Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | DENİZ KÖSEOĞLU | FİNANSAL RAPORLAMA MÜD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 04.11.2011 09:28:20 |
| 2 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 04.11.2011 09:33:27 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı | 1.148.367 | 849.672 | |
| Amortisman ve itfa payları | 14, 15 | 182.824 | 162.822 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 21 | 16.372 | 11.311 |
| Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan (kar) /zarar | 27 | -5.700 | -1.918 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarına katılım | 12 | -3.306 | 0 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış | 10 | -496 | 307 |
| Vergi cezası karşılığı | 20 | -6.320 | 0 |
| Dava karşılıkları | 20 | -2.894 | -1.801 |
| EPDK katkı payı karşılığı | 20 | 10.454 | 9.463 |
| Kıdeme teşvik primi karşılığı | 21 | 4.040 | 1.215 |
| İzin ücretleri karşılığı | 20 | 5.541 | 5.188 |
| Dışarıdan sağlanan faydalar ve diğer karşılıklar | 20 | 13.359 | 25.642 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 8 | 1.284 | 2.694 |
| Faiz geliri (net) | 28 | -80.292 | -42.746 |
| Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net | 8.039 | 1.140 | |
| Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net | 28 | 167.166 | -52.324 |
| Yabancı para çevrim farkları | 3.657 | -619 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| öncesi sağlanan nakit akımı | 1.462.095 | 970.046 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış / (artış) | -2.829.775 | -117.253 | |
| Diğer varlık ve alacaklardaki azalış/(artış) | -437.918 | -283.968 | |
| Stoklardaki azalış/(artış) | -1.489.230 | -402.600 | |
| Ticari borçlardaki artış | 1.549.162 | 1.285.053 | |
| Diğer yükümlülükler ve alınan avanslardaki artış/(azalış) | 674.636 | 219.836 | |
| Tahsil edilen şüpheli ticari alacaklar | -1.646 | 0 | |
| Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış | 0 | 0 | |
| Ödenen vergiler | -155.762 | -108.188 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 21 | -14.472 | -12.204 |
| Ödenen dava karşılıkları | 20 | -6.052 | -5.109 |
| Ödenen izin karşılığı | 20 | -2.196 | -1.555 |
| Ödenen kıdeme teşvik primi | 21 | -3.914 | -892 |
| Ödenen EPDK katkı payı | 20 | -6.384 | -5.948 |
| Ödenen vergi cezası karşılıkları | 20 | -174.915 | 0 |
| Ödenen diğer karşılıklar | 20 | 0 | -2.233 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit | -1.436.371 | 1.534.985 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 14 | -236.666 | -173.879 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık | |||
| satışından elde edilen hasılatlar | 16.152 | 11.918 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 15 | -3.284 | -1.716 |
| Maddi duran varlıklardan transferler | 14 | 619 | 0 |
| Finansal varlık sermaye artırımlarına katılım | 11 | -100 | -11.733 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların | |||
| sermaye ödemesi | 12 | -4.000 | 0 |
| Alınan faizler | 195.009 | 246.235 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit | -32.270 | 70.825 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Türev finansal araçlardaki değişim | -1.056 | -2.125 | |
| (Ödenen)/Alınan krediler, (net) | -1.533.857 | 741.001 | |
| Ödenen temettüler | -745.849 | -626.048 | |
| Ödenen faizler | -104.624 | -226.046 | |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit | -2.385.386 | -113.218 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -3.854.027 | 1.492.592 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 5.613.065 | 2.871.902 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 1.759.038 | 4.364.494 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.