TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 7, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	DENİZ KÖSEOĞLU	FİNANSAL RAPORLAMA MÜD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07.11.2013 17:50:37
2	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07.11.2013 17:57:17

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.801.869	2.229.909
Dönem Karı/Zararı		338.539	1.206.833
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		752.171	-85.551
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	180.737	164.847
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	17	42.096	57.903
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	37.377	-40.021
- Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Karları İle İlgili Düzeltmeler	10	-71.340	-81.017
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.670	1.395
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	26	-502	2.354
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	27	568.423	-181.020
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-1.950	-9.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		778.030	1.297.356
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-400.561	58.280
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-587.942	-79.806
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-505.985	11.818
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.946.620	1.074.084
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		325.898	232.980
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.868.740	2.418.638
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-39.404	-159.903
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-27.467	-28.826
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.858.912	-1.440.078
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		550	-1.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-1.952.226	-1.478.425
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	12.764	12.943
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	9		-12.674
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	10	80.000	40.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.138.722	961.087
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.114.787	1.888.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-964.114	-984.798
Alınan Faiz		153.154	108.139
Ödenen Faiz		-165.105	-50.369
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.081.679	1.750.918
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		2.670	-1.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.084.349	1.749.523
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.764.509	821.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.848.858	2.570.846