TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ KÖSEOĞLU	FİNANSAL RAPORLAMA MÜD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05.05.2016 14:22:55
2	DOĞAN KORKMAZ	GENEL MÜD. YARDIMCISI	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05.05.2016 15:16:25

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		9.407.864	8.674.981
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	4.638.043	3.027.546
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	1.954.526	2.539.832
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,31	583.385	658.673
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.371.141	1.881.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	28.608	25.815
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		28.608	25.815
Türev Araçlar	20	13.666	18.845
Stoklar	8	2.225.317	2.102.161
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	128.553	132.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	66.261	4.317
Diğer Dönen Varlıklar	15	352.890	824.372
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		16.749.872	16.795.135
Finansal Yatırımlar	9	4.000	4.000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar	20	202.375	250.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	734.467	762.217
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.621	4.621
Maddi Duran Varlıklar	12	11.490.509	11.479.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	57.479	59.409
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		57.479	59.409
Peşin Ödenmiş Giderler	14	257.250	179.695
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	3.080.304	3.202.503
Diğer Duran Varlıklar	15	918.867	852.919
TOPLAM VARLIKLAR		26.157.736	25.470.116
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.096.401	8.828.240
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	66.611	94.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.702.803	1.777.358
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	3.441.075	3.878.036
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,31	42.087	80.273
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		3.398.988	3.797.763
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	45.149	70.129
Diğer Borçlar	19	9.329	14.288
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		9.329	14.288
Türev Araçlar	20	111.783	40.379
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	17.510	23.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	3.545	133.346
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	98.356	70.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		22.727	7.952
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		75.629	62.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	2.600.240	2.726.966
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.527.269	8.273.427
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	8.265.610	8.048.039
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar	20	60.246	27.244
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	2.390	2.560
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	197.469	193.973
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		197.469	193.973
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	1.554	1.611
Ö Z K A Y N A K L A R		8.534.066	8.368.449
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		8.466.719	8.305.109
Ödenmiş Sermaye	23	250.419	250.419
Sermaye Düzeltme Farkları	23	1.344.243	1.344.243
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		172	172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-3.622	-3.622
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-3.622	-3.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-327.933	-410.631
- Yabancı Para Çevirim Farkları		17.073	17.556
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-427.267	-510.448
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		82.261	82.261
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	163.401	163.401
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		6.961.127	4.410.959
Net Dönem Karı/Zararı		78.912	2.550.168
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		67.347	63.340
TOPLAM KAYNAKLAR		26.157.736	25.470.116