TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.11.2009 12:42:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		766.671	1.436.665
Amortisman ve itfa payları	13, 14	144.227	119.204
Kıdem tazminatı karşılığı	20	12.010	16.882
Yönetim giderleri karşılığı	19	15.734	0
Personel giderleri karşılığı	19	15.462	14.610
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan zarar/(kar)		915	-8.666
Stok değer düşüklüğü karşılığı	10	-68.423	-781
Dava karşılıkları gideri	19	3.444	9.059
EPDK katkı payı karşılığı	19	2.476	6.168
Kıdeme teşvik primi karşılığı	20	1.404	1.147
İzin ücretleri karşılığı	19	4.475	3.382
Diğer borç karşılıkları	19	0	27.605
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet karşılığı	19	14.186	0
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim, net	8	1.904	-893
Faiz gideri/(geliri), net	27	13.448	-75.777
Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net		3.746	-674
Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri	27	-5.605	27.979
Yabancı para çevrim farkları		-911	-1.239
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		925.163	1.574.671
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		-56.838	-365.999
Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış)		7.866	-492.738
Stoklardaki artış		-661.181	-984.674
Ticari borçlardaki artış		1.593.514	755.442
Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış		329.296	578.685
Ödenen vergiler		-44.017	-236.142
Ödenen kıdem tazminatı	20	-15.354	-23.832
Ödenen personel giderleri karşılığı	19	0	-9.240
Ödenen dava karşılıkları	19	-2.075	-3.954
Ödenen izin karşılığı	19	-2.198	-2.968
Ödenen kıdeme teşvik primi	20	-1.133	-1.297
Ödenen EPDK katkı payı	19	-626	-3.789
Ödenen diğer karşılıklar	19	-2.175	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit		2.070.242	784.165
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	13	-307.091	-340.794
Maddi varlık satışından elde edilen hasılatlar		7.454	15.178
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-1.860	-11.874
Finansal varlık alımları		0	-582
Alınan faizler		114.880	106.841
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		0	-802
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-186.617	-232.033
Finansman faaliyetleri:
Türev finansal araçlardaki değişim		15.097	-8.452
Finansal varlık sermaye artırımına katılım		-5.384	0
(Ödenen)/alınan banka kredileri, (net)		55.095	22.973
Ödenen temettüler		-579.470	-1.050.254
Ödenen faizler		-151.904	-37.733
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-666.566	-1.073.466
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.217.059	-521.334
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.261.420	827.425
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	2.478.479	306.091