TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	DENİZ KÖSEOĞLU	FİNANSAL RAPORLAMA MÜD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.11.2012 10:05:04
2	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.11.2012 10:59:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı		1.227.134	1.148.367
Amortisman ve itfa payları	14, 15	200.779	182.824
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	21	19.959	16.372
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar	27	-4.724	-5.700
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarına katılım	12	-9.578	-3.306
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki artış/(azalış)	10	0	-496
Vergi cezası karşılığı	20	0	-6.320
Dava karşılıkları	20	1.934	-2.894
EPDK katkı payı karşılığı	20	10.477	10.454
Kıdeme teşvik primi karşılığı	21	5.575	4.040
İzin ücretleri karşılığı	20	5.907	5.541
Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar	20	17.824	13.359
Şüpheli alacak karşılığı	8	2.459	1.284
Faiz geliri (net)	28	-19.461	-80.292
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net		-11.687	8.039
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net	28	-184.589	167.166
Yabancı para çevrim farkları		-1.395	3.657
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi sağlanan nakit akımı		1.260.614	1.462.095
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		29.687	-2.833.067
Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış)		33.421	-437.918
Stoklardaki azalış/(artış)		27.064	-1.489.230
Ticari borçlardaki artış		1.003.809	1.549.162
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış		265.033	674.636
Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar	8	2.099	1.646
Ödenen vergiler		-169.742	-155.762
Ödenen kıdem tazminatı	21	-13.441	-14.472
Ödenen dava karşılıkları	20	-728	-6.052
Ödenen izin karşılığı	20	-2.132	-2.196
Ödenen kıdeme teşvik primi	21	-5.843	-3.914
Ödenen EPDK katkı payı	20	-7.937	-6.384
Ödenen vergi cezası karşılığı	20	0	-174.915
Ödenen diğer karşılıklar	20	-296	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		2.421.608	-1.436.371
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	14	-1.511.585	-236.666
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satışından elde edilen hasılatlar		9.784	16.152
Maddi olmayan duran varlık alımları	15	-4.466	-3.284
Maddi duran varlıklardan transferler	14	0	619
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki değişiklikler	11	258	0
Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım	11	0	-100
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
sermaye ödemesi	12	-9.840	-4.000
Alınan faizler		108.200	195.009
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		-1.407.649	-32.270
Finansman faaliyetleri:
Türev finansal araçlardaki değişim		1.158	-1.056
(Ödenen)/Alınan krediler, (net)		1.801.560	-1.533.857
Ödenen temettüler		-984.798	-745.849
Ödenen faizler		-75.824	-104.624
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		742.096	-2.385.386
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		1.756.055	-3.854.027
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		844.078	5.613.065
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	2.600.133	1.759.038