TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Regulatory Filings • Nov 4, 2011

Bilanço

1	HAKAN AKÇABAY	UZMAN YARDIMCISI	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	04.11.2011 17:23:42
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	04.11.2011 17:49:17

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide	Konsolide
DÖNEM		30/09/2011	31/12/2010
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		198.221.693	176.689.908
Kasa	14	48.138	101.056
Alınan Çekler
Bankalar	14	178.066.375	148.392.448
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	20.107.180	28.196.404
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		191.471.941	259.164.973
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	183.049.247	254.873.090
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2 , 12	-3.914.787	-3.814.760
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	5.193.664	1.529.948
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	20.455.528	19.273.363
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2 , 12	-13.311.711	-12.696.668
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		7.735	0
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar	45	7.735	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	45
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		2.233.629	21.277.721
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	2.233.629	22.000.000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	47		-722.279
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		43.805.834	46.259.195
Gelecek Aylara Ait Giderler	17	43.805.834	46.259.195
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		1.701.400	2.894.789
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	1.439.237	1.708.226
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları			661.641
Personele Verilen Avanslar	45	67.956	30.953
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	194.207	493.969
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		437.442.232	506.286.586
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		24.738.601	24.738.601
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-24.738.601	-24.738.601
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		101.043	94.099
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar		101.043	94.099
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		76.790.754	78.922.250
Bağlı Menkul Kıymetler	11	53.799.578	59.202.129
İştirakler	9	45.647.957	42.286.108
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11	-22.656.781	-22.565.987
MADDİ VARLIKLAR		146.383.682	147.001.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	64.964.903	64.802.403
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	77.145.000	77.145.000
Makine Ve Teçhizatlar	6	8.636.030	8.393.076
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.204.473	5.124.720
Motorlu Taşıtlar	6	818.558	617.692
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.060.411	1.993.549
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	2.165.603	259.500
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-14.611.296	-11.334.750
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		16.773.312	11.446.311
Haklar	8	2.250.782	1.421.583
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	15.865.394	11.161.429
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-1.342.864	-1.136.701
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		132.750
Gelecek Yıllara Ait Giderler		132.750
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		10.025.027	10.970.339
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	10.025.027	10.970.339
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		250.206.568	248.434.189
TOPLAM VARLIKLAR		687.648.800	754.720.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		1.190.786	347.329
Kredi Kuruluşlarına Borçlar	20	591.392	347.329
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	747.966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	-148.572
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		19.133.769	64.781.008
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	19.133.769	64.781.008
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		11.194	52.975
Ortaklara Borçlar	19	1.409	1.409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	19	9.785	51.566
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		15.001.381	6.838.115
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	15.001.381	6.838.115
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		354.105.757	411.956.352
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	189.303.395	214.591.040
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	2.277.138	14.386.220
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17	153.523.694	182.979.092
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		9.001.530
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		5.765.387	11.642.880
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	4.894.419	10.773.152
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	870.968	869.728
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		3.361.337	1.879.073
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	3.361.337	1.879.073
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		25.512.183	30.414.982
Gelecek Aylara Ait Gelirler	19	25.512.183	30.414.982
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		318	268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		318	268
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		424.082.112	527.912.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		1.030.576
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	1.121.949
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	-91.373
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		25.302.050	1.119.621
Alınan Depozito ve Teminatlar		1.189.340	1.119.621
Diğer Çeşitli Borçlar		24.112.710
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		7.281.270	5.863.901
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	7.281.270	5.863.901
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		5.536.751	5.404.037
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	5.536.751	5.404.037
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		39.150.647	12.387.559
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13 , 15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		51.113.196	34.026.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	51.113.196	34.026.198
KAR YEDEKLERİ		51.194.316	56.103.682
Yasal Yedekler	15	8.413.761	8.245.331
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		10.123.394	10.123.394
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	13.528.610	18.606.406
Diğer Kar Yedekleri	15	19.128.551	19.128.551
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			6.939.176
Geçmiş Yıllar Karları			6.939.176
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-42.933.513
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-42.933.513
Net Dönem Karı/Zararı		15.042.042	-32.648.822
Dönem Net Karı		15.042.042
Dönem Net Zararı (-)			-32.648.822
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		224.416.041	214.420.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		687.648.800	754.720.775