TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Apr 30, 2013

Bilanço

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2013 17:52:56
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2013 17:58:11

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31/03/2013	31/12/2012
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		208.145.966	209.628.055
Kasa	14	26.649	11.335
Alınan Çekler		0	0
Bankalar	14	140.022.590	145.656.607
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0	0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	68.088.481	63.948.769
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	8.246	11.344
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		5.412.728	8.810.122
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	5.412.728	8.810.122
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0
Krediler		0	0
Krediler Karşılığı (-)		0	0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0	0
Şirket Hissesi		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		342.425.426	350.216.482
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	305.910.463	322.246.694
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-1.966.447	-1.738.287
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	29.410.121	20.607.070
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	62.989.254	57.484.457
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-53.917.965	-48.383.452
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		9.296.107	45.115
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar	45	9.250.000
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	45	46.107	45.115
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		3.663.666	3.085.267
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	3.663.666	3.085.267
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		64.253.715	61.924.700
Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	62.104.995	59.657.256
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		2.148.720	2.267.444
DİĞER CARİ VARLIKLAR		4.052.525	3.159.571
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	2.727.784	2.341.116
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		6.613	14.113
Personele Verilen Avanslar	45	158.905	220.315
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	1.159.223	584.027
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		637.250.133	636.869.312
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		112.799	119.834
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	112.799	119.834
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		175.228.853	176.118.353
Bağlı Menkul Kıymetler		68.556.887	69.446.387
İştirakler	9	129.167.000	129.167.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar	9	1.076.713	1.076.713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-23.571.747	-23.571.747
MADDİ VARLIKLAR	6	145.346.657	146.324.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	69.441.480	69.437.680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	77.145.000	77.145.000
Makine Ve Teçhizatlar		8.121.364	8.107.934
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.628.176	5.548.251
Motorlu Taşıtlar	6	630.265	630.265
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.871.771	1.871.771
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.910.853	1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-19.402.252	-18.327.469
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0	0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		15.517.290	15.244.178
Haklar	8	3.417.137	2.579.532
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-4.407.500	-3.843.007
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		23.996.153	17.949.650
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	23.996.153	17.949.650
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		360.201.752	355.756.300
TOPLAM VARLIKLAR		997.451.885	992.625.612
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		705.543	994.968
Kredi Kuruluşlarına Borçlar			308.340
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	747.966	747.966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	-42.423	-61.338
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		107.813.330	114.570.693
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	107.813.330	114.570.693
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		93.487	1.409
Ortaklara Borçlar	19,45	1.409	1.409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	19	92.078
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		34.756.355	39.626.055
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	23.957.784	29.475.006
Diğer Çeşitli Borçlar	19	11.417.441	11.569.916
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-618.870	-1.418.867
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		490.562.953	455.056.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	277.599.274	270.018.302
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	21.102.907	11.087.124
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	190.664.018	172.754.244
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		1.196.754	1.196.754
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		8.164.844	14.012.874
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	6.165.942	12.958.024
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	1.998.902	1.054.850
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		2.116.152	2.086.481
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.116.152	2.086.481
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		44.695.404	42.443.331
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	44.695.404	42.443.331
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		688.908.068	668.792.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR			183.640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20		186.992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20		-3.352
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		987.435	984.912
Alınan Depozito ve Teminatlar	19	987.435	984.912
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		8.471.186	7.974.213
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	8.471.186	7.974.213
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		7.586.116	7.059.339
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	7.586.116	7.059.339
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		17.044.737	16.202.104
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2,3,15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ		17.793.827	17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	17.793.827	17.793.828
KAR YEDEKLERİ		176.713.076	177.780.340
Yasal Yedekler	15	4.949.441	4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	123.824.188	124.691.661
Diğer Kar Yedekleri	15	47.939.447	48.139.238
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-37.732.587	-17.957.125
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-37.732.587	-17.957.125
Net Dönem Karı/Zararı		-15.275.236	-19.985.770
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)		-15.275.236	-19.985.770
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		291.499.080	307.631.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		997.451.885	992.625.612