TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 7, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06.11.2014 17:09:02

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		8.960.439	9.764.538
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.728.804	3.663.114
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	1.130.713	1.956.634
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 31	228.892	343.355
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		901.821	1.613.279
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	40.680	38.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		40.680	38.933
Türev Araçlar	20	55.736	0
Stoklar	8	3.216.758	3.456.300
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	93.898	198.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	593	1.330
Diğer Dönen Varlıklar	15	693.257	449.534
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		14.045.946	11.374.849
Finansal Yatırımlar	9	4.000	4.000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	781.872	804.168
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.621	4.621
Maddi Duran Varlıklar	12	10.022.472	8.321.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	39.920	39.367
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		39.920	39.367
Peşin Ödenmiş Giderler	14	327.621	405.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	2.307.264	1.330.197
Diğer Duran Varlıklar	15	558.176	465.641
TOPLAM VARLIKLAR		23.006.385	21.139.387
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.221.523	10.396.466
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	345.842	909.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	406.796	165.084
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	6.993.231	6.793.651
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6, 31	27.454	40.555
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		6.965.777	6.753.096
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	33.431	65.524
Diğer Borçlar	19	5.257	9.563
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.257	9.563
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	36.257	10.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	2.551	6.178
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	84.175	363.747
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		27.121	4.097
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		57.054	359.650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	2.313.983	2.072.476
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.786.603	5.604.407
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	6.618.146	5.447.345
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	163.775	152.003
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		163.775	152.003
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	4.682	5.059
Ö Z K A Y N A K L A R		5.998.259	5.138.514
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		5.946.068	5.093.602
Ödenmiş Sermaye	23	250.419	250.419
Sermaye Düzeltme Farkları	23	1.344.243	1.344.243
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		172	172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.672	-2.672
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-2.672	-2.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		59.412	57.039
- Yabancı Para Çevirim Farkları		11.748	9.375
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		47.664	47.664
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	163.401	221.417
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.884.837	2.025.761
Net Dönem Karı/Zararı		1.246.256	1.197.223
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		52.191	44.912
TOPLAM KAYNAKLAR		23.006.385	21.139.387