TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 30, 2010

Bilanço

1	MEHMET BOSTAN	GENEL MÜD. YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2010 21:08:15
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.04.2010 21:06:32

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31/03/2010	31/03/2009
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		178.085.577	46.088.434
Kasa		38.716	108.979
Alınan Çekler
Bankalar		130.740.014	10.454.639
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)			-276.184
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		47.306.847	35.801.000
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		113	136.294.148
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar			136.294.148
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		113	0
Krediler			0
Krediler Karşılığı (-)			0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar			0
Şirket Hissesi			0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		256.367.234	222.476.658
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		246.307.701	217.206.390
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		2.996.733	1.505.292
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar			0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)			0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)			0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		15.864.653	10.635.679
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-8.801.853	-6.870.703
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		5.766.315	54.712
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar		5.709.073
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		53.469	47.698
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			0
Personelden Alacaklar			0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		3.773	7.014
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)			0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		-1.231.256	-427.490
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar		-1.231.256	-427.490
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		50.811.831	44.320.386
Gelecek Aylara Ait Giderler		49.628.836	44.077.586
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		1.182.995	9.506
Gelir Tahakkukları			0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları			233.294
DİĞER CARİ VARLIKLAR		13.265.661	4.164.701
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		5.247.709	84.439
Ertelenmiş Vergi Varlıkları		7.632.454	4.031.264
İş Avansları		203.967	0
Personele Verilen Avanslar		82.019	48.962
Sayım Ve Tesellüm Noksanları		36	36
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		99.476	0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)			0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		503.065.475	452.971.549
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		98.326	98.326
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-98.326	-98.326
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		85.929	43.907
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar		85.929	43.907
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		98.207.042	88.845.609
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler		121.511.335	112.149.902
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar		1.076.713	1.076.713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-24.381.006	-24.381.006
MADDİ VARLIKLAR		125.667.191	97.554.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		52.089.923	23.420.591
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		84.231.581	83.457.037
Makine Ve Teçhizatlar		8.838.028	7.457.305
Demirbaş Ve Tesisatlar		4.381.454	3.741.885
Motorlu Taşıtlar		608.038	632.976
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)		1.214.244	1.028.667
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		255.500	256.810
Birikmiş Amortismanlar (-)		-25.951.577	-22.441.106
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		3.827.857	2.915.400
Haklar		1.316.309	934.560
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		3.305.613	2.396.191
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		-794.065	-415.351
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		227.788.019	189.359.081
TOPLAM VARLIKLAR		730.853.494	642.330.630
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		8.568.416
Kredi Kuruluşlarına Borçlar		8.568.416
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		59.066.763	40.809.124
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		59.066.763	40.788.425
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar			20.699
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		13.596	15.130
Ortaklara Borçlar		1.446	1.446
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		12.150	13.684
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		4.322.155	1.518.375
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar		4.322.155	1.518.375
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		382.103.245	296.287.397
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		224.999.291	184.051.289
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		7.007.531	6.722.781
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		150.096.423	105.513.327
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		5.694.840	6.674.077
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		4.892.745	4.052.340
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		802.095	642.677
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları			1.979.060
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		32.276.241	40.023.182
Gelecek Aylara Ait Gelirler		32.276.241	40.023.182
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.679.065	16.659.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		16.005.680	14.927.538
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		267	255
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.673.118	1.731.565
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		509.724.321	401.986.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		184.492	177.672
Alınan Depozito ve Teminatlar		184.492	177.672
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		4.512.236	2.252.651
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		4.512.236	2.252.651
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		5.166.183	4.735.280
Kıdem Tazminatı Karşılığı		5.166.183	4.735.280
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		9.862.911	7.165.603
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye		150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		59.436	59.436
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri		59.436	59.436
KAR YEDEKLERİ		91.569.843	83.570.445
Yasal Yedekler		4.949.441	4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi		67.562.521	59.563.123
Diğer Kar Yedekleri		19.057.881	19.057.881
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-13.615.947	-3.090.466
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-13.615.947	-3.090.466
Net Dönem Karı/Zararı		-16.747.070	2.638.968
Dönem Net Karı			2.638.968
Dönem Net Zararı (-)		-16.747.070
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		211.266.262	233.178.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		730.853.494	642.330.629