TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 12, 2010

Bilanço

1	MEHMET BOSTAN	GENEL MÜD. YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.11.2010 15:18:29
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.11.2010 14:55:24

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		30/09/2010	31/12/2009
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR	2.12	171.696.168	162.423.683
Kasa	2.12	74.682	269.092
Alınan Çekler
Bankalar	2.12 ve 14	147.486.939	134.485.935
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)			-50.099
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12	24.134.547	27.718.755
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	11.1	0	776.309
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1 ve 11.4	0	776.309
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	2.8, 11.1 ve 12.1	202.231.384	283.202.507
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12,10	189.124.733	276.935.009
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	10 ve 12.1	5.085.294	694.946
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12,10	19.226.895	14.256.079
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12,10	-11.205.538	-8.683.527
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		5.766.026	52.322
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar	45	5.709.073
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	45	56.953	52.322
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		49.333.053	48.188.068
Gelecek Aylara Ait Giderler		49.333.053	48.188.068
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		1.945.110	5.569.183
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar			5.237
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	1.240.907	4.940.002
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		2.825	498.914
Personele Verilen Avanslar		112.502	9.095
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47.1	588.876	115.935
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		430.971.741	500.212.072
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		107.853.076	96.469.809
Bağlı Menkul Kıymetler	11.4	59.530.776	50.550.815
İştirakler	9	71.965.000	70.300.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar	11
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11.4	-23.642.700	-24.381.006
MADDİ VARLIKLAR	2.5 ve 2.6	151.242.324	136.548.955
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	68.035.128	58.024.279
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	77.145.000	74.835.216
Makine Ve Teçhizatlar	6	8.383.754	8.581.208
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.082.065	4.150.344
Motorlu Taşıtlar	6	617.692	644.877
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.988.127	1.091.537
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	259.000	254.750
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-10.268.442	-11.033.256
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	8	4.132.171	3.449.581
Haklar	2.7 ve 8	1.411.351	1.316.309
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	3.578.504	2.895.435
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-857.684	-762.163
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		263.227.571	236.468.345
TOPLAM VARLIKLAR		694.199.312	736.680.417
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR	4	349.463	320.610
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4 ve 2. 22	349.463	320.610
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		16.070.441	65.360.492
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10 ve 19	16.070.441	65.360.492
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		10.309	20.700
Ortaklara Borçlar	45	1.409	1.444
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		8.900	19.256
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		4.364.631	4.422.651
Alınan Depozito ve Teminatlar		356.774	983.180
Diğer Çeşitli Borçlar	19 ve 47.1	4.007.857	3.439.471
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		382.762.419	365.655.195
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	206.818.700	220.262.646
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	3.388.663	2.834.079
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	172.555.056	142.558.470
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		6.154.392	11.587.106
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		5.320.733	10.814.517
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		833.659	772.589
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		25.625.345	32.868.025
Gelecek Aylara Ait Gelirler		25.625.345	32.868.025
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.712.240	1.637.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	47.1	1.712.240	1.637.918
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		437.049.240	481.872.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.24, 4,17.15-17.19 ve 47.1	5.248.262	4.036.984
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.24,4,17.15-17.19 ve 47.1	5.248.262	4.036.984
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	22	4.750.160	4.974.510
Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	4.750.160	4.974.510
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.606.573	9.208.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.18 ve 21	2.606.573	9.208.836
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		12.604.995	18.220.330
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE	2.13 ve 15	150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13 ve 15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ	15	26.227.798	22.570.074
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	26.227.798	22.570.074
KAR YEDEKLERİ		84.727.232	67.276.447
Yasal Yedekler	15	4.949.441	4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	60.719.910	43.269.125
Diğer Kar Yedekleri		19.057.881	19.057.881
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	21		11.878.989
Geçmiş Yıllar Karları			11.878.989
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	21	-2.900.849
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-2.900.849
Net Dönem Karı/Zararı		-13.509.104	-15.138.120
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)		-13.509.104	-15.138.120
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		244.545.077	236.587.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		694.199.312	736.680.417