TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.11.2010 15:43:06
2	DENİZ KÖSEOĞLU	FİNANSAL RAPORLAMA MÜD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.11.2010 15:39:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı		849.672	766.671
Amortisman ve itfa payları	13, 14	162.822	144.227
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	20	11.311	12.010
Yönetim giderleri karşılığı	19	14.366	15.734
Personel giderleri karşılığı	19	2.160	15.462
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar	26	-1.918	915
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış	10	307	-68.423
Dava karşılıkları	19	-1.801	3.444
EPDK katkı payı karşılığı	19	9.463	2.476
Kıdeme teşvik primi karşılığı	20	1.215	1.404
İzin ücretleri karşılığı	19	5.188	4.475
Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar	19	9.116	14.186
Şüpheli alacak karşılığı	8	2.694	1.904
Faiz geliri (net)	27	-42.746	13.448
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net		1.140	3.746
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net	27	-52.324	-5.605
Yabancı para çevrim farkları		-619	-911
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi sağlanan nakit akımı		970.046	925.163
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		-117.253	-56.838
Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış)		-283.968	7.866
Stoklardaki azalış/(artış)		-402.600	-661.181
Ticari borçlardaki artış		1.285.053	1.593.514
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış)		219.836	329.296
Ödenen vergiler		-108.188	-44.017
Ödenen kıdem tazminatı	20	-12.204	-15.354
Ödenen personel giderleri karşılığı	19	0	0
Ödenen dava karşılıkları	19	-5.109	-2.075
Ödenen izin karşılığı	19	-1.555	-2.198
Ödenen kıdeme teşvik primi	20	-892	-1.133
Ödenen EPDK katkı payı	19	-5.948	-626
Ödenen diğer karşılıklar	19	-2.233	-2.175
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		1.534.985	2.070.242
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	13	-173.879	-307.091
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satışından elde edilen hasılatlar		11.918	7.454
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-1.716	-1.860
Alınan faizler		246.235	114.880
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		82.558	-186.617
Finansman faaliyetleri:
Türev finansal araçlardaki değişim		-2.125	15.097
Finansal varlık sermaye artırımına katılım		-11.733	-5.384
(Ödenen)/Alınan krediler, (net)		741.001	55.095
Ödenen temettüler		-626.048	-579.470
Ödenen faizler		-226.046	-151.904
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-124.951	-666.566
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.492.592	1.217.059
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	2.871.902	1.261.420
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	4.364.494	2.478.479