Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12.05.2010 15:27:57 |
| 2 | DENİZ KÖSEOĞLU | FİNANSAL RAPORLAMA MÜD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12.05.2010 15:22:44 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31032010 | 31032009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi ve ana ortaklık dışı kar öncesi dönem karı | 125.427 | -26.790 | |
| Amortisman ve itfa payları | 13, 14 | 51.117 | 49.119 |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış | 20 | 2.889 | 2.731 |
| Diğer borç karşılıları | 19 | 9.870 | 11.585 |
| Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan kar /(zarar) | 137 | -1.229 | |
| Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış | 10 | -453 | -67.776 |
| Dava karşılıkları gideri | 19 | 3.576 | 4.774 |
| EPDK katkı payı karşılığı | 19 | 3.778 | 2.161 |
| Kıdeme teşvik primi karşılığı | 20 | 626 | 533 |
| İzin ücretleri karşılığı | 19 | 3.232 | 3.001 |
| Diğer borç karşılıkları (geliri)/gideri | 19 | -420 | |
| Geçmiş dönem vergi karşılığı | 28 | 58.426 | 2.490 |
| Dışarıdan sağlanan fayda ve gider tahakkukları | 19 | 28.394 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 8 | -1.881 | 1.205 |
| Faiz geliri (net) | 27 | -9.497 | 38.802 |
| Ertelenmiş finansman gideri/(geliri), net | 1.032 | 1.182 | |
| Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı gideri/(geliri),net | 27 | -491 | 91.447 |
| Yabancı para çevrim farkları | 165 | 1.112 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı | 247.953 | 142.321 | |
| İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış | 222.702 | 40.321 | |
| Diğer alacaklardaki artış | -4.479 | -2.167 | |
| Stoklardaki azalış/(artış) | -629.644 | 235.984 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklardaki azalış | 317 | ||
| Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) | -290.443 | 94.350 | |
| Diğer cari olmayan/duran varlıklardaki artış | -8.337 | -13.592 | |
| Ticari borçlardaki artış | 1.585.735 | 96.936 | |
| Alınan avanslardaki artış/(azalış) | 16.130 | 10.341 | |
| Diğer yükümlülüklerdeki artış/(azalış) | -207.241 | 350.150 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 20 | -5.638 | -1.037 |
| Ödenen dava karşılıkları | 19 | -1.867 | -408 |
| Ödenen izin karşılığı | 19 | -638 | -98 |
| Ödenen kıdeme teşvik primi | 20 | -421 | -79 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit | 923.812 | 953.339 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 13 | -52.363 | -92.783 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen hasılatlar | 647 | 2.334 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 14 | -3.673 | -498 |
| Alınan faizler | 68.414 | 30.824 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/( kullanılan) net nakit | 13.025 | -60.123 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Türev finansal araçlardaki değişim | 916 | -791 | |
| Finansal varlık sermaye artırımına katılım | -1.431 | -20 | |
| Alınan krediler, (net) | 831.978 | 51.901 | |
| Ödenen temettüler | -579.470 | ||
| Ödenen faizler | -52.880 | -30.991 | |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit | 778.583 | -559.371 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | 1.715.420 | 333.845 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 6 | 2.871.902 | 1.261.420 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 6 | 4.587.322 | 1.595.265 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.