TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 16, 2024

TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Ortaklık Unvanı	: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Raporun Amacı	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Ortaklık Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 10.000.000.000,00-TL
Ortaklık Çıkarılmış Sermayesi	: 2.500.000.000,00-TL
Artırılacak Sermaye	:
-Bedelli	: 3.000.000.000,00-TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.477.038.263,26	99,08
Diğer	22.961.736,74	0,92
Toplam	2.500.000.000,00	100,00

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Şekli:

Bankamızın 10.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kullandırılarak, 3.000.000.000-TL nakit (bedelli) olarak (%120) artırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen yaklaşık toplam 3.000.000.000,00 TL tutarındaki fonun;

• %10'u ile Bankamız mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanması,
• %10'u ile Faaliyet ve plasmanların çeşitlendirilmesi ve artırılması,
• %70'i ile Bankamız sermaye yapısının, sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uygulamaları ile uyumlu olarak sürdürülmesi ve
• %10'u ile Bankamızın finansal gücünün ve karlılığının artırılması ve devamlılığının sağlanması,

öngörülmektedir.