Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DENİZ KÖSEOĞLU | FİNANSAL RAPORLAMA MÜD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12.05.2011 16:09:39 |
| 2 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12.05.2011 16:14:29 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı | 386.151 | 125.427 | |
| Amortisman ve itfa payları | 14, 15 | 60.178 | 51.117 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 21 | 6.878 | 2.889 |
| Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar | 27 | 59 | 137 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | |||
| karlarına katılım | 12 | -2.747 | 0 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış | 10 | -496 | -453 |
| Vergi cezası karşılığı | 19 | 0 | 0 |
| Dava karşılıkları | 20 | -1.946 | 3.576 |
| EPDK katkı payı karşılığı | 20 | 2.443 | 3.778 |
| Kıdeme teşvik primi karşılığı | 21 | 1.298 | 626 |
| İzin ücretleri karşılığı | 20 | 2.856 | 3.232 |
| Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar | 20 | 13.566 | 9.870 |
| Geçmiş dönem vergi karşılığı | 29 | 0 | 58.426 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 8 | 745 | -1.881 |
| Faiz geliri (net) | 28 | -23.945 | -9.497 |
| Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net | 870 | 1.032 | |
| Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net | 28 | 11.309 | -491 |
| Yabancı para çevrim farkları | -50 | 165 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| öncesi sağlanan nakit akımı | 457.169 | 247.953 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış / (artış) | -1.178.596 | 222.702 | |
| Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış) | -7.743 | -303.260 | |
| Stoklardaki azalış/(artış) | -1.280.838 | -629.644 | |
| Ticari borçlardaki artış | 408.472 | 1.585.735 | |
| Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış) | 95.403 | -191.110 | |
| Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar | -1.416 | 0 | |
| Ödenen vergiler | -70.039 | 0 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 21 | -6.428 | -5.638 |
| Ödenen dava karşılıkları | 20 | 0 | -1.867 |
| Ödenen izin karşılığı | 20 | 0 | -638 |
| Ödenen kıdeme teşvik primi | 21 | -1.162 | -421 |
| Ödenen EPDK katkı payı | 20 | -4.063 | 0 |
| Ödenen diğer karşılıklar | 20 | 0 | 0 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit | -1.589.241 | 923.812 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 14 | -64.821 | -52.363 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık | |||
| satışından elde edilen hasılatlar | 357 | 647 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 15 | -1.755 | -3.673 |
| Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım | 11 | -100 | -1.431 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | |||
| sermaye ödemesi | 12 | -4.000 | 0 |
| Alınan faizler | 93.358 | 68.414 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit | 23.039 | 11.594 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Türev finansal araçlardaki değişim | 2.087 | 916 | |
| (Ödenen)/Alınan krediler, (net) | 107.187 | 831.978 | |
| Ödenen faizler | -58.490 | -52.880 | |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit | 50.784 | 780.014 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -1.515.418 | 1.715.420 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 5.613.065 | 2.871.902 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 4.097.647 | 4.587.322 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.