Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | DENİZ KÖSEOĞLU | FİNANSAL RAPORLAMA MÜD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05.05.2016 14:22:56 |
| 2 | DOĞAN KORKMAZ | GENEL MÜD. YARDIMCISI | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05.05.2016 15:16:26 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 31.03.2015 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 384.446 | -1.227.421 | |
| Dönem Karı/Zararı | 83.114 | 278.297 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 174.909 | 67.941 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,13 | 134.281 | 73.261 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | 8 | -86.691 | -84.743 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17 | 33.004 | 22.833 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 28 | 63.872 | 53.963 |
| - Özkaynaktan pay alma yöntemi ile değerlenen yatırımların karları ile ilgili düzeltmeler | 10 | -14.733 | 22.746 |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | 64.814 | -178.714 | |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 12.787 | -307.620 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 27 | 201 | -210 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 28 | -123.896 | 466.530 |
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 91.270 | -105 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 338.589 | -1.503.093 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -36.465 | -365.741 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 589.130 | -323.960 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 481.018 | -91.379 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -436.321 | -1.113.009 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -258.773 | 390.996 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 596.612 | -1.156.855 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -195.290 | -4.199 | |
| Ceza Ödemeleri | 17 | -54.998 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -16.876 | -11.369 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -179.594 | -248.711 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50 | 294 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -221.644 | -319.005 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | 10 | 42.000 | 70.000 |
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.364.134 | 699.237 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.365.959 | 697.758 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | -6.046 | ||
| Alınan Faiz | 53.533 | 36.096 | |
| Ödenen Faiz | -55.358 | -28.571 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 1.568.986 | -776.895 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 1.568.986 | -776.895 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.199.168 | 3.211.406 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 3.768.154 | 2.434.511 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.