TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08.05.2015 17:37:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.251.395	6.991.378
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.147.027	3.898.396
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	493.947	169.835
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6, 31	65.411	7.383
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		428.536	162.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	30.942	30.866
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		30.942	30.866
Türev Araçlar	20	273.976	64.606
Stoklar	8	2.821.018	2.370.534
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	114.836	124.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	287	1.235
Diğer Dönen Varlıklar	15	369.362	331.875
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		15.756.817	14.941.182
Finansal Yatırımlar	9	4.000	4.000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar	20	51.114	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	635.688	726.494
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	4.621	4.621
Maddi Duran Varlıklar	12	11.208.168	10.663.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	57.201	60.569
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		57.201	60.569
Peşin Ödenmiş Giderler	14	178.349	260.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	2.965.203	2.623.134
Diğer Duran Varlıklar	15	652.473	598.657
TOPLAM VARLIKLAR		23.008.212	21.932.560
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.945.705	8.561.001
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	136.611	40.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	848.381	737.056
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	4.497.039	5.610.001
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,31	58.382	67.849
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		4.438.657	5.542.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	36.823	93.297
Diğer Borçlar	19	8.326	10.282
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.326	10.282
Türev Araçlar	20	8.399	68
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	50.921	17.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	1.654	5.147
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	86.663	108.824
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		28.749	6.870
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		57.914	101.954
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	2.270.888	1.938.712
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.765.030	7.158.929
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	8.561.924	6.977.706
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar	20	22.390	491
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	176.399	176.023
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		176.399	176.023
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	15	4.317	4.709
Ö Z K A Y N A K L A R		6.297.477	6.212.630
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		6.244.472	6.156.716
Ödenmiş Sermaye	23	250.419	250.419
Sermaye Düzeltme Farkları	23	1.344.243	1.344.243
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		172	172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-11.186	-11.186
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-11.186	-11.186
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-121.537	65.867
- Yabancı Para Çevirim Farkları		13.998	12.058
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-189.791	-447
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		54.256	54.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	163.401	163.401
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		4.343.800	2.884.837
Net Dönem Karı/Zararı		275.160	1.458.963
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		53.005	55.914
TOPLAM KAYNAKLAR		23.008.212	21.932.560