000
Personele Verilen Avanslar		215.779	61.077
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		706.635	251.196
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		561.496.836	562.837.111
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	12	104.589	104.543
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	104.589	104.543
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR	9	89.712.650	81.965.334
Bağlı Menkul Kıymetler		61.392.081	58.258.619
İştirakler		50.815.603	46.201.749
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar	9	0	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-22.495.034	-22.495.034
MADDİ VARLIKLAR	6	147.237.987	146.055.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,70	69.431.680	65.142.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	77.145.000	77.145.000
Makine Ve Teçhizatlar		8.015.851	7.802.930
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.516.907	5.260.525
Motorlu Taşıtlar	6	577.885	620.267
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.866.343	2.060.411
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.910.853	1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-17.226.532	-13.886.396
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0	0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		15.750.786	17.168.560
Haklar	8	2.566.844	2.392.886
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-3.323.711	-1.731.979
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		195.236
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	17	195.236
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	21	21.672.949	17.022.623
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	21.672.949	17.022.623
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		274.674.197	262.316.753
TOPLAM VARLIKLAR		836.171.033	825.153.864
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		492.484	615.906
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	560.975	747.966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-68.491	-132.060
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	19	58.925.648	124.204.395
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	58.925.648	124.204.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	19, 45	63.958	1.409
Ortaklara Borçlar		1.409	1.409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		62.549
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	27.521.217	24.350.860
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	13.878.692	14.064.367
Diğer Çeşitli Borçlar	19	14.570.580	11.395.581
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-928.055	-1.109.088
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	17	438.592.900	354.348.130
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	257.795.974	192.314.674
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	225,17	16.676.513	5.050.371
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	164.120.413	155.334.359
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net			1.648.726
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	19	8.420.349	14.165.473
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		6.661.903	12.658.223
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.758.446	1.507.250
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	3.414.710	3.849.595
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	3.414.710	3.849.595
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19	33.121.568	34.193.794
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	33.121.568	34.193.794
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		570.552.834	555.729.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		538.525	870.700
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	560.975	934.958
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-22.450	-64.258
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	18.260.858	18.355.412
Alınan Depozito ve Teminatlar		1.067.969	1.018.151
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	17.982.523	21.116.785
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-789.634	-3.779.524
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	17	7.403.237	5.804.967
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	7.403.237	5.804.967
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	6.235.330	5.693.227
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	6.235.330	5.693.227
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		32.437.950	30.724.306
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13 15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ	15	20.949.334	17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	20.949.334	17.793.828
KAR YEDEKLERİ		88.461.135	87.343.206
Yasal Yedekler	15	8.790.834	8.413.761
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		11.409.216	10.123.394
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	11, 15	19.851.387	16.584.556
Diğer Kar Yedekleri	15	48.409.698	52.221.495
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-17.412.123	-42.696.600
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-17.412.123	-42.696.600
Net Dönem Karı/Zararı		-8.818.097	26.259.562
Dönem Net Karı			26.259.562
Dönem Net Zararı (-)		-8.818.097
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		233.180.249	238.699.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		836.171.033	825.153.864