TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • May 14, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	DENİZ KÖSEOĞLU	FİNANSAL RAPORLAMA MÜD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.05.2013 12:50:28
2	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.05.2013 12:54:03

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı		45.508	357.518
Amortisman ve itfa payları	12,13	59.849	54.688
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarına katılım	10	-16.522	-23.871
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	18	7.280	5.570
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan kar	23	-399	-278
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış	8	-2.621	0
Dava karşılıkları	17	0	-90
EPDK katkı payı karşılığı	17	2.791	2.847
Kıdeme teşvik primi karşılığı	18	2.320	961
İzin ücretleri karşılığı	18	2.097	4.306
Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar	17	13.517	5.889
Faiz (geliri)/gideri, (net)	24	4.812	-11.045
Ertelenmiş finansman geliri, net		-4.168	-4.483
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net	24	86.141	-88.462
Yabancı para çevrim farkları		-32	-1.559
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi sağlanan nakit akımı		200.573	301.991
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklardaki (artış) /azalış		-337.697	319.401
Diğer varlık ve alacaklardaki (artış) /azalış		-150.852	416.527
Stoklardaki artış		-554.309	-1.456.804
Ticari borçlardaki artış		311.509	1.944.930
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış)		-5.606	-244.322
Ödenen vergiler		-38.716	-84.929
Ödenen kıdem tazminatı	18	-8.279	-5.989
Ödenen dava karşılıkları	17	0	-459
Ödenen izin karşılığı	18	-1.523	-1.142
Ödenen kıdeme teşvik primi	18	-929	-953
Ödenen diğer karşılıklar	17	-29	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		-585.858	1.188.251
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	12	-430.723	-568.899
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satışından elde edilen hasılatlar		303	1.093
Finansal varlık alımları	9	0	-370
Elden çıkarılan finansal varlıklar		12.764
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
alınan temettüler	10	80.000	40.000
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
kaynaklanan yabancı para çevrim farkları	10	32	1.559
Alınan faizler		64.330	25.365
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		-273.294	-501.252
Finansman faaliyetleri:
(Ödenen)/Alınan krediler, (net)		906.373	1.146.773
Ödenen faizler		-49.681	-5.522
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		856.692	1.141.251
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-2.460	1.828.250
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		2.764.509	821.323
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	4	2.762.049	2.649.573