Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DENİZ KÖSEOĞLU | FİNANSAL RAPORLAMA MÜD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 14.05.2012 11:22:12 |
| 2 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 14.05.2012 11:27:36 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı | 361.558 | 386.151 | |
| Amortisman ve itfa payları | 14, 15 | 66.498 | 60.178 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | |||
| (karlarına)/zararlarına katılım | 12 | -2.971 | -2.747 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 21 | 5.589 | 6.877 |
| Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar | 27 | -747 | 59 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış | 10 | 0 | -496 |
| Dava karşılıkları | 20 | -20 | -1.946 |
| EPDK katkı payı karşılığı | 20 | 3.269 | 2.443 |
| Kıdeme teşvik primi karşılığı | 21 | 961 | 1.298 |
| İzin ücretleri karşılığı | 20 | 4.991 | 2.856 |
| Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar | 20 | 10.213 | 13.566 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 8 | 1.121 | 745 |
| Faiz geliri (net) | 28 | -3.989 | -23.945 |
| Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net | -5.713 | 870 | |
| Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net | 28 | -91.604 | 11.309 |
| Yabancı para çevrim farkları | -1.559 | -50 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| öncesi sağlanan nakit akımı | 347.597 | 457.168 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: | |||
| Ticari alacaklardaki (artış) /azalış | 377.783 | -1.181.428 | |
| Diğer varlık ve alacaklardaki (artış) /azalış | 427.213 | -7.743 | |
| Stoklardaki artış | -1.466.477 | -1.280.838 | |
| Ticari borçlardaki artış | 1.912.187 | 408.472 | |
| Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış) | -243.566 | 95.404 | |
| Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar | 8 | 1.082 | 1.416 |
| Ödenen vergiler | -85.586 | -70.039 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 21 | -5.989 | -6.428 |
| Ödenen dava karşılıkları | 20 | -459 | 0 |
| Ödenen izin karşılığı | 20 | -1.142 | 0 |
| Ödenen kıdeme teşvik primi | 21 | -953 | -1.162 |
| Ödenen EPDK katkı payı | 20 | 0 | -4.063 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit | 1.261.690 | -1.589.241 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 14 | -573.673 | -64.821 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık | |||
| satışından elde edilen hasılatlar | 1.562 | 357 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 15 | -438 | -1.755 |
| Finansal varlık alımları | 11 | -370 | 0 |
| Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım | 11 | 0 | -100 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | |||
| sermaye artırımlarına katılım | 12 | -9.840 | -4.000 |
| Alınan faizler | 25.507 | 93.358 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit | -557.252 | 23.039 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Türev finansal araçlardaki değişim | 1.269 | 2.087 | |
| (Ödenen)/Alınan krediler, (net) | 1.132.833 | 107.187 | |
| Ödenen faizler | -10.693 | -58.490 | |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit | 1.123.409 | 50.784 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | 1.827.847 | -1.515.418 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 844.078 | 5.613.065 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 2.671.925 | 4.097.647 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.