Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2015
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 08.05.2015 17:37:30 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2015 - 31.03.2015 | 01.01.2014 - 31.03.2014 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.229.361 | -789.539 | |
| Dönem Karı/Zararı | 278.297 | 513.346 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 66.001 | -139.483 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,13 | 73.261 | 62.344 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | 8 | -84.743 | 5.399 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17 | 22.833 | 22.370 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 28 | 53.963 | 46.254 |
| -Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Karları ile ilgili Düzeltmeler | 10 | 22.746 | -23.271 |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.940 | -2.555 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | -178.714 | 0 | |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | -307.620 | -281.259 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 27 | -210 | 0 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 28 | 466.530 | 30.033 |
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -105 | 1.202 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.503.093 | -1.146.952 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -365.741 | -825.094 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -323.960 | 420.099 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -91.379 | -100.818 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -1.113.009 | -430.096 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 390.996 | -211.043 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.158.795 | -773.089 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -4.199 | -5.048 | |
| Ceza Ödemeleri | 17 | -54.998 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -11.369 | -11.402 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -248.711 | -565.645 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 294 | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12 | -319.005 | -635.645 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | 10 | 70.000 | 70.000 |
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 699.237 | 1.370.369 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 697.758 | 1.372.084 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | -6.046 | 0 | |
| Alınan Faiz | 36.096 | 40.243 | |
| Ödenen Faiz | -28.571 | -41.958 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -778.835 | 15.185 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 1.940 | 2.555 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -776.895 | 17.740 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.211.406 | 3.087.870 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 2.434.511 | 3.105.610 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.